Latham Group, Inc. (SWIM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Latham Group, Inc. (natação)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias sobre sua estrutura de receita e trajetória de crescimento.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produtos de piscina | 537.4 | 505.2 | -5.9% |
| Produtos comerciais | 186.3 | 172.6 | -7.4% |
| Receita total | 723.7 | 677.8 | -6.3% |
Composição da receita
- Segmento de piscina residencial: 74.5% de receita total
- Segmento de produtos comerciais: 25.5% de receita total
- Distribuição geográfica:
- América do Norte: 92%
- Mercados internacionais: 8%
Métricas principais de desempenho da receita
Vendas líquidas para o ano fiscal de 2023: US $ 677,8 milhões
Declínio da receita ano a ano: 6.3%
Desempenho do segmento de receita
| Segmento | 2022 Receita | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Piscina residencial | $ 537,4M | US $ 505,2M | -5.9% |
| Produtos comerciais | $ 186,3M | US $ 172,6M | -7.4% |
Um mergulho profundo no Latham Group, Inc. (natação) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do Latham Group, Inc. revela insights específicos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.2% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.6% | -2.3% |
| Margem de lucro líquido | -7.9% | -4.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 275,4 milhões em 2022 para US $ 241,6 milhões em 2023
- Despesas operacionais aumentadas para US $ 190,2 milhões em 2023
- O lucro líquido caiu para -US $ 52,3 milhões em 2023
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram condições desafiadoras de mercado com o setor de manufatura de piscinas com compactação de margem.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $456,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 385,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Latham Group, Inc. (natação) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 412,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 499,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.37:1 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
Atividades recentes de financiamento demonstram gerenciamento estratégico de capital:
- Refinanciado US $ 250 milhões Empréstimo a prazo garantido sênior em outubro de 2023
- Emitiu notas conversíveis com Taxa de cupom de 3,5%
- Mantido US $ 150 milhões Linha de crédito rotativo
| Composição de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 210,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 678,5 milhões |
Avaliando o Latham Group, Inc. (natação) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Mede a cobertura imediata do ativo líquido |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões | Geração positiva de dinheiro dos negócios principais |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | Investimentos em despesas de capital |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | Reembolsos de dívida e distribuições de dividendos |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 88,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 62,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
O Latham Group, Inc. (natação) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.5x |
As métricas de desempenho das ações indicam as seguintes características:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $8.25 - $15.60
- Preço atual das ações: $11.45
- Capitalização de mercado: US $ 456 milhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.26
Os principais riscos enfrentam o Latham Group, Inc. (natação)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias categorias de risco significativas que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência intensa da indústria | Redução de participação de mercado | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem obsolescência tecnológica e possíveis desafios de conformidade regulatória.
- Taxa de depreciação de equipamentos de fabricação: 12.5% anualmente
- Pontuação de Avaliação de Vulnerabilidade da Cibersegurança: 6.4/10
- Taxa de rotatividade de funcionários: 18.3%
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 2,4 milhões | Até US $ 5 milhões |
| Padrões de segurança | US $ 1,7 milhão | Até US $ 3,2 milhões |
Gerenciamento estratégico de riscos
A organização implementa estratégias de mitigação de risco em várias camadas para enfrentar possíveis desafios.
- Orçamento de gerenciamento de riscos corporativos: US $ 3,6 milhões
- Frequência anual de avaliação de risco: Trimestral
- Despesas de consultoria externa: $750,000
Perspectivas de crescimento futuro para o Latham Group, Inc. (natação)
Oportunidades de crescimento
O Latham Group, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Mercado de piscinas residenciais | 5.2% Cagr | US $ 14,3 bilhões até 2026 |
| Segmento de piscina comercial | 6.7% Cagr | US $ 8,6 bilhões até 2027 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em 12 Novos mercados regionais
- Investimento de inovação de produtos de US $ 22 milhões anualmente
- Digital Transformation Strateging de segmentação 15% Melhoria da eficiência operacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 585 milhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 628 milhões | 7.9% |
Vantagens competitivas
- Capacidade de fabricação de 3 instalações de produção
- Cobertura da rede de distribuição 48 estados
- Equipe de P&D de 62 Profissionais de engenharia
Latham Group, Inc. (SWIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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