Stratus Properties Inc. (STRS) Bundle
Verständnis von Stratus Properties Inc. (STRS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzdaten für das Unternehmen geben spezifische Einnahmen für die letzten Berichtszeiträume auf.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Immobilienentwicklung | 48,300,000 | 52,700,000 | +9.1% |
| Immobilienverwaltung | 22,500,000 | 24,100,000 | +7.1% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 70,800,000 | 76,800,000 | +8.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Immobilienentwicklung: 68.6% des Gesamtumsatzes
- Immobilienverwaltung: 31.4% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Texas | 45,600,000 | 59.4% |
| Colorado | 18,240,000 | 23.7% |
| Andere Regionen | 12,960,000 | 16.9% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
- Jahresumsatzwachstumsrate: 8.5%
- Bruttoeinnahmen für 2023: $76,800,000
- Umsatz pro Quadratfuß: $42.30
Ein tiefes Eintauchen in Stratus Properties Inc. (STRS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse zeigt die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 32.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 10.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 187,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.76
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.7%
Branchenvergleichsanalyse zeigt:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 34.6% | 33.2% |
| Betriebsspanne | 12.3% | 11.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stratus Properties Inc. (STRS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $87,4 Millionen | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | $22,6 Millionen | 16.1% |
| Gesamtverschuldung | $110 Millionen | 78.4% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.45
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | $65,5 Millionen | 59.5% |
| Unternehmensanleihen | $44,5 Millionen | 40.5% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 25 Millionen Dollar bei 6.2% Zinssatz
- Refinanzierung abgeschlossen: 40 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Stratus Properties Inc. (STRS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 9,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Stratus Properties Inc. (STRS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Zu den wichtigsten Aktienleistungskennzahlen gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $18.50 - $26.75
- Aktueller Aktienkurs: $22.40
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 42%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse:
- Strom P/E -Verhältnis 17.5% Unter dem Branchendurchschnitt
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis 20% niedriger als Sektormedian
- Enterprise Value/EBITDA 5.4% attraktiver als vergleichbare Unternehmen
Schlüsselrisiken für Stratus Properties Inc. (STRS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche und finanzielle Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±12.3%
Wichtige externe Risikofaktoren
Zu den primären externen Risiken gehören:
- Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen auf Immobilieninvestitionen
- Potenzielle Änderungen der Zonierungsregulierung
- Wettbewerbsmarktdruck
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Minderungsstrategien
| Risiko | Minderungsansatz |
|---|---|
| Marktvolatilität | Diversifiziertes Anlageportfolio |
| Finanzielle Unsicherheit | Pflegen 15,6 Millionen US -Dollar Barreserve |
| Vorschriftenregulierung | Laufende Rechts- und Compliance -Überwachung |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Nettoschuld: 42,3 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
- Betriebskapital: 8,9 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stratus Properties Inc. (STRS)
Wachstumschancen
Stratus Properties Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 45,3 Millionen US -Dollar | 6.3% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Immobilienentwicklung in der Metropolregion Austin
- Diversifizierung des gewerblichen Immobilienportfolios
- Mischnutzungsentwicklungsprojekte
Markterweiterungsinitiativen
Der aktuelle geografische Fokus umfasst 2 Primärmärkte: Texas und umliegende südwestliche Regionen.
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte lokale Marktkompetenz
- Starke Bilanz mit 18,2 Millionen US -Dollar in liquiden Vermögenswerten
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der komplexen Immobilienentwicklung
Investitionsmöglichkeiten
| Anlagekategorie | Projizierte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Gewerbliche Eigenschaften | 22,5 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| Wohngebäude | 15,7 Millionen US -Dollar | 6.8% |
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