Quebrar a Saúde Financeira da Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira da Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS): Insights -chave para investidores

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Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Análise de receita

Dados financeiros para a empresa farmacêutica revela informações críticas sobre receita para investidores:

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 US $ 54,3 milhões -42.1%
2023 US $ 41,2 milhões -24.1%

A divisão de receita destaca as principais características financeiras:

  • Receita de colaboração de pesquisa e desenvolvimento: US $ 36,7 milhões
  • Concessão de receita: US $ 4,5 milhões
  • Receita do produto: US $ 0 milhão

As fontes de receita primária incluem:

  • Parcerias de pesquisa estratégica
  • Subsídios governamentais e institucionais
  • Acordos colaborativos de desenvolvimento científico
Fonte de receita Contribuição percentual
Receita de colaboração 89.1%
Concessão de receita 10.9%



Um mergulho profundo na Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -85.3% -73.6%
Margem operacional -246.7% -218.5%
Margem de lucro líquido -259.4% -232.1%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margem de lucro bruto negativo indicando desafios de desenvolvimento de produtos em andamento
  • Perdas operacionais contínuas refletindo altos gastos de pesquisa e desenvolvimento
  • Perjunto líquido persistente demonstrando características de estágio pré-comercial

As métricas financeiras destacam investimentos significativos em atividades operacionais e de pesquisa.

Métrica de gerenciamento de custos 2023 valor
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 103,2 milhões
Venda, despesas gerais e administrativas US $ 55,7 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $89,4 milhões 67%
Dívida total de curto prazo $44,2 milhões 33%
Dívida total $133,6 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.3:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
  • Variação do padrão da indústria: +28%

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações $215,7 milhões 62%
Financiamento da dívida $133,6 milhões 38%

Atividade de dívida recente

  • Classificação de crédito: B-
  • Taxas de juros sobre dívida atual: 7.5%
  • Refinanciamento de dívida mais recente: Novembro de 2023



Avaliando a liquidez da Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 2.1 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 1.8 Reflete a posição de liquidez imediata
Capital de giro $43,6 milhões Demonstra buffer de liquidez operacional

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 12,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5,4 milhões

Os pontos fortes de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,2 milhões
  • Valores mobiliários comercializáveis: US $ 45,6 milhões
  • Obrigações de dívida mínimas de curto prazo
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 62,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.75

As considerações potenciais de liquidez incluem despesas de pesquisa e desenvolvimento em andamento e possíveis requisitos futuros de capital.




A Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Examinar as métricas financeiras atuais para a empresa revela informações críticas de avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.63
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda -7.89
Preço atual das ações $1.47

Análise de desempenho do preço das ações revela:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $1.02 - $3.45
  • Desempenho do estoque no ano: -55.3%
  • Consenso de analistas: Segurar

Recomendações detalhadas de analistas quebram:

Categoria de classificação Número de analistas
Comprar 2
Segurar 3
Vender 0

A capitalização de mercado está em US $ 74,2 milhões, com a média do volume de negociação atual 385.000 ações por dia.




Riscos -chave enfrentados pela Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 30,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023
Despesas operacionais Custos de pesquisa e desenvolvimento US $ 58,2 milhões Despesas de P&D em 2022
Geração de receita Portfólio de produtos limitados US $ 4,6 milhões Receita total em 2022

Riscos de desenvolvimento clínico

  • Múltiplos candidatos a medicamentos em estágio clínico com aprovação regulatória incerta
  • Falhas potenciais de ensaios clínicos
  • Linhas de tempo de desenvolvimento estendido

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Cenário de pesquisa farmacêutica intensa
  • Alta concorrência em mercados de oncologia e doenças raras
  • Possíveis desafios de propriedade intelectual

Riscos regulatórios

O ambiente regulatório apresenta incertezas significativas:

  • Processos de aprovação da FDA
  • Requisitos complexos de conformidade com ensaios clínicos
  • Possíveis mudanças regulatórias que afetam o desenvolvimento de medicamentos

Riscos de mercado financeiro

Tipo de risco Métrica Status atual
Desempenho de ações Volatilidade do preço das ações -68% declínio do preço das ações em 2023
Capital capital Diluição potencial Potenciais ofertas futuras de ações



Perspectivas de crescimento futuro da Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas:

  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 54,3 milhões alocado para programas clínicos em andamento em 2023
  • Desenvolvimento de pipeline: 3 candidatos terapêuticos em estágio clínico direcionando tratamentos de oncologia especializados
  • Foco estratégico: Avançar terapias epigenéticas no mercado de oncologia de precisão
Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Gastos em P&D US $ 54,3 milhões 7.2% aumento de um ano a ano
Oleoduto clínico 3 candidatos terapêuticos Expansão potencial para 5 candidatos até 2025
Potencial de mercado Epigenética de oncologia US $ 12,5 bilhões Tamanho estimado do mercado

As principais parcerias estratégicas e possíveis oportunidades de expansão do mercado incluem:

  • Colaboração com instituições de pesquisa acadêmica
  • Potenciais acordos de licenciamento em terapêutica epigenética
  • Estratégias de penetração do mercado de oncologia direcionadas

As projeções financeiras indicam o crescimento potencial da receita impulsionado por:

  • Investimento contínuo em tecnologias de medicina de precisão
  • Avanço de candidatos terapêuticos em estágio clínico
  • Potencial avanço nas abordagens de tratamento epigenético

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