Tantech Holdings Ltd (TANH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Tantech Holdings Ltd (TANH)
تحليل الإيرادات
يكشف التحليل المالي عن رؤى الإيرادات التالية للشركة:
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 12.4 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | -13.7% |
| إيرادات مبيعات المنتجات | 8.6 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | -16.3% |
| إيرادات الخدمة | 3.8 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | -7.9% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.4 مليون دولار | 50.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.6 مليون دولار | 33.6% |
| أوروبا | 1.7 مليون دولار | 15.9% |
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- تشمل مصادر الإيرادات الأولية مبيعات المنتجات الأساسية والخدمات المتخصصة
- لوحظ انخفاض مستمر في الإيرادات عبر قطاعات متعددة
- يظل التنويع الجغرافي محور تركيز استراتيجي
ملاحظات تدفق الإيرادات المهمة:
- تمثل مبيعات المنتجات 67.3% مجموع الإيرادات
- إيرادات الخدمات تساهم 32.7% مجموع الإيرادات السنوية
- يشير انخفاض الإيرادات على أساس سنوي إلى تحديات السوق المحتملة
الغوص العميق في ربحية Tantech Holdings Ltd (TANH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.3% | 11.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -4.6% | -5.2% |
| صافي هامش الربح | -6.8% | -7.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض توليد الإيرادات بشكل طفيف بمقدار 2.1% على أساس سنوي
- زادت نفقات التشغيل بمقدار 3.5% مقارنة بالفترة المالية السابقة
- تكاليف السلع المباعة الممثلة 87.6% مجموع الإيرادات
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | -4.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | -6.7% |
| نسبة كفاءة التشغيل | 1.35 |
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى ضعف الأداء مقارنة بالمعايير القطاعية عبر مؤشرات الربحية المتعددة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Tantech Holdings Ltd (TANH) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,215,000 | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,945,000 | 37.7% |
| مجموع الديون | $5,160,000 | 100% |
توضح المقاييس المالية الرئيسية نهج إدارة ديون الشركة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.85
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
يكشف توزيع التمويل عن تخصيص رأس المال الاستراتيجي:
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $5,160,000 | 45% |
| تمويل الأسهم | $6,320,000 | 55% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى إدارة مالية استباقية بمتوسط تخفيض في سعر الفائدة قدره 1.2%.
تقييم السيولة لشركة Tantech Holdings Ltd (TANH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدراتها التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.71 |
تحليل رأس المال المتداول
توضح اتجاهات رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل 2022: 1.2 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 1.5 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول: 25%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.4 مليون دولار | 4.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.1 مليون دولار | - 2.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.3 مليون دولار | - 1.6 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 5.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.36
هل Tantech Holdings Ltd (TANH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7.3x |
| سعر السهم الحالي | $3.47 |
| 52-Week نطاق السعر | $2.15 - $4.85 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب أسعار الأسهم 12-Month: 34.2%
- متوسط حجم التداول اليومي: 125000 مشاركة
- القيمة السوقية: 87.3 مليون دولار
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 35% |
| انتظر | 45% |
| بيع | 20% |
تحليل توزيعات الأرباح
عائد توزيعات الأرباح: 1.2%
توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.042
نسبة الدفع: 18.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tantech Holdings Ltd (TANH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| المنافسة الصناعية | تآكل حصة السوق | 68% |
| الاضطراب التكنولوجي | تخفيض الإيرادات | 42% |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | ضغط هامش الربح | 55% |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 37% زيادة مخاطر تحديات شراء المواد
- تكاليف الامتثال التنظيمي: تقديرات 2.4 مليون دولار النفقات السنوية للامتثال
- ضعف الأمن السيبراني: $750,000 تكاليف التخفيف المحتملة لخرق البيانات
مؤشرات المخاطر المالية
| المقياس المالي | مستوى المخاطر الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.65 | الرافعة المالية العالية |
| نسبة السيولة | 1.2 | مخاطر التدفق النقدي المعتدلة |
الإدارة الاستراتيجية للمخاطر
تنفذ المنظمة استراتيجيات شاملة لتخفيف المخاطر تركز على ما يلي:
- تنويع مصادر الإيرادات
- تعزيز الهياكل الأساسية التكنولوجية
- رصد الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Tantech Holdings Ltd (TANH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مبادرات استراتيجية محددة:
- إمكانات توسع السوق: 12.7 مليون دولار السوق المقدرة القابلة للعنونة بحلول عام 2025
- الاستثمار في ابتكار المنتجات: 2.3 مليون دولار مخصصة للبحث والتطوير في السنة المالية الحالية
- امتداد الوصول الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة في غضون 18 شهرًا القادمة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات السنوية | 8.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار |
| معدل اختراق السوق | 12.3% | 18.7% |
| الاستثمار البحثي | 2.1 مليون دولار | 3.5 مليون دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون المحتمل مع 3 من مقدمي التكنولوجيا ' 2 شبكة توزيع لتعزيز الوصول إلى الأسواق.
- المزايا التنافسية:
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية
- نموذج الأعمال القابل للتطوير
- الهيكل التشغيلي الهزيل
تشير تقديرات الأرباح المتوقعة إلى الإمكانات 35.6٪ نمو على أساس سنوي في الفترة المالية المقبلة.
Tantech Holdings Ltd (TANH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.