Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Sutro Biopharma, Inc. (STO)
Análise de receita
Receita de receita para o ano fiscal de 2023:
| Fonte de receita | Receita total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | 47,300,000 | 62.4% |
| Renda de licenciamento | 18,500,000 | 24.4% |
| Fabricação contratada | 10,200,000 | 13.2% |
Análise de crescimento de receita:
- Receita total para 2023: $76,000,000
- Crescimento da receita ano a ano: 12.3%
- Taxa de crescimento anual do composto de receita (CAGR): 8.7%
Insights importantes de receita:
- As colaborações de pesquisa permaneceram o principal fator de receita
- A renda de licenciamento aumentou em 18.5% comparado ao ano anterior
- O segmento de fabricação de contratos cresceu 6.2%
| Ano | Receita total ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 67,800,000 | 7.2% |
| 2022 | 67,700,000 | -0.1% |
| 2023 | 76,000,000 | 12.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade Sutro Biopharma, Inc. (STO)
Análise de métricas de rentabilidade
Insights de desempenho financeiro para a empresa revelam indicadores críticos de lucratividade para o período mais recente de relatórios:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -65.4% | Diminuído |
| Margem operacional | -289.3% | Perda aumentada |
| Margem de lucro líquido | -291.7% | Continuação negativa |
As principais características de desempenho financeiro incluem:
- Receita total: US $ 51,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 132,4 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 174,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram dinâmica financeira desafiadora:
- Custo da receita: US $ 82,6 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 64,5 milhões
- Perda operacional: US $ 148,7 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -92.3% | -45.6% |
| Retorno sobre ativos | -67.8% | -38.2% |
Dívida vs. Equidade: Como Sutro Biopharma, Inc. (STO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Sutro Biopharma, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 119,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 56,7 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 176,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Razão mediana da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 245,6 milhões | 58% |
| Financiamento da dívida | US $ 176,1 milhões | 42% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B+
- Limite da instalação de crédito: US $ 200 milhões
- Capacidade de crédito disponível: US $ 45,3 milhões
Avaliando a liquidez Sutro Biopharma, Inc. (STO)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.8 | Representa ativos líquidos disponíveis para uso imediato |
| Capital de giro | $156,4 milhões | Capital de giro positivo demonstra flexibilidade financeira |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela os seguintes principais movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 37,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 18,9 milhões
Redução detalhada da posição em dinheiro:
| Categoria em dinheiro | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 223,5 milhões | +14.2% |
| Investimentos de curto prazo | US $ 89,7 milhões | +6.8% |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Reservas de caixa robustas excedendo US $ 300 milhões
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Fortes índices atuais e rápidos indicando estabilidade financeira
Considerações potenciais de liquidez:
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento
- Potenciais requisitos futuros de despesas de capital
- Despesas operacionais em andamento
A Sutro Biopharma, Inc. (STRO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.45 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $5.12 |
| 52 semanas de altura | $16.45 |
| Preço atual das ações | $8.76 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Capitalização de mercado
US $ 487,3 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Sutro Biopharma, Inc. (STRO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos significativos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 112,4 milhões dinheiro líquido usado em 2023 |
| Desenvolvimento Clínico | Incerteza de pipeline de drogas | 3 programas de estágio clínico primário com possíveis desafios regulatórios |
| Concorrência de mercado | Volatilidade do setor de biotecnologia | Flutuações potenciais de avaliação de mercado |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Histórico limitado de comercialização de produtos
- Despesas substanciais de pesquisa e desenvolvimento em andamento
- Potenciais atrasos de aprovação regulatória
Indicadores de risco financeiro:
- Despesas operacionais totais: US $ 167,2 milhões em 2023
- Caixa e investimentos atuais: US $ 341,5 milhões
- Pista de Cash estimada: aproximadamente 18-24 meses
O investimento em pesquisa e desenvolvimento representa uma estratégia crítica de gerenciamento de riscos, com US $ 98,6 milhões alocado para o avanço dos programas terapêuticos em 2023.
Perspectivas de crescimento futuro para a Sutro Biopharma, Inc. (STO)
Oportunidades de crescimento
A Sutro Biopharma, Inc. demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e desenvolvimento inovador de produtos.
Oleoduto e inovação de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| STRO-002 | Câncer de ovário | Ensaio Clínico de Fase 1/2 | US $ 450 milhões |
| STRO-001 | Malignidades de células B. | Ensaio Clínico de Fase 1/2 | US $ 380 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Concentre -se na terapêutica de oncologia de precisão
- Expandindo a plataforma de tecnologia proprietária de linker-payload
- Direcionando altas necessidades médicas não atendidas no tratamento do câncer
Parcerias estratégicas
A partir de 2024, Sutro estabeleceu acordos colaborativos com 3 empresas farmacêuticas, potencialmente gerar US $ 50 milhões em possíveis pagamentos marcantes.
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 35,2 milhões | US $ 85,6 milhões |
| 2025 (estimado) | US $ 52,7 milhões | US $ 110,3 milhões |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia XDC proprietária
- Capacidade de gerar conjugados de drogas de anticorpos projetados
- Capacidades de fabricação flexíveis
Sutro Biopharma, Inc. (STRO) DCF Excel Template
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