Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
UNIFERENCIAMENTO STERLING Infraestrutura, Inc. (STRL) fluxos de receita
Análise de receita
Sterling Infraestrutura, Inc. relatou receita total de US $ 1,66 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 12.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura | US $ 798 milhões | 48.1% |
| Serviços de transporte | US $ 562 milhões | 33.9% |
| Infraestrutura energética | US $ 300 milhões | 18% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Sudeste dos Estados Unidos: US $ 672 milhões
- Nordeste dos Estados Unidos: US $ 504 milhões
- Sudoeste dos Estados Unidos: US $ 484 milhões
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,32 bilhão | 8.3% |
| 2022 | US $ 1,48 bilhão | 12.1% |
| 2023 | US $ 1,66 bilhão | 12.5% |
Um profundo mergulho na Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% | 13.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 6.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | 4.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: US $ 384,2 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 127,6 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 92,3 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.7% |
| Retorno sobre ativos | 8.3% |
A eficiência operacional da empresa continua a mostrar aprimoramento constante no desempenho financeiro.
Dívida vs. Equity: How Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Sterling Infrastructure, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 253,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 41,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 385,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.76 |
As principais características de financiamento incluem:
- Linha de crédito de US $ 300 milhões com várias instituições de empréstimos
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.3%
- Maturidade da dívida profile variando de 2024 a 2029
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida bancária | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Detalhes atuais da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Avaliando a liquidez da Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Análise de liquidez e solvência
Com base nos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendências de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.62
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $124.5 |
| Investindo fluxo de caixa | -$45.2 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$32.7 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 42,1 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 200 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.6 |
A Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas atuais de avaliação financeira da Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.63 |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $35.12 - $52.76
- Preço atual das ações: $43.89
- Desempenho no ano: +14.6%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.42% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.5% |
Recomendações de analistas
Analista atual Redução de consenso:
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 2
- Venda classificações: 0
- Preço -alvo médio: $49.75
Riscos -chave enfrentados pela Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Fatores de risco
A Sterling Infrastructure, Inc. enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Exposição à dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 275,4 milhões |
| Sensibilidade à taxa de juros | Potenciais flutuações de custo de empréstimos | 4.7% risco de taxa variável |
| Volatilidade do mercado | Vulnerabilidade da receita | ±12.3% variação trimestral |
Riscos operacionais
- Complexidade de execução do projeto de infraestrutura
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Restrições no mercado de trabalho
- Custos de manutenção e reposição de equipamentos
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Ambiente intenso de licitação com 15-20% compressão de margem
- Variabilidade regional de gastos com infraestrutura
- Requisitos de adaptação tecnológica
- Despesas de conformidade regulatória
Indicadores de risco estratégico
| Elemento de risco | Status atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Concentração geográfica | 62% Receita de três estados | Estratégia de diversificação geográfica |
| Dependência do contrato | 3-5 principais contratos | Expanda o portfólio de clientes |
| Lacuna de habilidade da força de trabalho | US $ 4,2 milhões investimento de treinamento | Desenvolvimento de habilidades técnicas |
Perspectivas de crescimento futuro da Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários drivers -chave e oportunidades de expansão de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 2,05 bilhões | 7.3% |
| 2023 | US $ 2,28 bilhões | 11.2% |
| 2024 (projetado) | US $ 2,52 bilhões | 10.5% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de construção de infraestrutura em 6 novos estados
- Aquisições direcionadas com potencial investimento de US $ 75-100 milhões
- Diversificação em projetos de infraestrutura de energia renovável
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Infraestrutura civil | 8.5% | US $ 425 milhões |
| Infraestrutura energética | 12.3% | US $ 310 milhões |
| Projetos de transporte | 9.7% | US $ 285 milhões |
Vantagens competitivas
- Diversificação geográfica 15 estados
- Balanço forte com US $ 180 milhões Reservas de caixa
- Histórico comprovado de execução de projeto bem -sucedida
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) DCF Excel Template
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