Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Syros Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة الأدوية عن رؤى إيرادات مهمة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 54.3 مليون دولار | -42.1% |
| 2023 | 41.2 مليون دولار | -24.1% |
يسلط انهيار الإيرادات الضوء على الخصائص المالية الرئيسية:
- إيرادات تعاون البحث والتطوير: 36.7 مليون دولار
- إيرادات المنحة: 4.5 مليون دولار
- إيرادات المنتج: 0 مليون دولار
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- شراكات البحوث الاستراتيجية
- المنح الحكومية والمؤسسية
- اتفاقيات التنمية العلمية التعاونية
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| إيرادات التعاون | 89.1% |
| منحة الإيرادات | 10.9% |
غوص عميق في الربحية Syros Pharmaceuticals ، Inc. (SYRS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -85.3% | -73.6% |
| هامش التشغيل | -246.7% | -218.5% |
| صافي هامش الربح | -259.4% | -232.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات تطوير المنتجات المستمرة
- استمرار الخسائر التشغيلية التي تعكس ارتفاع نفقات البحث والتطوير
- خسارة صافية مستمرة توضح خصائص مرحلة ما قبل التجارة
تسلط المقاييس المالية الضوء على الاستثمار الكبير في الأنشطة البحثية والتشغيلية.
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 103.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 55.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Syros Pharmaceuticals ، Inc. (SYRS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $89.4 مليون | 67% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $44.2 مليون | 33% |
| إجمالي الديون | $133.6 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.3:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- التباين من معيار الصناعة: +28%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $215.7 مليون | 62% |
| تمويل الديون | $133.6 مليون | 38% |
نشاط الديون الأخير
- تصنيف الائتمان: ب-
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 7.5%
- أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023
تقييم السيولة Syros Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | يعكس وضع السيولة الفوري |
| رأس المال العامل | $43.6 مليون | يوضح المخزن المؤقت للسيولة التشغيلية |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.4 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 87.2 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 45.6 مليون دولار
- الحد الأدنى من التزامات الديون قصيرة الأجل
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 62.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
تشمل اعتبارات السيولة المحتملة نفقات البحث والتطوير المستمر ومتطلبات رأس المال المحتملة في المستقبل.
هل Syros Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل التقييم
يكشف دراسة المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.89 |
| سعر السهم الحالي | $1.47 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.02 - $3.45
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: -55.3%
- إجماع المحلل: يمسك
توصيات توصيات المحللين التفصيلية:
| فئة التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 0 |
تعود القيمة السوقية في 74.2 مليون دولار، مع متوسط حجم التداول الحالي 385،000 سهم يوميا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Syros Pharmaceuticals ، Inc. (SYRS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 30.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| النفقات التشغيلية | تكاليف البحث والتطوير | 58.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2022 |
| توليد الإيرادات | محفظة المنتجات المحدودة | 4.6 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2022 |
مخاطر التنمية السريرية
- المرشحين المتعددة للمخدرات في المرحلة السريرية بموافقة تنظيمية غير مؤكدة
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- الجداول الزمنية للتنمية الممتدة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مشهد أبحاث صيدلاني مكثف
- منافسة عالية في علم الأورام وأسواق الأمراض النادرة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
المخاطر التنظيمية
تقدم البيئة التنظيمية أوجه عدم اليقين كبيرة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- متطلبات امتثال التجارب السريرية المعقدة
- التغيرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على تطوير الدواء
مخاطر السوق المالية
| نوع المخاطر | متري | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| أداء الأسهم | تقلب أسعار السهم | -68% انخفاض سعر السهم في عام 2023 |
| رفع رأس المال | التخفيف المحتمل | عروض الأسهم المستقبلية المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Syros Pharmaceuticals ، Inc. (SYRS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة:
- الاستثمار في البحث والتطوير: 54.3 مليون دولار مخصص للبرامج السريرية المستمرة في عام 2023
- تطوير خطوط الأنابيب: 3 مرشحين علاجيين للمرحلة السريرية استهداف علاجات الأورام المتخصصة
- التركيز الاستراتيجي: تقدم العلاجات اللاجينية في سوق الأورام الدقيقة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإنفاق على البحث والتطوير | 54.3 مليون دولار | 7.2% زيادة عام على أساس سنوي |
| خط أنابيب سريري | 3 المرشحين العلاجية | التوسع المحتمل ل 5 مرشحين بحلول عام 2025 |
| إمكانات السوق | علم الأورام العلمية | 12.5 مليار دولار حجم السوق المقدر |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية وفرص توسيع السوق المحتملة:
- التعاون مع مؤسسات البحث الأكاديمي
- اتفاقيات الترخيص المحتملة في العلاجات اللاجينية
- استراتيجيات اختراق سوق الأورام المستهدفة
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة التي يحركها:
- استمرار الاستثمار في تقنيات الطب الدقيق
- تقدم المرشحين العلاجية للمرحلة السريرية
- اختراق محتمل في نهج العلاج اللاجيني
Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.