Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Finanzdaten für das Pharmaunternehmen zeigen kritische Einnahmen für Anleger:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 54,3 Millionen US -Dollar -42.1%
2023 41,2 Millionen US -Dollar -24.1%

Der Umsatzumbruch zeigt wichtige finanzielle Merkmale:

  • Einnahmen aus Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit: 36,7 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen gewähren: 4,5 Millionen US -Dollar
  • Produkteinnahmen: $ 0 Millionen

Die primären Einnahmequellen umfassen:

  • Strategische Forschungspartnerschaften
  • Staatliche und institutionelle Zuschüsse
  • Kollaborative wissenschaftliche Entwicklungsabkommen
Einnahmequelle Prozentualer Beitrag
Einnahmen aus Zusammenarbeit 89.1%
Einnahmen gewähren 10.9%



Ein tiefes Eintauchen in Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -85.3% -73.6%
Betriebsspanne -246.7% -218.5%
Nettogewinnmarge -259.4% -232.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Bruttogewinnmarge, die die kontinuierlichen Herausforderungen der Produktentwicklung anzeigen
  • Weitere Betriebsverluste in Bezug auf hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben widerspiegeln
  • Anhaltender Nettoverlust, der vorkommerzielle Stadieneigenschaften nachweist

Finanzielle Metriken unterstreichen erhebliche Investitionen in Forschungs- und Betriebsaktivitäten.

Kostenmanagementmetrik 2023 Wert
Forschungs- und Entwicklungskosten 103,2 Millionen US -Dollar
Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben 55,7 Millionen US -Dollar



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $89,4 Millionen 67%
Totale kurzfristige Schulden $44,2 Millionen 33%
Gesamtverschuldung $133,6 Millionen 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
  • Abweichung vom Industriestandard: +28%

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung $215,7 Millionen 62%
Fremdfinanzierung $133,6 Millionen 38%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Gutschrift: B-
  • Zinssätze für die aktuelle Schulden: 7.5%
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023



Bewertung der Liquidität von Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 2.1 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.8 Spiegelt die sofortige Liquiditätsposition wider
Betriebskapital $43,6 Millionen Demonstriert operativer Liquiditätspuffer

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 5,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken umfassen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,2 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 45,6 Millionen US -Dollar
  • Minimale kurzfristige Schuldenverpflichtungen
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 62,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.75

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen umfassen laufende Forschungs- und Entwicklungsausgaben und potenzielle zukünftige Kapitalanforderungen.




Ist Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Durch die Untersuchung der aktuellen finanziellen Metriken für das Unternehmen werden kritische Bewertungen Erkenntnisse angezeigt:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.63
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA -7.89
Aktueller Aktienkurs $1.47

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52-wöchige Preisspanne: $1.02 - $3.45
  • Aktienleistung für Jahr: -55.3%
  • Analystenkonsens: Halten

Detaillierte Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertungskategorie Anzahl der Analysten
Kaufen 2
Halten 3
Verkaufen 0

Die Marktkapitalisierung liegt bei 74,2 Millionen US -Dollarmit dem aktuellen Handelsvolumenmittelwert 385.000 Aktien pro Tag.




Schlüsselrisiken für Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 30,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
Betriebskosten Forschungs- und Entwicklungskosten 58,2 Millionen US -Dollar F & E -Kosten im Jahr 2022
Einnahmeerzeugung Eingeschränktes Produktportfolio 4,6 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2022

Klinische Entwicklungsrisiken

  • Mehrfacher Arzneimittelkandidaten in klinischer Stufe mit unsicherer regulatorischer Zulassung
  • Potenzielle klinische Studienversagen
  • Verlängerte Entwicklungszeitpläne

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Intensive pharmazeutische Forschungslandschaft
  • Hoher Wettbewerb in Onkologie- und seltenen Krankheitenmärkten
  • Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum

Regulierungsrisiken

Das regulatorische Umfeld zeigt erhebliche Unsicherheiten:

  • FDA -Genehmigungsprozesse
  • Komplexe Anforderungen an die Einhaltung klinischer Studien
  • Mögliche regulatorische Veränderungen, die die Entwicklung der Arzneimittel beeinflussen

Finanzmarktrisiken

Risikotyp Metrisch Aktueller Status
Aktienleistung Aktienkursvolatilität -68% Aktienkursrückgang im Jahr 2023
Kapitalbeschaffung Mögliche Verdünnung Potenzielle zukünftige Eigenkapitalangebote



Zukünftige Wachstumsaussichten für Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen:

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 54,3 Millionen US -Dollar für laufende klinische Programme im Jahr 2023 zugewiesen
  • Pipeline -Entwicklung: 3 Therapeutische Kandidaten der klinischen Stufe Targeting spezialisierter Onkologiebehandlungen
  • Strategischer Fokus: Weiterentwickeln epigenetischer Therapien im Präzisions -Onkologiemarkt
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
F & E -Ausgaben 54,3 Millionen US -Dollar 7.2% Anstieg des Jahres
Klinische Pipeline 3 Therapeutische Kandidaten Potenzielle Expansion auf 5 Kandidaten bis 2025
Marktpotential Onkologie -Epigenetik 12,5 Milliarden US -Dollar geschätzte Marktgröße

Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften und potenziellen Markterweiterungsmöglichkeiten gehören:

  • Zusammenarbeit mit akademischen Forschungsinstitutionen
  • Potenzielle Lizenzvereinbarungen in epigenetischen Therapeutika
  • Gezielte Onkologie -Marktdurchdringungsstrategien

Finanzprojektionen weisen auf ein potenzielles Umsatzwachstum hin, das von:

  • Fortgesetzte Investitionen in Präzisionsmedizin -Technologien
  • Weiterentwicklung von therapeutischen Kandidaten im klinischen Stadium
  • Möglicher Durchbruch bei epigenetischen Behandlungsansätzen

DCF model

Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.