Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
Comprendre les sources de revenus Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Analyse des revenus
Sterling Infrastructure, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,66 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'infrastructure | 798 millions de dollars | 48.1% |
| Services de transport | 562 millions de dollars | 33.9% |
| Infrastructure énergétique | 300 millions de dollars | 18% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Du sud-est des États-Unis: 672 millions de dollars
- Nord-Est des États-Unis: 504 millions de dollars
- Du sud-ouest des États-Unis: 484 millions de dollars
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,32 milliard de dollars | 8.3% |
| 2022 | 1,48 milliard de dollars | 12.1% |
| 2023 | 1,66 milliard de dollars | 12.5% |
Une plongée profonde dans Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 13.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 6.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% | 4.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Bénéfice brut: 384,2 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 127,6 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 92,3 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.7% |
| Retour sur les actifs | 8.3% |
L'efficacité opérationnelle de l'entreprise continue de montrer une amélioration constante des performances financières.
Dette vs Équité: comment Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Sterling Infrastructure, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 253,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 41,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 385,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.76 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Facilité de crédit de 300 millions de dollars avec diverses institutions de prêt
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.3%
- Maturité de la dette profile allant de 2024 à 2029
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette bancaire | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Détails actuels de la cote de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
Évaluation de la liquidité de Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Sur la base des derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.62
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $124.5 |
| Investir des flux de trésorerie | -$45.2 |
| Financement des flux de trésorerie | -$32.7 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,1 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 200 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.6 |
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Les mesures d'évaluation financière actuelles révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.63 |
Performance du cours des actions
- Gamme de prix de 52 semaines: $35.12 - $52.76
- Prix actuel de l'action: $43.89
- Performance de l'année à jour: +14.6%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.42% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.5% |
Recommandations des analystes
Répartition du consensus des analystes en cours:
- Acheter des notes: 4
- Notes de maintien: 2
- Vendre les notes: 0
- Prix cible moyen: $49.75
Risques clés face à Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Facteurs de risque
Sterling Infrastructure, Inc. est confrontée à plusieurs dimensions critiques de risque qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Exposition à la dette | Obligations de dette à long terme | 275,4 millions de dollars |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Fluctuations potentielles des coûts d'emprunt | 4.7% risque de taux variable |
| Volatilité du marché | Vulnérabilité des revenus | ±12.3% variance trimestrielle |
Risques opérationnels
- Complexité d'exécution du projet d'infrastructure
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Contraintes du marché du travail
- Coûts de maintenance et de remplacement de l'équipement
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Environnement d'enchères intenses avec 15-20% compression de marge
- Variabilité des dépenses d'infrastructure régionale
- Exigences d'adaptation technologique
- Frais de conformité réglementaire
Indicateurs de risque stratégiques
| Élément de risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Concentration géographique | 62% Revenus de trois États | Stratégie de diversification géographique |
| Dépendance du contrat | 3-5 Contrats majeurs | Développer le portefeuille de clients |
| Écart de compétences de la main-d'œuvre | 4,2 millions de dollars Investissement en formation | Développement des compétences techniques |
Perspectives de croissance futures de Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et possibilités d'expansion du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 2,05 milliards de dollars | 7.3% |
| 2023 | 2,28 milliards de dollars | 11.2% |
| 2024 (projeté) | 2,52 milliards de dollars | 10.5% |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion du marché de la construction des infrastructures en 6 nouveaux États
- Acquisitions ciblées avec l'investissement potentiel de 75 à 100 millions de dollars
- Diversification dans les projets d'infrastructure d'énergie renouvelable
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Infrastructure civile | 8.5% | 425 millions de dollars |
| Infrastructure énergétique | 12.3% | 310 millions de dollars |
| Projets de transport | 9.7% | 285 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Diversification géographique à travers 15 États
- Bilan solide avec 180 millions de dollars réserves en espèces
- Bouchonnerie éprouvée de l'exécution du projet réussie
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