Stratus Properties Inc. (STRS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Stratus Properties Inc. (STRS)
Analyse des revenus
Les données financières de la Société révèlent des informations spécifiques sur les revenus pour les périodes de référence les plus récentes.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Développement immobilier | 48,300,000 | 52,700,000 | +9.1% |
| Gestion immobilière | 22,500,000 | 24,100,000 | +7.1% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 70,800,000 | 76,800,000 | +8.5% |
Répartition des sources de revenus
- Développement immobilier: 68.6% de revenus totaux
- Gestion immobilière: 31.4% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Texas | 45,600,000 | 59.4% |
| Colorado | 18,240,000 | 23.7% |
| Autres régions | 12,960,000 | 16.9% |
Mesures de performance des revenus clés
- Taux de croissance des revenus annuels: 8.5%
- Revenus bruts pour 2023: $76,800,000
- Revenu par pied carré: $42.30
Une plongée profonde dans la rentabilité de Stratus Properties Inc. (STRS)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse financière révèle les mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 32.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 10.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 7.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 187,4 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.76
- Retour à l'équité (ROE): 11.2%
- Retour des actifs (ROA): 6.7%
L'analyse comparative de l'industrie démontre:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 34.6% | 33.2% |
| Marge opérationnelle | 12.3% | 11.8% |
Dette vs Équité: comment Stratus Properties Inc. (STRS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $87,4 millions | 62.3% |
| Dette à court terme | $22,6 millions | 16.1% |
| Dette totale | $110 millions | 78.4% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 3.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | $65,5 millions | 59.5% |
| Obligations d'entreprise | $44,5 millions | 40.5% |
Activités de financement récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars à 6.2% taux d'intérêt
- Refinancement terminé: 40 millions de dollars de la dette existante
- Maturité moyenne de la dette: 5,7 ans
Évaluation de la liquidité de Stratus Properties Inc. (STRS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 9,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Stratus Properties Inc. (STR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières critiques à considérer les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Les mesures de performance des actions clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $18.50 - $26.75
- Prix actuel de l'action: $22.40
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 42%
Répartition du consensus des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Informations sur l'évaluation comparative:
- Ratio actuel P / E 17.5% en dessous de la moyenne de l'industrie
- Ratio de prix / livre 20% inférieur à la médiane du secteur
- Valeur d'entreprise / EBITDA 5.4% plus attractifs que les entreprises comparables
Risques clés face à Stratus Properties Inc. (STRS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités juridiques et financières potentielles | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±12.3%
Facteurs de risque externes clés
Les risques externes primaires comprennent:
- Impact économique de ralentissement sur les investissements immobiliers
- Modifications de réglementation potentielle de zonage
- Pressions du marché concurrentiel
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Stratégies d'atténuation
| Risque | Approche d'atténuation |
|---|---|
| Volatilité du marché | Portefeuille d'investissement diversifié |
| Incertitude financière | Maintenir 15,6 millions de dollars réserve de trésorerie |
| Conformité réglementaire | Surveillance légale et conformité en cours |
Métriques de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Dette nette: 42,3 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
- Fonds de roulement: 8,9 millions de dollars
Perspectives de croissance futures de Stratus Properties Inc. (STRS)
Opportunités de croissance
Stratus Properties Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 3.7% |
| 2025 | 45,3 millions de dollars | 6.3% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du développement immobilier dans la région métropolitaine d'Austin
- Diversification du portefeuille de propriétés commerciales
- Projets de développement à usage mixte
Initiatives d'expansion du marché
L'accent géographique actuel comprend 2 marchés primaires: Texas et régions du sud-ouest environnantes.
Avantages compétitifs
- Expertise sur le marché local établie
- Bilan solide avec 18,2 millions de dollars dans les actifs liquides
- Boulanges éprouvées dans le développement immobilier complexe
Opportunités d'investissement
| Catégorie d'investissement | Investissement projeté | Retour attendu |
|---|---|---|
| Propriétés commerciales | 22,5 millions de dollars | 7.2% |
| Développements résidentiels | 15,7 millions de dollars | 6.8% |
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