Stratus Properties Inc. (STRS) Bundle
فهم شركة Stratus Properties Inc. (STRS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة عن رؤى محددة للإيرادات لأحدث فترات الإبلاغ.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| التطوير العقاري | 48,300,000 | 52,700,000 | +9.1% |
| إدارة الممتلكات | 22,500,000 | 24,100,000 | +7.1% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 70,800,000 | 76,800,000 | +8.5% |
توزيع تدفقات الإيرادات
- التطوير العقاري: 68.6% مجموع الإيرادات
- إدارة الممتلكات: 31.4% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| تكساس | 45,600,000 | 59.4% |
| كولورادو | 18,240,000 | 23.7% |
| مناطق أخرى | 12,960,000 | 16.9% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 8.5%
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: $76,800,000
- الإيرادات لكل قدم مربع: $42.30
غوص عميق في شركة Stratus Properties Inc. (STRS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي عن مقاييس الربحية التالية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 32.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 10.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 7.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 187.4 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.76
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 11.2%
- عائد الأصول (ROA): 6.7%
يوضح التحليل المقارن للصناعة ما يلي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.6% | 33.2% |
| هامش التشغيل | 12.3% | 11.8% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف ستراتوس العقارية (STRS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية من إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $87.4 مليون | 62.3% |
| الديون قصيرة الأجل | $22.6 مليون | 16.1% |
| مجموع الديون | $110 ملايين | 78.4% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 3.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | $65.5 مليون | 59.5% |
| سندات الشركات | $44.5 مليون | 40.5% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 25 مليون دولار at 6.2% سعر الفائدة
- إعادة التمويل مكتملة: 40 مليون دولار الديون القائمة
- متوسط استحقاق الدين: 5.7 سنة
تقييم شركة Stratus Properties Inc. (STRS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.76 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 8.7%
- صافي معدل دوران رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 6.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 15.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هي شركة Stratus Properties Inc. (STRS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية حاسمة للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.2x |
تشمل مقاييس أداء الأسهم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $18.50 - $26.75
- سعر السهم الحالي: $22.40
- عائد توزيعات الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيعات الأرباح: 42%
انهيار توافق المحللين:
| التصنيف | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 4 | 40% |
| انتظر | 5 | 50% |
| بيع | 1 | 10% |
رؤى التقييم المقارن:
- النسبة الحالية للفئة هاء 17.5% دون متوسط الصناعة
- نسبة السعر إلى الكتاب 20% أقل من متوسط القطاع
- قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.4% أكثر جاذبية من الشركات المماثلة
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Stratus Properties Inc. (STRS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق العقارات | تخفيض الإيرادات المحتمل | عالية |
| تقلبات أسعار الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية والمالية المحتملة | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- تقلب التدفق النقدي التشغيلي: ±12.3%
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
وتشمل المخاطر الخارجية الأولية ما يلي:
- تأثير الانكماش الاقتصادي على الاستثمارات العقارية
- التغييرات المحتملة في تنظيم تقسيم المناطق
- ضغوط السوق التنافسية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
استراتيجيات التخفيف
| مخاطر | نهج التخفيف |
|---|---|
| تقلبات السوق | حافظة استثمارات متنوعة |
| عدم اليقين المالي | الحفاظ على 15.6 مليون دولار الاحتياطي النقدي |
| الامتثال التنظيمي | المراقبة القانونية والامتثالية المستمرة |
مقاييس المخاطر المالية
تتضمن مقاييس المخاطر المالية الحاسمة ما يلي:
- الديون الصافية: 42.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
- رأس المال العامل: 8.9 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Stratus Properties Inc. (STRS)
فرص النمو
تُظهر شركة Stratus Properties Inc. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال تحديد موقف السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 45.3 مليون دولار | 6.3% |
عوامل النمو الاستراتيجية
- التوسع في تطوير العقارات في منطقة أوستن الحضرية
- تنويع محفظة العقارات التجارية
- مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات
مبادرات توسيع السوق
يشمل التركيز الجغرافي الحالي سوقين رئيسيين: تكساس والمناطق الجنوبية الغربية المحيطة.
المزايا التنافسية
- خبرة راسخة في السوق المحلية
- ميزانية عمومية قوية مع 18.2 مليون دولار في الأصول السائلة
- سجل حافل في التطوير العقاري المعقد
فرص الاستثمار
| فئة الاستثمار | الاستثمار المتوقع | العائد المتوقع |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | 22.5 مليون دولار | 7.2% |
| التطورات السكنية | 15.7 مليون دولار | 6.8% |
Stratus Properties Inc. (STRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.