Stratus Properties Inc. (STRS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Stratus Properties Inc. (STRS)
Análise de receita
Os dados financeiros da empresa revelam insights de receita específicos para os períodos de relatório mais recentes.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento imobiliário | 48,300,000 | 52,700,000 | +9.1% |
| Gerenciamento de propriedades | 22,500,000 | 24,100,000 | +7.1% |
| Receita total da empresa | 70,800,000 | 76,800,000 | +8.5% |
Receita Remons de Receita
- Desenvolvimento imobiliário: 68.6% de receita total
- Gerenciamento de propriedades: 31.4% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Texas | 45,600,000 | 59.4% |
| Colorado | 18,240,000 | 23.7% |
| Outras regiões | 12,960,000 | 16.9% |
Métricas principais de desempenho da receita
- Taxa anual de crescimento da receita: 8.5%
- Receita bruta para 2023: $76,800,000
- Receita por pé quadrado: $42.30
Um mergulho profundo na Stratus Properties Inc. (STRS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise financeira revela as seguintes métricas de rentabilidade para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 32.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 10.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 187,4 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.76
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.2%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.7%
A análise comparativa do setor demonstra:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 34.6% | 33.2% |
| Margem operacional | 12.3% | 11.8% |
Dívida vs. patrimônio: como o Stratus Properties Inc. (STRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $87,4 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | $22,6 milhões | 16.1% |
| Dívida total | $110 milhões | 78.4% |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 3.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | $65,5 milhões | 59.5% |
| Títulos corporativos | $44,5 milhões | 40.5% |
Atividades de financiamento recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 25 milhões no 6.2% taxa de juro
- Refinanciamento concluído: US $ 40 milhões de dívida existente
- Maturidade média da dívida: 5,7 anos
Avaliando a liquidez do Stratus Properties Inc. (STRS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.76 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 15,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 9,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Stratus Properties Inc. (STRS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
As principais métricas de desempenho do estoque incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $18.50 - $26.75
- Preço atual das ações: $22.40
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 42%
Analista Redução de consenso:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Insights comparativos de avaliação:
- Razão P/E atual 17.5% abaixo da média da indústria
- Proporção de preço-livro 20% menor que a mediana do setor
- Valor corporativo/ebitda 5.4% mais atraente do que empresas comparáveis
Riscos -chave enfrentados pela Stratus Properties Inc. (STRs)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Redução potencial de receita | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Aumento dos custos de empréstimos | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas legais e financeiras | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±12.3%
Principais fatores de risco externos
Os riscos externos primários incluem:
- Impacto econômico em desaceleração nos investimentos imobiliários
- Possíveis mudanças de regulamentação de zoneamento
- Pressões competitivas do mercado
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Estratégias de mitigação
| Risco | Abordagem de mitigação |
|---|---|
| Volatilidade do mercado | Portfólio de investimentos diversificado |
| Incerteza financeira | Manter US $ 15,6 milhões Reserva de caixa |
| Conformidade regulatória | Monitoramento legal e de conformidade em andamento |
Métricas de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Dívida líquida: US $ 42,3 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.7x
- Capital de giro: US $ 8,9 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Stratus Properties Inc. (STRS)
Oportunidades de crescimento
A Stratus Properties Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,6 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 45,3 milhões | 6.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de desenvolvimento imobiliário na área metropolitana de Austin
- Diversificação de portfólio de propriedades comerciais
- Projetos de desenvolvimento de uso misto
Iniciativas de expansão de mercado
O foco geográfico atual inclui 2 mercados primários: Texas e regiões do sudoeste circundante.
Vantagens competitivas
- Especialização do mercado local estabelecido
- Balanço forte com US $ 18,2 milhões em ativos líquidos
- Histórico comprovado em desenvolvimento imobiliário complexo
Oportunidades de investimento
| Categoria de investimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Propriedades comerciais | US $ 22,5 milhões | 7.2% |
| Desenvolvimentos residenciais | US $ 15,7 milhões | 6.8% |
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