Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
Comprensión de Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Sterling Infrastructure, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.66 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.5% Aumento del año anterior.
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de infraestructura | $ 798 millones | 48.1% |
| Servicios de transporte | $ 562 millones | 33.9% |
| Infraestructura energética | $ 300 millones | 18% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Sudeste de los Estados Unidos: $ 672 millones
- Noreste de los Estados Unidos: $ 504 millones
- Suroeste de los Estados Unidos: $ 484 millones
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 1.32 mil millones | 8.3% |
| 2022 | $ 1.48 mil millones | 12.1% |
| 2023 | $ 1.66 mil millones | 12.5% |
Una inmersión profunda en Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 12.4% | 13.7% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 6.2% |
| Margen de beneficio neto | 3.9% | 4.5% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.
- Beneficio bruto: $ 384.2 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 127.6 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 92.3 millones en 2023
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 14.7% |
| Retorno de los activos | 8.3% |
La eficiencia operativa de la compañía continúa mostrando una mejora constante en el desempeño financiero.
Deuda versus capital: cómo Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Sterling Infrastructure, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 253.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 41.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 385.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.76 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Facilidad de crédito de $ 300 millones con varias instituciones de préstamos
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.3%
- Vencimiento de la deuda profile que se extiende desde 2024 a 2029
El desglose financiero revela:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda bancaria | 42% |
| Financiamiento de capital | 58% |
Detalles de calificación crediticia actual:
- Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de Moody: BA3
Evaluar la liquidez de Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Análisis de liquidez y solvencia
Según los últimos informes financieros, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendencias de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 78.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.62
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $124.5 |
| Invertir flujo de caja | -$45.2 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$32.7 |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 42.1 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 200 millones
Métricas de solvencia de deuda
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.75 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.6 |
¿Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Las métricas actuales de valoración financiera revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.63 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Rango de precios de 52 semanas: $35.12 - $52.76
- Precio actual de las acciones: $43.89
- Rendimiento de la actualidad: +14.6%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.42% |
| Relación de pago de dividendos | 22.5% |
Recomendaciones de analistas
Desglose de consenso del analista actual:
- Comprar calificaciones: 4
- Hold Ratings: 2
- Vender calificaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $49.75
Riesgos clave que enfrenta Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Factores de riesgo
Sterling Infrastructure, Inc. enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Exposición de la deuda | Obligaciones de deuda a largo plazo | $ 275.4 millones |
| Sensibilidad de la tasa de interés | Fluctuaciones de costos potenciales de préstamos | 4.7% Riesgo de tasa variable |
| Volatilidad del mercado | Vulnerabilidad de ingresos | ±12.3% varianza trimestral |
Riesgos operativos
- Complejidad de ejecución del proyecto de infraestructura
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Restricciones del mercado laboral
- Costos de mantenimiento y reemplazo de equipos
Riesgos competitivos del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Entorno de licitación intensa con 15-20% compresión de margen
- Variabilidad del gasto de infraestructura regional
- Requisitos de adaptación tecnológica
- Gastos de cumplimiento regulatorio
Indicadores de riesgo estratégico
| Elemento de riesgo | Estado actual | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Concentración geográfica | 62% Ingresos de tres estados | Estrategia de diversificación geográfica |
| Dependencia del contrato | 3-5 contratos principales | Expandir la cartera de clientes |
| Brecha de habilidad de la fuerza laboral | $ 4.2 millones inversión de capacitación | Desarrollo de habilidades técnicas |
Perspectivas de crecimiento futuro para Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en múltiples impulsores clave y oportunidades de expansión del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 2.05 mil millones | 7.3% |
| 2023 | $ 2.28 mil millones | 11.2% |
| 2024 (proyectado) | $ 2.52 mil millones | 10.5% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión del mercado de la construcción de infraestructura en 6 nuevos estados
- Adquisiciones dirigidas con una inversión potencial de $ 75-100 millones
- Diversificación en proyectos de infraestructura de energía renovable
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Infraestructura civil | 8.5% | $ 425 millones |
| Infraestructura energética | 12.3% | $ 310 millones |
| Proyectos de transporte | 9.7% | $ 285 millones |
Ventajas competitivas
- Diversificación geográfica a través de 15 estados
- Balance general fuerte con $ 180 millones reservas de efectivo
- Historial comprobado de la ejecución exitosa del proyecto
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