Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Bundle
Verständnis von Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzdaten für das Pharmaunternehmen zeigen kritische Einnahmen für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 54,3 Millionen US -Dollar | -42.1% |
| 2023 | 41,2 Millionen US -Dollar | -24.1% |
Der Umsatzumbruch zeigt wichtige finanzielle Merkmale:
- Einnahmen aus Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit: 36,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen gewähren: 4,5 Millionen US -Dollar
- Produkteinnahmen: $ 0 Millionen
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Strategische Forschungspartnerschaften
- Staatliche und institutionelle Zuschüsse
- Kollaborative wissenschaftliche Entwicklungsabkommen
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 89.1% |
| Einnahmen gewähren | 10.9% |
Ein tiefes Eintauchen in Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -85.3% | -73.6% |
| Betriebsspanne | -246.7% | -218.5% |
| Nettogewinnmarge | -259.4% | -232.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die die kontinuierlichen Herausforderungen der Produktentwicklung anzeigen
- Weitere Betriebsverluste in Bezug auf hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben widerspiegeln
- Anhaltender Nettoverlust, der vorkommerzielle Stadieneigenschaften nachweist
Finanzielle Metriken unterstreichen erhebliche Investitionen in Forschungs- und Betriebsaktivitäten.
| Kostenmanagementmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 103,2 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 55,7 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $89,4 Millionen | 67% |
| Totale kurzfristige Schulden | $44,2 Millionen | 33% |
| Gesamtverschuldung | $133,6 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Abweichung vom Industriestandard: +28%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $215,7 Millionen | 62% |
| Fremdfinanzierung | $133,6 Millionen | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Gutschrift: B-
- Zinssätze für die aktuelle Schulden: 7.5%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
Bewertung der Liquidität von Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Spiegelt die sofortige Liquiditätsposition wider |
| Betriebskapital | $43,6 Millionen | Demonstriert operativer Liquiditätspuffer |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,2 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 45,6 Millionen US -Dollar
- Minimale kurzfristige Schuldenverpflichtungen
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 62,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen umfassen laufende Forschungs- und Entwicklungsausgaben und potenzielle zukünftige Kapitalanforderungen.
Ist Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Durch die Untersuchung der aktuellen finanziellen Metriken für das Unternehmen werden kritische Bewertungen Erkenntnisse angezeigt:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.47 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-wöchige Preisspanne: $1.02 - $3.45
- Aktienleistung für Jahr: -55.3%
- Analystenkonsens: Halten
Detaillierte Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 0 |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 74,2 Millionen US -Dollarmit dem aktuellen Handelsvolumenmittelwert 385.000 Aktien pro Tag.
Schlüsselrisiken für Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 30,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 58,2 Millionen US -Dollar F & E -Kosten im Jahr 2022 |
| Einnahmeerzeugung | Eingeschränktes Produktportfolio | 4,6 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2022 |
Klinische Entwicklungsrisiken
- Mehrfacher Arzneimittelkandidaten in klinischer Stufe mit unsicherer regulatorischer Zulassung
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Verlängerte Entwicklungszeitpläne
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive pharmazeutische Forschungslandschaft
- Hoher Wettbewerb in Onkologie- und seltenen Krankheitenmärkten
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Regulierungsrisiken
Das regulatorische Umfeld zeigt erhebliche Unsicherheiten:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Komplexe Anforderungen an die Einhaltung klinischer Studien
- Mögliche regulatorische Veränderungen, die die Entwicklung der Arzneimittel beeinflussen
Finanzmarktrisiken
| Risikotyp | Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Aktienleistung | Aktienkursvolatilität | -68% Aktienkursrückgang im Jahr 2023 |
| Kapitalbeschaffung | Mögliche Verdünnung | Potenzielle zukünftige Eigenkapitalangebote |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 54,3 Millionen US -Dollar für laufende klinische Programme im Jahr 2023 zugewiesen
- Pipeline -Entwicklung: 3 Therapeutische Kandidaten der klinischen Stufe Targeting spezialisierter Onkologiebehandlungen
- Strategischer Fokus: Weiterentwickeln epigenetischer Therapien im Präzisions -Onkologiemarkt
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 54,3 Millionen US -Dollar | 7.2% Anstieg des Jahres |
| Klinische Pipeline | 3 Therapeutische Kandidaten | Potenzielle Expansion auf 5 Kandidaten bis 2025 |
| Marktpotential | Onkologie -Epigenetik | 12,5 Milliarden US -Dollar geschätzte Marktgröße |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften und potenziellen Markterweiterungsmöglichkeiten gehören:
- Zusammenarbeit mit akademischen Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in epigenetischen Therapeutika
- Gezielte Onkologie -Marktdurchdringungsstrategien
Finanzprojektionen weisen auf ein potenzielles Umsatzwachstum hin, das von:
- Fortgesetzte Investitionen in Präzisionsmedizin -Technologien
- Weiterentwicklung von therapeutischen Kandidaten im klinischen Stadium
- Möglicher Durchbruch bei epigenetischen Behandlungsansätzen
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