Tantech Holdings Ltd (TANH) Bundle
Compreensão Tantarech Holdings Ltd (Tanh) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise financeira revela as seguintes informações de receita para a empresa:
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 12,4 milhões | US $ 10,7 milhões | -13.7% |
| Receita de vendas de produtos | US $ 8,6 milhões | US $ 7,2 milhões | -16.3% |
| Receita de serviço | US $ 3,8 milhões | US $ 3,5 milhões | -7.9% |
Redução de receita por regiões geográficas:
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 5,4 milhões | 50.5% |
| Ásia -Pacífico | US $ 3,6 milhões | 33.6% |
| Europa | US $ 1,7 milhão | 15.9% |
Principais características do fluxo de receita:
- As fontes de receita primária incluem vendas principais de produtos e serviços especializados
- Declínio consistente na receita observada em vários segmentos
- A diversificação geográfica continua sendo um foco estratégico
Observações significativas do fluxo de receita:
- As vendas de produtos representam 67.3% de receita total
- A receita de serviço contribui 32.7% para renda anual total
- O declínio da receita ano a ano indica possíveis desafios de mercado
Um mergulho profundo na Tantarech Holdings Ltd (Tanh) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.3% | 11.7% |
| Margem de lucro operacional | -4.6% | -5.2% |
| Margem de lucro líquido | -6.8% | -7.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A geração de receita diminuiu um pouco 2.1% ano a ano
- Despesas operacionais aumentadas em 3.5% comparado ao período fiscal anterior
- Custo dos bens vendidos representados 87.6% de receita total
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -6.7% |
| Índice de eficiência operacional | 1.35 |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho inferior aos benchmarks setoriais em vários indicadores de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Tantech Holdings Ltd (Tanh) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,215,000 | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | $1,945,000 | 37.7% |
| Dívida total | $5,160,000 | 100% |
As principais métricas financeiras demonstram a abordagem de gerenciamento de dívida da empresa:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxa de cobertura de juros: 2.4x
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $5,160,000 | 45% |
| Financiamento de ações | $6,320,000 | 55% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívida indicam gestão financeira proativa com uma redução média de taxa de juros de 1.2%.
Avaliando a liquidez da Tantech Holdings Ltd (Tanh)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.71 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro da empresa demonstram as seguintes características:
- Capital de giro 2022: US $ 1,2 milhão
- Capital de giro 2023: US $ 1,5 milhão
- Crescimento do capital de giro: 25%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,4 milhões | US $ 4,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões | -US $ 2,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,3 milhão | -US $ 1,6 milhão |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 5,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.36
A Tantech Holdings Ltd (Tanh) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.3x |
| Preço atual das ações | $3.47 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $2.15 - $4.85 |
Métricas de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações de 12 meses: 34.2%
- Volume médio de negociação diária: 125.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 87,3 milhões
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Análise de dividendos
Rendimento de dividendos: 1.2%
Dividendo anual por ação: $0.042
Taxa de pagamento: 18.5%
Riscos -chave enfrentando a Tantech Holdings Ltd (Tanh)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | 68% |
| Interrupção tecnológica | Redução de receita | 42% |
| Volatilidade econômica global | Compressão da margem de lucro | 55% |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% Risco aumentado de desafios de aquisição de materiais
- Custos de conformidade regulatória: estimado US $ 2,4 milhões despesas anuais de conformidade
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: $750,000 Custos potenciais de mitigação de violação de dados
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | Nível de risco atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 | Alta alavancagem financeira |
| Índice de liquidez | 1.2 | Risco moderado de fluxo de caixa |
Gerenciamento estratégico de riscos
A organização está implementando estratégias abrangentes de mitigação de riscos com foco em:
- Diversificação de fluxos de receita
- Infraestrutura tecnológica aprimorada
- Monitoramento proativo de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro da Tantech Holdings Ltd (Tanh)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas estratégicas específicas:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 12,7 milhões Mercado endereçável estimado até 2025
- Investimento de inovação de produtos: US $ 2,3 milhões alocado para P&D no ano fiscal atual
- Extensão de alcance geográfico: direcionamento 3 novos mercados internacionais dentro dos próximos 18 meses
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Crescimento anual da receita | US $ 8,4 milhões | US $ 14,6 milhões |
| Taxa de penetração de mercado | 12.3% | 18.7% |
| Investimento em pesquisa | US $ 2,1 milhões | US $ 3,5 milhões |
Parcerias estratégicas incluem possíveis colaborações com 3 provedores de tecnologia e 2 redes de distribuição para melhorar o alcance do mercado.
- Vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Modelo de negócios escalável
- Estrutura operacional enxuta
As estimativas de ganhos projetados indicam potencial 35,6% de crescimento ano a ano no próximo período financeiro.
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