Tantech Holdings Ltd (TANH) Bundle
Tantech Holdings Ltd (TANH) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse zeigt die folgenden Einnahmen für das Unternehmen:
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 12,4 Millionen US -Dollar | 10,7 Millionen US -Dollar | -13.7% |
| Produktumsatzumsatz | 8,6 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar | -16.3% |
| Serviceeinnahmen | 3,8 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | -7.9% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5,4 Millionen US -Dollar | 50.5% |
| Asien -Pazifik | 3,6 Millionen US -Dollar | 33.6% |
| Europa | 1,7 Millionen US -Dollar | 15.9% |
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Zu den primären Umsatzquellen zählen Kernproduktverkäufe und spezialisierte Dienstleistungen
- Einheitlicher Einnahmeverlust in mehreren Segmenten beobachtet
- Die geografische Diversifizierung bleibt ein strategischer Fokus
Signifikante Einnahmequellenbeobachtungen:
- Produktverkäufe repräsentieren 67.3% des Gesamtumsatzes
- Serviceeinnahmen leisten zu 32.7% zu Gesamteinkommen
- Der Umsatzrückgang des Jahres gegenüber dem Vorjahr zeigt potenzielle Marktherausforderungen an
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tantech Holdings Ltd (Tanh)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.3% | 11.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -4.6% | -5.2% |
| Nettogewinnmarge | -6.8% | -7.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Einnahmenerzeugung verringerte sich leicht um 2.1% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten erhöhten sich um um 3.5% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten
- Kosten der verkauften Waren vertreten 87.6% des Gesamtumsatzes
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -6.7% |
| Betriebseffizienzverhältnis | 1.35 |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Unterperformance im Vergleich zu den Sektorbenchmarks über mehrere Rentabilitätsindikatoren hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tantech Holdings Ltd (Tanh) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,215,000 | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,945,000 | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $5,160,000 | 100% |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen den Ansatz des Schuldenmanagements des Unternehmens:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,160,000 | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $6,320,000 | 55% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein proaktives Finanzmanagement mit einer durchschnittlichen Zinssenkung von 1.2%.
Bewertung der Liquidität von Tantech Holdings Ltd (Tanh)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.71 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitaltrends des Unternehmens zeigen die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital 2022: 1,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2023: 1,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwachstum: 25%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 3,4 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar | -2,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,3 Millionen Dollar | -1,6 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 5,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.36
Ist Tantech Holdings Ltd (Tanh) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $3.47 |
| 52-wöchige Preisklasse | $2.15 - $4.85 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Aktienkursvolatilität: 34.2%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 87,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenanalyse
Dividendenrendite: 1.2%
Jährliche Dividende je Aktie: $0.042
Auszahlungsquote: 18.5%
Wichtige Risiken gegenüber Tantech Holdings Ltd (Tanh)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | 68% |
| Technologische Störung | Umsatzreduzierung | 42% |
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Gewinnmargenkomprimierung | 55% |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 37% Erhöhtes Risiko für materielle Beschaffungsherausforderungen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzt 2,4 Millionen US -Dollar Jährliche Konformitätsausgaben
- Cybersicherheit Anfälligkeit: $750,000 Potenzielle Datenverstößenkosten für Datenverletzungen
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | Aktuelles Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.65 | Hoher finanzieller Hebel |
| Liquiditätsverhältnis | 1.2 | Mäßiges Cashflow -Risiko |
Strategisches Risikomanagement
Die Organisation umsetzt umfassende Strategien zur Risikominderung, die sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte technologische Infrastruktur
- Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tantech Holdings Ltd (Tanh)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen strategischen Initiativen:
- Marktexpansionspotential: 12,7 Millionen US -Dollar geschätzter adressierbarer Markt bis 2025
- Produktinnovationsinvestition: 2,3 Millionen US -Dollar im laufenden Geschäftsjahr für F & E zugewiesen
- Geografische Reichweite: Targeting 3 neue internationale Märkte Innerhalb der nächsten 18 Monate
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 8,4 Millionen US -Dollar | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Marktdurchdringungsrate | 12.3% | 18.7% |
| Forschungsinvestition | 2,1 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften umfassen potenzielle Zusammenarbeit mit 3 Technologieanbieter Und 2 Verteilungsnetzwerke Marktreichweite zu verbessern.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologieplattform
- Skalierbares Geschäftsmodell
- Schlanke Betriebsstruktur
Die projizierten Gewinnschätzungen zeigen potenziell an 35,6% gegenüber dem Vorjahr in der nächsten Finanzzeit.
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