Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Bundle
Comprendre Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les données financières de la société pharmaceutique révèlent des informations critiques sur les revenus pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 54,3 millions de dollars | -42.1% |
| 2023 | 41,2 millions de dollars | -24.1% |
La rupture des revenus met en évidence les caractéristiques financières clés:
- Revenus de collaboration de recherche et développement: 36,7 millions de dollars
- Revenus d'octroi: 4,5 millions de dollars
- Revenus de produits: 0 million de dollars
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Partenariats de recherche stratégique
- Subventions gouvernementales et institutionnelles
- Accords de développement scientifique collaboratif
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Revenus de collaboration | 89.1% |
| Accorder des revenus | 10.9% |
Une plongée profonde dans Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -85.3% | -73.6% |
| Marge opérationnelle | -246.7% | -218.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -259.4% | -232.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant des défis de développement de produits en cours
- Pertes opérationnelles continues reflétant des dépenses de recherche et de développement élevées
- Perte nette persistante démontrant des caractéristiques de stade précommerciales
Les mesures financières mettent en évidence des investissements importants dans la recherche et les activités opérationnelles.
| Métrique de gestion des coûts | Valeur 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 103,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 55,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $89,4 millions | 67% |
| Dette totale à court terme | $44,2 millions | 33% |
| Dette totale | $133,6 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.3:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +28%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $215,7 millions | 62% |
| Financement de la dette | $133,6 millions | 38% |
Activité de dette récente
- Note de crédit: B-
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 7.5%
- Recinancement de la dette le plus récent: Novembre 2023
Évaluation de la liquidité de Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.8 | Reflète la position de liquidité immédiate |
| Fonds de roulement | $43,6 millions | Démontre un tampon de liquidité opérationnel |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 5,4 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,2 millions de dollars
- Titres commercialisables: 45,6 millions de dollars
- Obligations minimales de dette à court terme
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 62,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
Les considérations potentielles de liquidité comprennent les dépenses de recherche et de développement en cours et les exigences potentielles de capital future.
Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'examen des mesures financières actuelles de l'entreprise révèle des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.89 |
| Cours actuel | $1.47 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de prix de 52 semaines: $1.02 - $3.45
- Performance des actions du début de l'année: -55.3%
- Consensus d'analyste: Prise
Répartition détaillée des recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 0 |
La capitalisation boursière se situe à 74,2 millions de dollars, avec la moyenne du volume de trading actuel 385 000 actions par jour.
Risques clés face à Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 30,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Dépenses opérationnelles | Coûts de recherche et de développement | 58,2 millions de dollars Dépenses de R&D en 2022 |
| Génération de revenus | Portefeuille de produits limités | 4,6 millions de dollars Revenus totaux en 2022 |
Risques de développement clinique
- Multiples candidats à un médicament à un stade clinique ayant une approbation réglementaire incertaine
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Touraux de développement prolongés
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Paysage de recherche pharmaceutique intense
- Haute concurrence en oncologie et marchés de maladies rares
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Risques réglementaires
L'environnement réglementaire présente des incertitudes importantes:
- Processus d'approbation de la FDA
- Exigences complexes de conformité des essais cliniques
- Changements réglementaires potentiels affectant le développement de médicaments
Risques du marché financier
| Type de risque | Métrique | État actuel |
|---|---|---|
| Performance du stock | Volatilité du cours de l'action | -68% baisse du cours des actions en 2023 |
| Levage de capitaux | Dilution potentielle | Offres potentielles de fonds propres |
Perspectives de croissance futures pour Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques:
- Investissement de recherche et développement: 54,3 millions de dollars alloué aux programmes cliniques en cours en 2023
- Développement de pipeline: 3 candidats thérapeutiques à stade clinique Cibler des traitements d'oncologie spécialisés
- Focus stratégique: Advanner les thérapies épigénétiques sur le marché de la précision en oncologie
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 54,3 millions de dollars | 7.2% Augmentation d'une année à l'autre |
| Pipeline clinique | 3 candidats thérapeutiques | Expansion potentielle à 5 candidats d'ici 2025 |
| Potentiel de marché | Épigénétique en oncologie | 12,5 milliards de dollars Taille du marché estimé |
Les partenariats stratégiques clés et les opportunités potentielles d'expansion du marché comprennent:
- Collaboration avec les établissements de recherche universitaires
- Accords de licence potentiels en thérapeutique épigénétique
- Stratégies de pénétration du marché en oncologie ciblées
Les projections financières indiquent la croissance potentielle des revenus dirigée par:
- Investissement continu dans les technologies de médecine de précision
- Avancement des candidats thérapeutiques à stade clinique
- Percée potentielle dans les approches de traitement épigénétique
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