Briser Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les données financières de la société pharmaceutique révèlent des informations critiques sur les revenus pour les investisseurs:

Exercice fiscal Revenus totaux Changement d'une année à l'autre
2022 54,3 millions de dollars -42.1%
2023 41,2 millions de dollars -24.1%

La rupture des revenus met en évidence les caractéristiques financières clés:

  • Revenus de collaboration de recherche et développement: 36,7 millions de dollars
  • Revenus d'octroi: 4,5 millions de dollars
  • Revenus de produits: 0 million de dollars

Les sources de revenus primaires comprennent:

  • Partenariats de recherche stratégique
  • Subventions gouvernementales et institutionnelles
  • Accords de développement scientifique collaboratif
Source de revenus Pourcentage de contribution
Revenus de collaboration 89.1%
Accorder des revenus 10.9%



Une plongée profonde dans Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -85.3% -73.6%
Marge opérationnelle -246.7% -218.5%
Marge bénéficiaire nette -259.4% -232.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Marge bénéficiaire brute négative indiquant des défis de développement de produits en cours
  • Pertes opérationnelles continues reflétant des dépenses de recherche et de développement élevées
  • Perte nette persistante démontrant des caractéristiques de stade précommerciales

Les mesures financières mettent en évidence des investissements importants dans la recherche et les activités opérationnelles.

Métrique de gestion des coûts Valeur 2023
Frais de recherche et de développement 103,2 millions de dollars
Dépenses de vente, générale et administrative 55,7 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $89,4 millions 67%
Dette totale à court terme $44,2 millions 33%
Dette totale $133,6 millions 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.3:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: +28%

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions $215,7 millions 62%
Financement de la dette $133,6 millions 38%

Activité de dette récente

  • Note de crédit: B-
  • Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 7.5%
  • Recinancement de la dette le plus récent: Novembre 2023



Évaluation de la liquidité de Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 2.1 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.8 Reflète la position de liquidité immédiate
Fonds de roulement $43,6 millions Démontre un tampon de liquidité opérationnel

L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 12,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 5,4 millions de dollars

Les forces de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 87,2 millions de dollars
  • Titres commercialisables: 45,6 millions de dollars
  • Obligations minimales de dette à court terme
Métriques de la dette Montant
Dette totale 62,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.75

Les considérations potentielles de liquidité comprennent les dépenses de recherche et de développement en cours et les exigences potentielles de capital future.




Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'examen des mesures financières actuelles de l'entreprise révèle des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.42
Valeur d'entreprise / EBITDA -7.89
Cours actuel $1.47

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $1.02 - $3.45
  • Performance des actions du début de l'année: -55.3%
  • Consensus d'analyste: Prise

Répartition détaillée des recommandations des analystes:

Catégorie de notation Nombre d'analystes
Acheter 2
Prise 3
Vendre 0

La capitalisation boursière se situe à 74,2 millions de dollars, avec la moyenne du volume de trading actuel 385 000 actions par jour.




Risques clés face à Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 30,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Dépenses opérationnelles Coûts de recherche et de développement 58,2 millions de dollars Dépenses de R&D en 2022
Génération de revenus Portefeuille de produits limités 4,6 millions de dollars Revenus totaux en 2022

Risques de développement clinique

  • Multiples candidats à un médicament à un stade clinique ayant une approbation réglementaire incertaine
  • Échecs potentiels des essais cliniques
  • Touraux de développement prolongés

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Paysage de recherche pharmaceutique intense
  • Haute concurrence en oncologie et marchés de maladies rares
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle

Risques réglementaires

L'environnement réglementaire présente des incertitudes importantes:

  • Processus d'approbation de la FDA
  • Exigences complexes de conformité des essais cliniques
  • Changements réglementaires potentiels affectant le développement de médicaments

Risques du marché financier

Type de risque Métrique État actuel
Performance du stock Volatilité du cours de l'action -68% baisse du cours des actions en 2023
Levage de capitaux Dilution potentielle Offres potentielles de fonds propres



Perspectives de croissance futures pour Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques:

  • Investissement de recherche et développement: 54,3 millions de dollars alloué aux programmes cliniques en cours en 2023
  • Développement de pipeline: 3 candidats thérapeutiques à stade clinique Cibler des traitements d'oncologie spécialisés
  • Focus stratégique: Advanner les thérapies épigénétiques sur le marché de la précision en oncologie
Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Dépenses de R&D 54,3 millions de dollars 7.2% Augmentation d'une année à l'autre
Pipeline clinique 3 candidats thérapeutiques Expansion potentielle à 5 candidats d'ici 2025
Potentiel de marché Épigénétique en oncologie 12,5 milliards de dollars Taille du marché estimé

Les partenariats stratégiques clés et les opportunités potentielles d'expansion du marché comprennent:

  • Collaboration avec les établissements de recherche universitaires
  • Accords de licence potentiels en thérapeutique épigénétique
  • Stratégies de pénétration du marché en oncologie ciblées

Les projections financières indiquent la croissance potentielle des revenus dirigée par:

  • Investissement continu dans les technologies de médecine de précision
  • Avancement des candidats thérapeutiques à stade clinique
  • Percée potentielle dans les approches de traitement épigénétique

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