Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Bundle
Comprendre Sutro Biopharma, Inc. (Stro) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Répartition des revenus pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 47,300,000 | 62.4% |
| Revenu de licence | 18,500,000 | 24.4% |
| Fabrication de contrats | 10,200,000 | 13.2% |
Analyse de la croissance des revenus:
- Revenu total pour 2023: $76,000,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.3%
- Taux de croissance annuel composé des revenus (TCAC): 8.7%
Clés des informations sur les revenus:
- Les collaborations de recherche sont restées le principal moteur des revenus
- Les revenus de licence ont augmenté de 18.5% par rapport à l'année précédente
- Le segment de la fabrication de contrats a augmenté de 6.2%
| Année | Revenu total ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 67,800,000 | 7.2% |
| 2022 | 67,700,000 | -0.1% |
| 2023 | 76,000,000 | 12.3% |
Une plongée profonde dans Sutro Biopharma, Inc. (Stro) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les informations sur la performance financière de la société révèlent des indicateurs de rentabilité critiques pour la période de référence la plus récente:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -65.4% | Diminué |
| Marge opérationnelle | -289.3% | Perte élargie |
| Marge bénéficiaire nette | -291.7% | Suite négative |
Les caractéristiques clés de la performance financière comprennent:
- Revenu total: 51,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 132,4 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 174,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une dynamique financière difficile:
- Coût des revenus: 82,6 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 64,5 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 148,7 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -92.3% | -45.6% |
| Retour sur les actifs | -67.8% | -38.2% |
Dette vs Équité: comment Sutro Biopharma, Inc. (Stro) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Sutro Biopharma, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 119,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 56,7 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 176,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
- Ratio de dette / capital-investissement de l'industrie: 1.8:1
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 245,6 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 176,1 millions de dollars | 42% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B +
- Limite de facilité de crédit: 200 millions de dollars
- Capacité de crédit disponible: 45,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités Sutro Biopharma, Inc. (Stro)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.8 | Représente les actifs liquides disponibles pour une utilisation immédiate |
| Fonds de roulement | $156,4 millions | Le fonds de roulement positif démontre une flexibilité financière |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les principaux mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 37,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 18,9 millions de dollars
Répartition détaillée de la position de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 223,5 millions de dollars | +14.2% |
| Investissements à court terme | 89,7 millions de dollars | +6.8% |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Réserves de trésorerie robustes dépassant 300 millions de dollars
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Forts ratios actuels et rapides indiquant la stabilité financière
Considérations potentielles de liquidité:
- Investissement continu dans la recherche et le développement
- Exigences potentielles de dépenses en capital futurs
- Dépenses opérationnelles en cours
Sutro Biopharma, Inc. (Stro) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.45 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $5.12 |
| 52 semaines de haut | $16.45 |
| Cours actuel | $8.76 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Capitalisation boursière
487,3 millions de dollars
Risques clés face à Sutro Biopharma, Inc. (Stro)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques importants à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Taux de brûlure en espèces | 112,4 millions de dollars Espèce net utilisé en 2023 |
| Développement clinique | Incertitude du pipeline de médicaments | 3 programmes de scène clinique primaire avec des défis réglementaires potentiels |
| Concurrence sur le marché | Volatilité du secteur de la biotechnologie | Fluctuations potentielles d'évaluation du marché |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Historique de commercialisation des produits limités
- Frais de recherche et développement substantiels
- Retards d'approbation réglementaire potentiels
Indicateurs de risque financiers:
- Dépenses d'exploitation totales: 167,2 millions de dollars en 2023
- Caisse et investissements actuels: 341,5 millions de dollars
- Piste de trésorerie estimée: environ 18-24 mois
L'investissement de la recherche et du développement représente une stratégie critique de gestion des risques, avec 98,6 millions de dollars alloué aux programmes thérapeutiques avancés en 2023.
Perspectives de croissance futures de Sutro Biopharma, Inc. (Stro)
Opportunités de croissance
Sutro Biopharma, Inc. démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et à un développement innovant de produits.
Pipeline de produits et innovation
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|---|
| Stro-002 | Cancer de l'ovaire | Essai clinique de phase 1/2 | 450 millions de dollars |
| Stro-001 | Talonneries de cellules B | Essai clinique de phase 1/2 | 380 millions de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Concentrez-vous sur la thérapeutique sur l'oncologie de précision
- Expansion de la plateforme de technologie de liaison de liaison propriétaire
- Ciblant les besoins médicaux élevés non satisfaits dans le traitement du cancer
Partenariats stratégiques
En 2024, Sutro a établi des accords de collaboration avec 3 sociétés pharmaceutiques, potentiellement générer 50 millions de dollars dans les paiements potentiels de jalons.
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | 35,2 millions de dollars | 85,6 millions de dollars |
| 2025 (estimé) | 52,7 millions de dollars | 110,3 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique XDC propriétaire
- Capacité à générer des conjugués anticorps d'ingénierie
- Capacités de fabrication flexibles
Sutro Biopharma, Inc. (STRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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