Latham Group, Inc. (SWIM) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Latham Group, Inc. (Swim)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in seine Umsatzstruktur und Wachstumskurie.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Poolprodukte | 537.4 | 505.2 | -5.9% |
| Kommerzielle Produkte | 186.3 | 172.6 | -7.4% |
| Gesamtumsatz | 723.7 | 677.8 | -6.3% |
Einnahmenzusammensetzung
- Segment des Wohnbillards: 74.5% des Gesamtumsatzes
- Kommerzielle Produkte Segment: 25.5% des Gesamtumsatzes
- Geografische Verteilung:
- Nordamerika: 92%
- Internationale Märkte: 8%
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 677,8 Millionen US -Dollar
Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 6.3%
Umsatzsegmentleistung
| Segment | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Wohnungspool | $ 537,4 m | $ 505.2m | -5.9% |
| Kommerzielle Produkte | $ 186,3 m | $ 172.6m | -7.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Latham Group, Inc. (Swim)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Latham Group, Inc. zeigt spezifische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.2% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.6% | -2.3% |
| Nettogewinnmarge | -7.9% | -4.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging von 275,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 241,6 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
- Betriebskosten erhöht sich auf $ 190,2 Millionen im Jahr 2023
- Nettogewinn sank auf -52,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Metriken der Rentabilität der Branche zeigen herausfordernde Marktbedingungen, wobei der Sektor für die Herstellung von Schwimmbädern die Margenkomprimierung aufweist.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $456,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 385,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Latham Group, Inc. (Swim) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Strategie zur Kapitalzuweisung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 499,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.37:1 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen strategisches Kapitalmanagement:
- Refinanziert 250 Millionen Dollar Senior gesicherter Laufzeitdarlehen im Oktober 2023
- Ausgegebene Cabrio -Notizen mit 3,5% Gutscheinrate
- Gepflegt 150 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität
| Eigenkapitalzusammensetzung | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 210,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 678,5 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Latham Group, Inc. (Swim)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Schlüsselbeobachtungen |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar | Positive Geldgenerierung aus dem Kerngeschäft |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | Investitionen in Investitionen |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar | Schuldenrückzahlungen und Dividendenverteilungen |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 88,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 62,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Latham Group, Inc. (Swim) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9,5x |
Aktienleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften an:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $8.25 - $15.60
- Aktueller Aktienkurs: $11.45
- Marktkapitalisierung: 456 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.26
Wichtige Risiken gegenüber Latham Group, Inc. (Swim)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren signifikanten Risikokategorien aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Intensiver Branchenwettbewerb | Marktanteilsreduzierung | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Interessenversicherungsquote: 2.3
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken zählen die technologische Veralterung und mögliche Herausforderungen bei der Einhaltung der Vorschriften.
- Herstellungsausrüstung Abschreibungsrate: 12.5% jährlich
- Cybersecurity -Bewertungsbewertung der Verwundbarkeit: 6.4/10
- Mitarbeiterumsatzrate: 18.3%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 2,4 Millionen US -Dollar | Bis zu 5 Millionen Dollar |
| Sicherheitsstandards | 1,7 Millionen US -Dollar | Bis zu 3,2 Millionen US -Dollar |
Strategisches Risikomanagement
Die Organisation implementiert mehrschichtige Risikominderungsstrategien, um potenzielle Herausforderungen zu bewältigen.
- Budget des Unternehmensrisikomanagements: 3,6 Millionen US -Dollar
- Jährliche Häufigkeit von Risikobewertungen: Vierteljährlich
- Externe Beratungsausgaben: $750,000
Zukünftige Wachstumsaussichten für Latham Group, Inc. (Swim)
Wachstumschancen
Latham Group, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Markt für Wohnpool | 5.2% CAGR | 14,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Handelspool -Segment | 6.7% CAGR | 8,6 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Ausdehnung in 12 Neue regionale Märkte
- Produktinnovationsinvestition von 22 Millionen Dollar jährlich
- Targeting der digitalen Transformationsstrategie 15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 585 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 628 Millionen US -Dollar | 7.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Fertigungskapazität von 3 Produktionsstätten
- Verteilungsnetzwerkabdeckung 48 Staaten
- F & E -Team von 62 Ingenieurberufe
Latham Group, Inc. (SWIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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