Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Análise de receita
Dados financeiros para a empresa farmacêutica revela informações críticas sobre receita para investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 54,3 milhões | -42.1% |
| 2023 | US $ 41,2 milhões | -24.1% |
A divisão de receita destaca as principais características financeiras:
- Receita de colaboração de pesquisa e desenvolvimento: US $ 36,7 milhões
- Concessão de receita: US $ 4,5 milhões
- Receita do produto: US $ 0 milhão
As fontes de receita primária incluem:
- Parcerias de pesquisa estratégica
- Subsídios governamentais e institucionais
- Acordos colaborativos de desenvolvimento científico
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Receita de colaboração | 89.1% |
| Concessão de receita | 10.9% |
Um mergulho profundo na Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -85.3% | -73.6% |
| Margem operacional | -246.7% | -218.5% |
| Margem de lucro líquido | -259.4% | -232.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios de desenvolvimento de produtos em andamento
- Perdas operacionais contínuas refletindo altos gastos de pesquisa e desenvolvimento
- Perjunto líquido persistente demonstrando características de estágio pré-comercial
As métricas financeiras destacam investimentos significativos em atividades operacionais e de pesquisa.
| Métrica de gerenciamento de custos | 2023 valor |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 103,2 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 55,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $89,4 milhões | 67% |
| Dívida total de curto prazo | $44,2 milhões | 33% |
| Dívida total | $133,6 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.3:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Variação do padrão da indústria: +28%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $215,7 milhões | 62% |
| Financiamento da dívida | $133,6 milhões | 38% |
Atividade de dívida recente
- Classificação de crédito: B-
- Taxas de juros sobre dívida atual: 7.5%
- Refinanciamento de dívida mais recente: Novembro de 2023
Avaliando a liquidez da Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.8 | Reflete a posição de liquidez imediata |
| Capital de giro | $43,6 milhões | Demonstra buffer de liquidez operacional |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5,4 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,2 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 45,6 milhões
- Obrigações de dívida mínimas de curto prazo
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 62,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
As considerações potenciais de liquidez incluem despesas de pesquisa e desenvolvimento em andamento e possíveis requisitos futuros de capital.
A Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Examinar as métricas financeiras atuais para a empresa revela informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.89 |
| Preço atual das ações | $1.47 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço de 52 semanas: $1.02 - $3.45
- Desempenho do estoque no ano: -55.3%
- Consenso de analistas: Segurar
Recomendações detalhadas de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 0 |
A capitalização de mercado está em US $ 74,2 milhões, com a média do volume de negociação atual 385.000 ações por dia.
Riscos -chave enfrentados pela Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 30,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas operacionais | Custos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 58,2 milhões Despesas de P&D em 2022 |
| Geração de receita | Portfólio de produtos limitados | US $ 4,6 milhões Receita total em 2022 |
Riscos de desenvolvimento clínico
- Múltiplos candidatos a medicamentos em estágio clínico com aprovação regulatória incerta
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Linhas de tempo de desenvolvimento estendido
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Cenário de pesquisa farmacêutica intensa
- Alta concorrência em mercados de oncologia e doenças raras
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Riscos regulatórios
O ambiente regulatório apresenta incertezas significativas:
- Processos de aprovação da FDA
- Requisitos complexos de conformidade com ensaios clínicos
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam o desenvolvimento de medicamentos
Riscos de mercado financeiro
| Tipo de risco | Métrica | Status atual |
|---|---|---|
| Desempenho de ações | Volatilidade do preço das ações | -68% declínio do preço das ações em 2023 |
| Capital capital | Diluição potencial | Potenciais ofertas futuras de ações |
Perspectivas de crescimento futuro da Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas:
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 54,3 milhões alocado para programas clínicos em andamento em 2023
- Desenvolvimento de pipeline: 3 candidatos terapêuticos em estágio clínico direcionando tratamentos de oncologia especializados
- Foco estratégico: Avançar terapias epigenéticas no mercado de oncologia de precisão
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Gastos em P&D | US $ 54,3 milhões | 7.2% aumento de um ano a ano |
| Oleoduto clínico | 3 candidatos terapêuticos | Expansão potencial para 5 candidatos até 2025 |
| Potencial de mercado | Epigenética de oncologia | US $ 12,5 bilhões Tamanho estimado do mercado |
As principais parcerias estratégicas e possíveis oportunidades de expansão do mercado incluem:
- Colaboração com instituições de pesquisa acadêmica
- Potenciais acordos de licenciamento em terapêutica epigenética
- Estratégias de penetração do mercado de oncologia direcionadas
As projeções financeiras indicam o crescimento potencial da receita impulsionado por:
- Investimento contínuo em tecnologias de medicina de precisão
- Avanço de candidatos terapêuticos em estágio clínico
- Potencial avanço nas abordagens de tratamento epigenético
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