Latham Group, Inc. (SWIM) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Latham Group, Inc. (SWIM)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre su estructura de ingresos y trayectoria de crecimiento.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($ M) | 2023 Ingresos ($ M) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Productos de piscina | 537.4 | 505.2 | -5.9% |
| Productos comerciales | 186.3 | 172.6 | -7.4% |
| Ingresos totales | 723.7 | 677.8 | -6.3% |
Composición de ingresos
- Segmento de piscina residencial: 74.5% de ingresos totales
- Segmento de productos comerciales: 25.5% de ingresos totales
- Distribución geográfica:
- América del norte: 92%
- Mercados internacionales: 8%
Métricas de rendimiento de ingresos clave
Ventas netas para el año fiscal 2023: $ 677.8 millones
Decline de ingresos año tras año: 6.3%
Rendimiento del segmento de ingresos
| Segmento | 2022 Ingresos | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Piscina residencial | $ 537.4M | $ 505.2M | -5.9% |
| Productos comerciales | $ 186.3m | $ 172.6M | -7.4% |
Una inmersión profunda en Latham Group, Inc. (Swim) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Latham Group, Inc. revela información de rentabilidad específica para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.2% | 38.7% |
| Margen de beneficio operativo | -5.6% | -2.3% |
| Margen de beneficio neto | -7.9% | -4.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta disminuyó de $ 275.4 millones en 2022 a $ 241.6 millones en 2023
- Los gastos operativos aumentaron a $ 190.2 millones en 2023
- El ingreso neto disminuyó a -$ 52.3 millones en 2023
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran condiciones de mercado desafiantes con el sector de fabricación de piscinas que experimentan compresión de margen.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $456,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 385.7 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Latham Group, Inc. (Swim) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 412.5 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total | $ 499.8 millones |
| Relación deuda / capital | 2.37:1 |
Las características clave de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio: 6.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente instrumentos a largo plazo
Actividades de financiamiento recientes demuestran gestión estratégica de capital:
- Refinanciado $ 250 millones préstamo a plazo seguro senior en octubre de 2023
- Notas convertibles emitidas con Tasa de cupón de 3.5%
- Mantenido $ 150 millones Facilidad de crédito giratorio
| Composición de la equidad | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 210.6 millones |
| Acciones comunes en circulación | 45.2 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 678.5 millones |
Evaluar la liquidez de Latham Group, Inc. (SWIM)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Mide la cobertura inmediata de activos líquidos |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Observaciones clave |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.3 millones | Generación positiva de efectivo de los negocios centrales |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones | Inversiones en gastos de capital |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.1 millones | Reembolsos de la deuda y distribuciones de dividendos |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 88.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 62.3 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Latham Group, Inc. (Swim) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.5x |
Las métricas de rendimiento de stock indican las siguientes características:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $8.25 - $15.60
- Precio actual de las acciones: $11.45
- Capitalización de mercado: $ 456 millones
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35%
- Dividendo anual por acción: $0.26
Riesgos clave que enfrenta Latham Group, Inc. (Swim)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples categorías de riesgos significativos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria intensa | Reducción de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.87
- Relación de liquidez actual: 1.25
- Relación de cobertura de interés: 2.3
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen obsolescencia tecnológica y posibles desafíos de cumplimiento regulatorio.
- Tasa de depreciación del equipo de fabricación: 12.5% anualmente
- Puntuación de evaluación de vulnerabilidad de ciberseguridad: 6.4/10
- Tasa de rotación de empleados: 18.3%
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento | Penalización potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 2.4 millones | Hasta $ 5 millones |
| Estándares de seguridad | $ 1.7 millones | Hasta $ 3.2 millones |
Gestión de riesgos estratégicos
La organización implementa estrategias de mitigación de riesgos de múltiples capas para abordar los posibles desafíos.
- Presupuesto de gestión de riesgos empresariales: $ 3.6 millones
- Frecuencia de evaluación de riesgos anual: Trimestral
- Gasto de consultoría externo: $750,000
Perspectivas de crecimiento futuro para Latham Group, Inc. (Swim)
Oportunidades de crecimiento
Latham Group, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potencial en varias dimensiones estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Mercado de piscinas residenciales | 5.2% Tocón | $ 14.3 mil millones para 2026 |
| Segmento de piscina comercial | 6.7% Tocón | $ 8.6 mil millones para 2027 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión geográfica en 12 Nuevos mercados regionales
- Inversión de innovación de productos de $ 22 millones anualmente
- Dirección de estrategia de transformación digital 15% Mejora de la eficiencia operativa
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 585 millones | 7.3% |
| 2025 | $ 628 millones | 7.9% |
Ventajas competitivas
- Capacidad de fabricación de 3 instalaciones de producción
- Cobertura de red de distribución 48 estados
- I + D equipo de 62 profesionales de ingeniería
Latham Group, Inc. (SWIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.