Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Bundle
Comprensión de Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Los datos financieros para la compañía farmacéutica revelan información crítica de ingresos para los inversores:
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 54.3 millones | -42.1% |
| 2023 | $ 41.2 millones | -24.1% |
El desglose de ingresos destaca las características financieras clave:
- Ingresos de colaboración de investigación y desarrollo: $ 36.7 millones
- Regalos de subvención: $ 4.5 millones
- Ingresos del producto: $ 0 millones
Las fuentes de ingresos principales incluyen:
- Asociaciones de investigación estratégica
- Subvenciones gubernamentales e institucionales
- Acuerdos de desarrollo científico colaborativo
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|
| Ingresos de colaboración | 89.1% |
| Otorgar ingresos | 10.9% |
Una profundidad de inmersión en Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -85.3% | -73.6% |
| Margen operativo | -246.7% | -218.5% |
| Margen de beneficio neto | -259.4% | -232.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Margen de beneficio bruto negativo que indica desafíos continuos de desarrollo de productos
- Pérdidas operativas continuas que reflejan altos gastos de investigación y desarrollo
- Pérdida neta persistente que demuestra características de etapa precomercial
Las métricas financieras destacan una inversión significativa en investigación y actividades operativas.
| Métrica de gestión de costos | Valor 2023 |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 103.2 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 55.7 millones |
Deuda versus capital: cómo Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $89.4 millones | 67% |
| Deuda total a corto plazo | $44.2 millones | 33% |
| Deuda total | $133.6 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 2.3:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1
- Varianza del estándar de la industria: +28%
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $215.7 millones | 62% |
| Financiación de la deuda | $133.6 millones | 38% |
Actividad de la deuda reciente
- Calificación crediticia: B-
- Tasas de interés sobre la deuda actual: 7.5%
- Refinanciación de la deuda más reciente: Noviembre de 2023
Evaluación de la liquidez de Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.8 | Refleja la posición inmediata de liquidez |
| Capital de explotación | $43.6 millones | Demuestra búfer de liquidez operacional |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 12.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 8.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 5.4 millones
Las fortalezas de liquidez incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.2 millones
- Valores comercializables: $ 45.6 millones
- Obligaciones mínimas de deuda a corto plazo
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 62.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.75 |
Las posibles consideraciones de liquidez incluyen gastos continuos de investigación y desarrollo y posibles requisitos de capital futuros.
¿Está Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYR) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Examinar las métricas financieras actuales para la compañía revela información crítica de valoración:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | -7.89 |
| Precio de las acciones actual | $1.47 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Rango de precios de 52 semanas: $1.02 - $3.45
- Rendimiento de acciones hasta la fecha: -55.3%
- Consenso de analista: Sostener
Desglose de recomendaciones detalladas de los analistas:
| Categoría de calificación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 0 |
La capitalización de mercado se encuentra en $ 74.2 millones, con el promedio de volumen comercial actual 385,000 acciones por día.
Riesgos clave que enfrenta Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y trayectoria estratégica.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 30.4 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del tercer trimestre de 2023 |
| Gastos operativos | Costos de investigación y desarrollo | $ 58.2 millones Gastos de I + D en 2022 |
| Generación de ingresos | Cartera de productos limitado | $ 4.6 millones Ingresos totales en 2022 |
Riesgos de desarrollo clínico
- Múltiples candidatos a medicamentos de etapa clínica con aprobación regulatoria incierta
- Fallas potenciales de ensayos clínicos
- Plazos de desarrollo extendido
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Paón intensa de investigación farmacéutica
- Alta competencia en oncología y mercados de enfermedades raras
- Desafíos potenciales de propiedad intelectual
Riesgos regulatorios
El entorno regulatorio presenta incertidumbres significativas:
- Procesos de aprobación de la FDA
- Requisitos de cumplimiento de ensayos clínicos complejos
- Cambios regulatorios potenciales que afectan el desarrollo de fármacos
Riesgos de mercado financiero
| Tipo de riesgo | Métrico | Estado actual |
|---|---|---|
| Rendimiento de stock | Volatilidad del precio de las acciones | -68% disminución del precio de las acciones en 2023 |
| Recaudación de capital | Dilución potencial | Ofertas potenciales de equidad futura |
Perspectivas de crecimiento futuro para Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y estratégicas específicas:
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 54.3 millones asignado para programas clínicos en curso en 2023
- Desarrollo de la tubería: 3 candidatos terapéuticos en etapa clínica dirigidos a tratamientos de oncología especializados
- Enfoque estratégico: avance de terapias epigenéticas en el mercado de oncología de precisión
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 54.3 millones | 7.2% Aumento año tras año |
| Tubería clínica | 3 candidatos terapéuticos | Posible expansión a 5 candidatos para 2025 |
| Potencial de mercado | Epigenética oncológica | $ 12.5 mil millones Tamaño estimado del mercado |
Las asociaciones estratégicas clave y las oportunidades de expansión del mercado potenciales incluyen:
- Colaboración con instituciones de investigación académica
- Posibles acuerdos de licencia en terapéutica epigenética
- Estrategias de penetración del mercado de oncología dirigida
Las proyecciones financieras indican un crecimiento potencial de ingresos impulsado por:
- Inversión continua en tecnologías de medicina de precisión
- Avance de candidatos terapéuticos en etapa clínica
- Potencial avance en los enfoques de tratamiento epigenético
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