Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Bundle
Verständnis von Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Umsatzaufschlüsselung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 47,300,000 | 62.4% |
| Lizenzeinnahmen | 18,500,000 | 24.4% |
| Vertragsherstellung | 10,200,000 | 13.2% |
Umsatzwachstumsanalyse:
- Gesamtumsatz für 2023: $76,000,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.3%
- Jährliche Wachstumsrate der Umsatzverbindung (CAGR): 8.7%
Key Revenue Insights:
- Die Forschungskooperationen blieben der primäre Einnahmenfahrer
- Die Lizenzeinnahmen erhöhten sich um um 18.5% im Vergleich zum Vorjahr
- Die Vertragsfertigungssegment wuchs durch 6.2%
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 67,800,000 | 7.2% |
| 2022 | 67,700,000 | -0.1% |
| 2023 | 76,000,000 | 12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sutro Biopharma, Inc. (STRO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungserkenntnisse für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätsindikatoren für den letzten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -65.4% | Verringert |
| Betriebsspanne | -289.3% | Erweiterter Verlust |
| Nettogewinnmarge | -291.7% | Fortsetzung negativ |
Zu den wichtigsten finanziellen Leistungsmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz: 51,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 132,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 174,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Dynamik:
- Umsatzkosten: 82,6 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 64,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 148,7 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Biotechnologie -Branche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -92.3% | -45.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | -67.8% | -38.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sutro Biopharma, Inc. (STRO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Sutro Biopharma, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 119,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 56,7 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 176,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchen-Median-Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 245,6 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 176,1 Millionen US -Dollar | 42% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Kreditfazilitätsgrenze: 200 Millionen Dollar
- Verfügbare Kreditkapazität: 45,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Sutro Biopharma, Inc. (STRO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Repräsentiert liquide Vermögenswerte für den sofortigen Gebrauch |
| Betriebskapital | $156,4 Millionen | Positives Betriebskapital zeigt finanzielle Flexibilität |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -37,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 18,9 Millionen US -Dollar
Detaillierte Cash -Positions -Aufschlüsselung:
| Bargeldkategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 223,5 Millionen US -Dollar | +14.2% |
| Kurzfristige Investitionen | 89,7 Millionen US -Dollar | +6.8% |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Robuste Bargeldreserven überschreiten 300 Millionen Dollar
- Positiver operierender Cashflow
- Starke aktuelle und schnelle Verhältnisse, die finanzielle Stabilität anzeigen
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung
- Potenzielle Anforderungen an den zukünftigen Investitionsausgaben
- Laufende Betriebskosten
Ist Sutro Biopharma, Inc. (STRO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.45 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $5.12 |
| 52 Wochen hoch | $16.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.76 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Marktkapitalisierung
487,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Sutro Biopharma, Inc. (STRO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen besteht aus mehreren erheblichen Risiken in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 112,4 Millionen US -Dollar Nettogeld, das 2023 verwendet wird |
| Klinische Entwicklung | Drogenpipeline -Unsicherheit | 3 primäre Programme für klinische Stadien mit potenziellen regulatorischen Herausforderungen |
| Marktwettbewerb | Biotechnologiesektor Volatilität | Potenzielle Marktbewertungsschwankungen |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Kommerzialisierungsgeschichte eingeschränkter Produkte
- Erhebliche laufende Forschungs- und Entwicklungskosten
- Potenzielle Zulassungsverzögerungen
Finanzrisikoindikatoren:
- Gesamtbetriebskosten: 167,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Aktuelle Bargeld und Investitionen: 341,5 Millionen US -Dollar
- Geschätzte Cash Runway: ca. 18-24 Monate
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sind eine kritische Risikomanagementstrategie mit 98,6 Millionen US -Dollar Zugewiesen für die Weiterentwicklung von therapeutischen Programmen im Jahr 2023.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sutro Biopharma, Inc. (STRO)
Wachstumschancen
Sutro Biopharma, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und innovative Produktentwicklung.
Produktpipeline und Innovation
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|---|
| STRO-002 | Eierstockkrebs | Klinische Phase 1/2 | 450 Millionen US -Dollar |
| STRO-001 | B-Zell-Malignitäten | Klinische Phase 1/2 | 380 Millionen Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Konzentrieren Sie sich auf präzise Onkologie -Therapeutika
- Erweitert proprietäre Linker-Payload-Technologieplattum
- Target auf hohe, nicht erfüllte medizinische Bedürfnisse bei der Krebsbehandlung
Strategische Partnerschaften
Ab 2024 hat Sutro kollaborative Abkommen mit geschlossen 3 Pharmaunternehmenpotenziell erzeugen 50 Millionen Dollar in potenziellen Meilensteinzahlungen.
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | 35,2 Millionen US -Dollar | 85,6 Millionen US -Dollar |
| 2025 (geschätzt) | 52,7 Millionen US -Dollar | 110,3 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre XDC -Technologieplattform
- Fähigkeit zur Erzeugung von konstruierten Antikörper-Drogenkonjugaten
- Flexible Fertigungsfähigkeiten
Sutro Biopharma, Inc. (STRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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