Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
Verständnis von Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Sterling Infrastructure, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1,66 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Infrastrukturlösungen | 798 Millionen US -Dollar | 48.1% |
| Transportdienste | 562 Millionen US -Dollar | 33.9% |
| Energieinfrastruktur | 300 Millionen Dollar | 18% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Südost -Vereinigte Staaten: 672 Millionen Dollar
- Nordosten der Vereinigten Staaten: 504 Millionen Dollar
- Südwesten Vereinigten Staaten: 484 Millionen Dollar
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,32 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2022 | 1,48 Milliarden US -Dollar | 12.1% |
| 2023 | 1,66 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 13.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 6.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | 4.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 384,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 127,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 92,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.3% |
Die betriebliche Effizienz des Unternehmens zeigt weiterhin eine stetige Verbesserung der finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Sterling Infrastructure, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 253,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 41,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 385,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.76 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Krediteinrichtung von 300 Millionen Dollar mit verschiedenen Kreditinstitutionen
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.3%
- Schuldenfälle profile reicht von 2024 bis 2029
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankschuld | 42% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Aktuelle Kreditrating -Details:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
Bewertung der Liquidität von Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Basierend auf den neuesten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.62
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $124.5 |
| Cashflow investieren | -$45.2 |
| Finanzierung des Cashflows | -$32.7 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 42,1 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 200 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.6 |
Ist Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Aktuelle Finanzbewertungsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.63 |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen Preisspanne: $35.12 - $52.76
- Aktueller Aktienkurs: $43.89
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.6%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.5% |
Analystenempfehlungen
Aktueller Analysten -Konsensumbruch:
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $49.75
Schlüsselrisiken für Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Risikofaktoren
Sterling Infrastructure, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikoabmessungen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Verschuldung | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 275,4 Millionen US -Dollar |
| Zinssensitivität | Potenzielle Kreditkostenschwankungen | 4.7% Risiko variabler Zinsen |
| Marktvolatilität | Umsatzfälligkeit | ±12.3% vierteljährliche Varianz |
Betriebsrisiken
- Komplexität der Infrastrukturprojektausführung Komplexität
- Störungspotential der Lieferkette
- Arbeitsmarktbeschränkungen
- Gerätewartungs- und Austauschkosten
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensives Gebotumfeld mit 15-20% Randkomprimierung
- Regionale Infrastrukturausgabenvariabilität
- Anforderungen an die Technologieanpassung
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
Strategische Risikoindikatoren
| Risikoelement | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Geografische Konzentration | 62% Einnahmen aus drei Bundesstaaten | Geografische Diversifizierungsstrategie |
| Vertragsabhängigkeit | 3-5 Hauptverträge | Erweitern Sie das Client -Portfolio |
| Fertigkeitslücke für Arbeitskräfte | 4,2 Millionen US -Dollar Schulungsinvestition | Entwicklung technischer Fähigkeiten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Markterweiterungsmöglichkeiten.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 2,05 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2023 | 2,28 Milliarden US -Dollar | 11.2% |
| 2024 (projiziert) | 2,52 Milliarden US -Dollar | 10.5% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion des Infrastrukturbaumarktes in 6 neue Staaten
- Gezielte Akquisitionen mit potenzieller Investition von 75-100 Millionen US-Dollar
- Diversifizierung in Infrastrukturprojekte für erneuerbare Energien
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Zivilinfrastruktur | 8.5% | 425 Millionen US -Dollar |
| Energieinfrastruktur | 12.3% | 310 Millionen US -Dollar |
| Transportprojekte | 9.7% | 285 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Geografische Diversifizierung über 15 Staaten
- Starke Bilanz mit 180 Millionen Dollar Bargeldreserven
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der erfolgreichen Projektausführung
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