Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Bundle
Comprensión de Sutro Biopharma, Inc. (Stro) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Desglose de ingresos para el año fiscal 2023:
| Fuente de ingresos | Ingresos totales ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Colaboraciones de investigación | 47,300,000 | 62.4% |
| Ingresos por licencias | 18,500,000 | 24.4% |
| Fabricación por contrato | 10,200,000 | 13.2% |
Análisis de crecimiento de ingresos:
- Ingresos totales para 2023: $76,000,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 12.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesto por ingresos (CAGR): 8.7%
Insights de ingresos clave:
- Las colaboraciones de investigación siguieron siendo el principal impulsor de ingresos
- El ingreso de licencia aumentó por 18.5% En comparación con el año anterior
- El segmento de fabricación de contratos creció 6.2%
| Año | Ingresos totales ($) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | 67,800,000 | 7.2% |
| 2022 | 67,700,000 | -0.1% |
| 2023 | 76,000,000 | 12.3% |
Una inmersión profunda en Sutro Biopharma, Inc. (Stro) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las ideas de rendimiento financiero para la compañía revelan indicadores de rentabilidad crítica para el período de informe más reciente:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -65.4% | Disminuido |
| Margen operativo | -289.3% | Pérdida ampliada |
| Margen de beneficio neto | -291.7% | Continuo negativo |
Las características clave del desempeño financiero incluyen:
- Ingresos totales: $ 51.3 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 132.4 millones
- Efectivo utilizado en operaciones: $ 174.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una dinámica financiera desafiante:
- Costo de ingresos: $ 82.6 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 64.5 millones
- Pérdida operativa: $ 148.7 millones
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria de la biotecnología |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | -92.3% | -45.6% |
| Retorno de los activos | -67.8% | -38.2% |
Deuda vs. Equidad: cómo Sutro Biopharma, Inc. (Stro) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Sutro Biopharma, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 119.4 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $ 56.7 millones | 32% |
| Deuda total | $ 176.1 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.3:1
- Relación de deuda / capital mediana de la industria: 1.8:1
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 245.6 millones | 58% |
| Financiación de la deuda | $ 176.1 millones | 42% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: B+
- Límite de la facilidad de crédito: $ 200 millones
- Capacidad de crédito disponible: $ 45.3 millones
Evaluar la liquidez de Sutro BioPharma, Inc. (Stro)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera:
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.8 | Representa activos líquidos disponibles para uso inmediato |
| Capital de explotación | $156.4 millones | El capital de trabajo positivo demuestra flexibilidad financiera |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela los siguientes movimientos financieros clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 37.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 18.9 millones
Desglose detallado de la posición de efectivo:
| Categoría de efectivo | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 223.5 millones | +14.2% |
| Inversiones a corto plazo | $ 89.7 millones | +6.8% |
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Reservas de efectivo robustas superiores $ 300 millones
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Fuertes relaciones actuales y rápidas que indican estabilidad financiera
Consideraciones potenciales de liquidez:
- Inversión continua en investigación y desarrollo
- Requisitos potenciales de gastos de capital futuros
- Gastos operativos continuos
¿Sutro BioPharma, Inc. (Stro) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.45 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $5.12 |
| 52 semanas de altura | $16.45 |
| Precio de las acciones actual | $8.76 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | N / A |
Capitalización de mercado
$ 487.3 millones
Riesgos clave que enfrenta Sutro BioPharma, Inc. (Stro)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples riesgos significativos en dimensiones operativas, financieras y estratégicas:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 112.4 millones efectivo neto utilizado en 2023 |
| Desarrollo clínico | Incertidumbre de la tubería de drogas | 3 programas de estadio clínico primario con posibles desafíos regulatorios |
| Competencia de mercado | Volatilidad del sector de biotecnología | Fluctuaciones de valoración del mercado potenciales |
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Historial de comercialización de productos limitados
- Gastos sustanciales de investigación y desarrollo continuos
- Retrasos potenciales de aprobación regulatoria
Indicadores de riesgo financiero:
- Gastos operativos totales: $ 167.2 millones en 2023
- Efectivo e inversiones actuales: $ 341.5 millones
- Pista de efectivo estimada: aproximadamente 18-24 meses
La inversión de investigación y desarrollo representa una estrategia crítica de gestión de riesgos, con $ 98.6 millones asignado a programas terapéuticos avanzados en 2023.
Perspectivas de crecimiento futuro para Sutro Biopharma, Inc. (Stro)
Oportunidades de crecimiento
SUTRO BIOPHARMA, Inc. demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través de iniciativas estratégicas y desarrollo innovador de productos.
Tuberías de productos e innovación
| Candidato al producto | Área terapéutica | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|---|
| Stro-002 | Cáncer de ovario | Ensayo clínico de fase 1/2 | $ 450 millones |
| Stro-001 | Neoplasias malignas de células B | Ensayo clínico de fase 1/2 | $ 380 millones |
Estrategias de expansión del mercado
- Centrarse en la terapéutica oncológica de precisión
- Ampliación de la plataforma de tecnología de pago de enlazadores de la expansión
- Dirigirse a las altas necesidades médicas no satisfechas en el tratamiento del cáncer
Asociaciones estratégicas
A partir de 2024, SUTRO ha establecido acuerdos de colaboración con 3 compañías farmacéuticas, potencialmente generando $ 50 millones En pagos potenciales de hitos.
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Inversión de investigación |
|---|---|---|
| 2024 | $ 35.2 millones | $ 85.6 millones |
| 2025 (estimado) | $ 52.7 millones | $ 110.3 millones |
Ventajas competitivas
- Plataforma de tecnología XDC patentada
- Capacidad para generar conjugados de anticuerpo de anticuerpos diseñados
- Capacidades de fabricación flexibles
Sutro Biopharma, Inc. (STRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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