Latham Group, Inc. (SWIM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Latham Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في هيكل إيراداتها ومسار النمو.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| منتجات البلياردو | 537.4 | 505.2 | -5.9% |
| المنتجات التجارية | 186.3 | 172.6 | -7.4% |
| إجمالي الإيرادات | 723.7 | 677.8 | -6.3% |
تكوين الإيرادات
- قطاع المسبح السكني: 74.5% من إجمالي الإيرادات
- قطاع المنتجات التجارية: 25.5% من إجمالي الإيرادات
- التوزيع الجغرافي:
- أمريكا الشمالية: 92%
- الأسواق الدولية: 8%
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
صافي المبيعات للسنة المالية 2023: 677.8 مليون دولار
انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: 6.3%
أداء قطاع الإيرادات
| شريحة | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| تجمع سكني | 537.4 مليون دولار | 505.2 مليون دولار | -5.9% |
| المنتجات التجارية | 186.3 مليون دولار | 172.6 مليون دولار | -7.4% |
غوص عميق في ربحية مجموعة Latham ، Inc. (السباحة)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Latham Group ، Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية محددة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.6% | -2.3% |
| صافي هامش الربح | -7.9% | -4.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 275.4 مليون دولار في 2022 إلى 241.6 مليون دولار في عام 2023
- زادت نفقات التشغيل إلى 190.2 مليون دولار في عام 2023
- انخفض صافي الدخل -52.3 مليون دولار في عام 2023
تُظهر مقاييس الربحية في الصناعة المقارنة ظروف السوق الصعبة مع قطاع تصنيع حمام السباحة الذي يعاني من ضغط الهامش.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $456,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 385.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول مجموعة Latham Group ، Inc. (Swim) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية تخصيص رأس المال:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 499.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.37:1 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة: 6.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
توضح أنشطة التمويل الحديثة إدارة رأس المال الإستراتيجي:
- إعادة تمويل 250 مليون دولار قرض مدة مضمونة كبار في أكتوبر 2023
- إصدار ملاحظات قابلة للتحويل مع 3.5 ٪ معدل القسيمة
- الحفاظ عليها 150 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة
| تكوين الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 210.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 678.5 مليون دولار |
تقييم سيولة Latham Group ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقيس تغطية الأصول السائلة الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار | توليد نقدي إيجابي من الأعمال الأساسية |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | الاستثمارات في النفقات الرأسمالية |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | سداد الديون وتوزيعات الأرباح |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 88.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 62.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Latham Group ، Inc. (Swim) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.5x |
تشير مقاييس أداء الأسهم إلى الخصائص التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $8.25 - $15.60
- سعر السهم الحالي: $11.45
- القيمة السوقية: 456 مليون دولار
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.26
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Latham ، Inc. (السباحة)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة فئات مخاطر مهمة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة صناعة مكثفة | الحد من حصة السوق | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية التقادم التكنولوجي وتحديات الامتثال التنظيمية المحتملة.
- معدل انخفاض قيمة معدات التصنيع: 12.5% سنويا
- درجة تقييم الأمن السيبراني: درجة التقييم: 6.4/10
- معدل دوران الموظف: 18.3%
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 2.4 مليون دولار | ما يصل إلى 5 ملايين دولار |
| معايير السلامة | 1.7 مليون دولار | ما يصل إلى 3.2 مليون دولار |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تنفذ المنظمة استراتيجيات تخفيف المخاطر متعددة الطبقات لمواجهة التحديات المحتملة.
- ميزانية إدارة مخاطر المؤسسة: 3.6 مليون دولار
- تردد تقييم المخاطر السنوي: ربع سنوي
- النفقات الاستشارية الخارجية: $750,000
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Latham ، Inc. (السباحة)
فرص النمو
توضح Latham Group ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| سوق البلياردو السكني | 5.2% CAGR | 14.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| قطاع التجمع التجاري | 6.7% CAGR | 8.6 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 12 أسواق إقليمية جديدة
- استثمار ابتكار المنتجات 22 مليون دولار سنويا
- استهداف استراتيجية التحول الرقمي 15% تحسين الكفاءة التشغيلية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 585 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 628 مليون دولار | 7.9% |
المزايا التنافسية
- قدرة التصنيع 3 مرافق الإنتاج
- تغطي شبكة التوزيع 48 الدول
- فريق R&D من 62 المهنيون الهندسيون
Latham Group, Inc. (SWIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.