Latham Group, Inc. (SWIM) Bundle
Comprendre Latham Group, Inc. (Swim) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations clés sur sa structure de revenus et sa trajectoire de croissance.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Produits de piscine | 537.4 | 505.2 | -5.9% |
| Produits commerciaux | 186.3 | 172.6 | -7.4% |
| Revenus totaux | 723.7 | 677.8 | -6.3% |
Composition des revenus
- Segment de piscine résidentiel: 74.5% de revenus totaux
- Segment des produits commerciaux: 25.5% de revenus totaux
- Distribution géographique:
- Amérique du Nord: 92%
- Marchés internationaux: 8%
Mesures de performance des revenus clés
Ventes nettes pour l'exercice 2023: 677,8 millions de dollars
Dispose des revenus d'une année sur l'autre: 6.3%
Performance du segment des revenus
| Segment | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Piscine résidentielle | 537,4 M $ | 505,2 millions de dollars | -5.9% |
| Produits commerciaux | 186,3 M $ | 172,6 M $ | -7.4% |
Une plongée profonde dans Latham Group, Inc. (natation) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Latham Group, Inc. La performance financière révèle des informations spécifiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.2% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.6% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -7.9% | -4.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 275,4 millions de dollars en 2022 à 241,6 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 190,2 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice net a diminué de - 52,3 millions de dollars en 2023
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des conditions de marché difficiles avec le secteur de la fabrication de piscines connaissant la compression des marges.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $456,000 |
| Coût des marchandises vendues | 385,7 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Latham Group, Inc. (Swim) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 412,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 499,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.37:1 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments principalement à long terme
Les activités de financement récentes démontrent une gestion stratégique du capital:
- Refinancé 250 millions de dollars Prêt à terme garanti de senior en octobre 2023
- Émis notes convertibles avec Taux de coupon de 3,5%
- Maintenu 150 millions de dollars facilité de crédit renouvelable
| Composition de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 210,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 678,5 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Latham Group, Inc. (natation)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.85 | Mesure la couverture immédiate des actifs liquides |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Observations clés |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars | Génération de trésorerie positive à partir de l'entreprise |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | Investissements dans les dépenses en capital |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars | Remboursement de la dette et distribution de dividendes |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 88,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 62,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Latham Group, Inc. (nage) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.5x |
Les mesures de performance des stocks indiquent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $8.25 - $15.60
- Prix actuel de l'action: $11.45
- Capitalisation boursière: 456 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $0.26
Risques clés face à Latham Group, Inc. (Swim)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples catégories de risques importantes qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence intense de l'industrie | Réduction de la part de marché | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
Risques opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent l'obsolescence technologique et les défis potentiels de conformité réglementaire.
- Taux d'amortissement de l'équipement de fabrication: 12.5% annuellement
- Score d'évaluation de la vulnérabilité de la cybersécurité: 6.4/10
- Taux de roulement des employés: 18.3%
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 2,4 millions de dollars | Jusqu'à 5 millions de dollars |
| Normes de sécurité | 1,7 million de dollars | Jusqu'à 3,2 millions de dollars |
Gestion stratégique des risques
L'organisation met en œuvre des stratégies d'atténuation des risques multicouches pour relever les défis potentiels.
- Budget de gestion des risques d'entreprise: 3,6 millions de dollars
- Fréquence annuelle d'évaluation des risques: Trimestriel
- Dépenses de conseil externe: $750,000
Perspectives de croissance futures pour Latham Group, Inc. (Swim)
Opportunités de croissance
Latham Group, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Marché de la piscine résidentielle | 5.2% TCAC | 14,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Segment de piscine commerciale | 6.7% TCAC | 8,6 milliards de dollars d'ici 2027 |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 12 Nouveaux marchés régionaux
- Investissement d'innovation de produit de 22 millions de dollars annuellement
- Ciblage de stratégie de transformation numérique 15% Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 585 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 628 millions de dollars | 7.9% |
Avantages compétitifs
- Capacité de fabrication de 3 installations de production
- Couvrage du réseau de distribution 48 états
- Équipe de R&D de 62 professionnels de l'ingénierie
Latham Group, Inc. (SWIM) DCF Excel Template
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