Stratus Properties Inc. (STRS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Stratus Properties Inc. (STRS)
Análisis de ingresos
Los datos financieros para la compañía revelan información específica de ingresos para los períodos de informe más recientes.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Desarrollo inmobiliario | 48,300,000 | 52,700,000 | +9.1% |
| Administración de propiedades | 22,500,000 | 24,100,000 | +7.1% |
| Ingresos totales de la empresa | 70,800,000 | 76,800,000 | +8.5% |
Desglose de flujos de ingresos
- Desarrollo inmobiliario: 68.6% de ingresos totales
- Gestión de la propiedad: 31.4% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Texas | 45,600,000 | 59.4% |
| Colorado | 18,240,000 | 23.7% |
| Otras regiones | 12,960,000 | 16.9% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave
- Tasa de crecimiento anual de ingresos: 8.5%
- Ingresos brutos para 2023: $76,800,000
- Ingresos por pie cuadrado: $42.30
Una inmersión profunda en Stratus Properties Inc. (STRS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis financiero revela las siguientes métricas de rentabilidad para la empresa:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 32.1% |
| Margen de beneficio operativo | 12.3% | 10.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.5% | 7.2% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 187.4 millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.76
- Regreso sobre la equidad (ROE): 11.2%
- Retorno de los activos (ROA): 6.7%
El análisis comparativo de la industria demuestra:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 34.6% | 33.2% |
| Margen operativo | 12.3% | 11.8% |
Deuda versus patrimonio: cómo Stratus Properties Inc. (STRS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje de capital total |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $87.4 millones | 62.3% |
| Deuda a corto plazo | $22.6 millones | 16.1% |
| Deuda total | $110 millones | 78.4% |
Métricas clave de la deuda
- Relación deuda / capital: 3.45
- Relación de cobertura de interés: 2.1x
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $65.5 millones | 59.5% |
| Bonos corporativos | $44.5 millones | 40.5% |
Actividades de financiación recientes
- Emisión de bonos más reciente: $ 25 millones en 6.2% tasa de interés
- Refinanciación completada: $ 40 millones de la deuda existente
- Madurez promedio de la deuda: 5.7 años
Evaluación de la liquidez de Stratus Properties Inc. (STRS)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.76 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 6.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 15.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 9.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Stratus Properties Inc. (STRS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras críticas para que los inversores consideren:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Las métricas clave de rendimiento de las acciones incluyen:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $18.50 - $26.75
- Precio actual de las acciones: $22.40
- Rendimiento de dividendos: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 42%
Desglose de consenso del analista:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Insights de valoración comparativa:
- Relación P/E actual 17.5% Bajo el promedio de la industria
- Relación precio-libro 20% más bajo que la mediana del sector
- Valor empresarial/EBITDA 5.4% más atractiva que las empresas comparables
Riesgos clave que enfrenta Stratus Properties Inc. (STRS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Mayores costos de préstamos | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Posibles sanciones legales y financieras | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.15
- Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±12.3%
Factores de riesgo externos clave
Los riesgos externos primarios incluyen:
- Impacto de la recesión económica en las inversiones inmobiliarias
- Cambios potenciales de regulación de zonificación
- Presiones competitivas del mercado
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
Estrategias de mitigación
| Riesgo | Enfoque de mitigación |
|---|---|
| Volatilidad del mercado | Cartera de inversiones diversificada |
| Incertidumbre financiera | Mantener $ 15.6 millones reserva de efectivo |
| Cumplimiento regulatorio | Monitoreo legal y de cumplimiento continuo |
Métricas de riesgo financiero
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Deuda neta: $ 42.3 millones
- Relación de cobertura de interés: 2.7x
- Capital de explotación: $ 8.9 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Stratus Properties Inc. (STRS)
Oportunidades de crecimiento
Stratus Properties Inc. demuestra estrategias de crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado e iniciativas específicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.6 millones | 3.7% |
| 2025 | $ 45.3 millones | 6.3% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión del desarrollo inmobiliario en el área metropolitana de Austin
- Diversificación de cartera de propiedades comerciales
- Proyectos de desarrollo de uso mixto
Iniciativas de expansión del mercado
El enfoque geográfico actual incluye 2 mercados primarios: Texas y las regiones del suroeste circundantes.
Ventajas competitivas
- Experiencia de mercado local establecida
- Balance general fuerte con $ 18.2 millones en activos líquidos
- Historial comprobado en desarrollo inmobiliario complejo
Oportunidades de inversión
| Categoría de inversión | Inversión proyectada | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Propiedades comerciales | $ 22.5 millones | 7.2% |
| Desarrollos residenciales | $ 15.7 millones | 6.8% |
Stratus Properties Inc. (STRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.