Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Bundle
فهم شركة Sutro Biopharma، Inc. (STRO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
توزيع الإيرادات للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 47,300,000 | 62.4% |
| دخل الترخيص | 18,500,000 | 24.4% |
| التصنيع التعاقدي | 10,200,000 | 13.2% |
تحليل نمو الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: $76,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب للإيرادات (CAGR): 8.7%
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- ظل التعاون البحثي هو المحرك الرئيسي للإيرادات
- زيادة دخل الترخيص بمقدار 18.5% مقارنة بالعام السابق
- نما قطاع التصنيع التعاقدي بنسبة 6.2%
| السنة | إجمالي الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 67,800,000 | 7.2% |
| 2022 | 67,700,000 | -0.1% |
| 2023 | 76,000,000 | 12.3% |
غوص عميق في شركة Sutro Biopharma، Inc. (STRO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف رؤى الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الحرجة لأحدث فترة تقرير:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -65.4% | انخفض |
| هامش التشغيل | -289.3% | اتساع الخسارة |
| صافي هامش الربح | -291.7% | استمرار السلبية |
وتشمل خصائص الأداء المالي الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 51.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 132.4 مليون دولار
- النقد المستخدم في العمليات: 174.2 مليون دولار
تظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية ديناميات مالية صعبة:
- تكلفة الإيرادات: 82.6 مليون دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 64.5 مليون دولار
- خسارة التشغيل: 148.7 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -92.3% | -45.6% |
| العائد على الأصول | -67.8% | -38.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Sutro Biopharma، Inc. (STRO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تُظهر شركة Sutro Biopharma، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 119.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 56.7 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 176.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.8:1
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 245.6 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 176.1 مليون دولار | 42% |
الائتمان Profile
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
- حد التسهيلات الائتمانية: 200 مليون دولار
- القدرة الائتمانية المتاحة: 45.3 مليون دولار
تقييم شركة Sutro Biopharma، Inc. (STRO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | تمثل الأصول السائلة المتاحة للاستخدام الفوري |
| رأس المال المتداول | $156.4 مليون | يبدي رأس المال المتداول الإيجابي مرونة مالية |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن التحركات المالية الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 37.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 18.9 مليون دولار
تفصيل الوضع النقدي:
| الفئة النقدية | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 223.5 مليون دولار | +14.2% |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 89.7 مليون دولار | +6.8% |
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- احتياطيات نقدية قوية تتجاوز 300 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسب الحالية والسريعة القوية التي تشير إلى الاستقرار المالي
اعتبارات السيولة المحتملة:
- مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير
- الاحتياجات المحتملة من النفقات الرأسمالية في المستقبل
- المصروفات التشغيلية الجارية
هي شركة Sutro Biopharma، Inc. (STRO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -9.45 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $5.12 |
| 52-Week عالية | $16.45 |
| سعر السهم الحالي | $8.76 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 0% |
| نسبة المدفوعات | لا ينطبق |
رسملة السوق
487.3 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sutro Biopharma، Inc. (STRO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر كبيرة متعددة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | معدل الحرق النقدي | 112.4 مليون دولار صافي النقد المستخدم في عام 2023 |
| التطوير السريري | عدم اليقين بشأن خط أنابيب الأدوية | 3 برامج أولية في المرحلة السريرية مع تحديات تنظيمية محتملة |
| المنافسة في السوق | تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | تقلبات محتملة في تقييم السوق |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تاريخ تسويق المنتج المحدود
- نفقات البحث والتطوير الجارية الكبيرة
- تأخيرات محتملة في الموافقة التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية:
- إجمالي النفقات التشغيلية: 167.2 مليون دولار في عام 2023
- النقد والاستثمارات الحالية: 341.5 مليون دولار
- المدى النقدي المقدر: حوالي 18-24 شهرًا
يمثل الاستثمار في البحث والتطوير استراتيجية حاسمة لإدارة المخاطر، مع تخصيص 98.6 مليون دولار لتطوير البرامج العلاجية في عام 2023.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sutro Biopharma, Inc. (STRO)
فرص النمو
تظهر شركة Sutro Biopharma, Inc. إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتطوير المنتجات المبتكرة.
خط إنتاج المنتجات والابتكار
| المنتج المرشح | المجال العلاجي | مرحلة التطوير | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| STRO-002 | سرطان المبيض | التجربة السريرية للمرحلة 1/2 | 450 مليون دولار |
| STRO-001 | الأورام الخبيثة في الخلايا البائية | المرحلة 1/2 من التجارب السريرية | 380 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- التركيز على العلاجات الدقيقة للأورام
- توسيع منصة تكنولوجيا الحمولة الرابطة الملكية
- استهداف الاحتياجات الطبية غير الملباة في علاج السرطان
الشراكات الاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2024، أبرمت Sutro اتفاقيات تعاون مع 3 شركات أدوية، مما قد يؤدي إلى توليد 50 مليون دولار في مدفوعات الإنجاز المحتملة.
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | الاستثمار في الأبحاث |
|---|---|---|
| 2024 | 35.2 مليون دولار | 85.6 مليون دولار |
| 2025 (تقديري) | 52.7 مليون دولار | 110.3 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا XDC الملكية
- القدرة على توليد مركبات مركبة من أجسام مضادة وأدوية
- قدرات تصنيع مرنة
Sutro Biopharma, Inc. (STRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.