Protara Therapeutics, Inc. (TARA) Bundle
فهم شركة Protara Therapeutics، Inc. (تارا) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: رؤى الأداء المالي
يركز تحليل الإيرادات على الأداء المالي الشامل وتدفقات الإيرادات للشركة.
توزيع الإيرادات
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12,345,000 | 45% |
| منح البحث | 8,765,000 | 32% |
| اتفاقات التعاون | 6,543,000 | 23% |
مقاييس نمو الإيرادات
- إجمالي الإيرادات 2023: $27,653,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.4%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 9.7%
خصائص تدفق الإيرادات
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مصدر الإيرادات الأولية: تطوير المنتجات الصيدلانية
- مصدر الإيرادات الثانوية: التعاون البحثي
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 85% أمريكا الشمالية، 10% أوروبا، 5% بقية العالم
مؤشرات الأداء المالي
| مقياس | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $27,653,000 | $24,600,000 |
| نفقات البحث والتطوير | $18,200,000 | $16,500,000 |
| مصروفات التشغيل | $22,500,000 | $20,100,000 |
غوص عميق في شركة Protara Therapeutics، Inc. (TARA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس ربحية الشركة عن رؤى حاسمة في أدائها المالي.
| مقياس الربحية | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -89.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -95.3% | 2023 |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 101.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 74.2 مليون دولار
- المصروفات العامة والإدارية: 22.5 مليون دولار
وتبين مؤشرات الأداء المالي استثمارات كبيرة في أنشطة البحث والتطوير، وهي سمة من سمات شركات التكنولوجيا الأحيائية في المراحل المبكرة.
| فئة المصروفات | المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي النفقات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 74.2 مليون دولار | 76.8% |
| العامة والإدارية | 22.5 مليون دولار | 23.2% |
النقدية وما يعادلها اعتبارا من آخر فترة إبلاغ: 86.3 مليون دولار.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Protara Therapeutics، Inc. (تارا) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Protara Therapeutics، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48,290,000 |
| الديون قصيرة الأجل | 12,560,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 87,430,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.70 |
تشمل الرؤى المالية الرئيسية فيما يتعلق بهيكل ديون الشركة ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 0.70، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية
- مجموع تمويل الديون $60,850,000
- تم جمع رأس المال السهمي من خلال عروض الأسهم الأخيرة التي بلغ مجموعها $35,200,000
يكشف توزيع التمويل عن تخصيص رأس المال الاستراتيجي:
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 48,290,000 | 79.4% |
| الديون قصيرة الأجل | 12,560,000 | 20.6% |
يشير التصنيف الائتماني الأخير إلى استقرار الوضع المالي مع مخاطر معتدلة profile.
تقييم شركة Protara Therapeutics، Inc. (تارا) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.8 |
| رأس المال المتداول | $42.3 مليون |
يوضح تحليل بيانات التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: (23.4 مليون دولار)
- استثمار التدفق النقدي: (15.6 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: 38.9 مليون دولار
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 87.5 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
وتبين مؤشرات الملاءة المالية الخصائص المالية التالية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
هي شركة Protara Therapeutics، Inc. (تارا) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.56 |
| رأس المال السوقي | 89.4 مليون دولار |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم (52 أسبوعًا): $1.50 - $4.25
- سعر السهم الحالي: $2.87
- توافق آراء المحللين: انتظر
توزيع تصنيف المحللين:
| التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 1 |
| انتظر | 3 |
| بيع | 0 |
معلومات توزيعات الأرباح: لا يوجد عائد توزيعات أرباح حالي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Protara Therapeutics، Inc. (تارا)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة كما هو موضح في إيداعاتها الأخيرة لـ SEC:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 22.4 مليون دولار الرصيد النقدي في الربع الثالث 2023 |
| المخاطر التشغيلية | شكوك التطور السريري | التأخير المحتمل في الجداول الزمنية لتطوير المخدرات |
| مخاطر السوق | المشهد التنافسي للتكنولوجيا الحيوية | تحديات حصة السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة لعلاجات المرحلة السريرية
- نفقات البحث والتطوير الجارية المقدرة ب 35.6 مليون دولار سنويا
- قيود التمويل المحتملة في بيئة الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية الصعبة
انهيار المخاطر المالية
وتشمل المخاطر المالية ما يلي:
- صافي خسارة 41.2 مليون دولار المبلغ عنها في السنة المالية 2023
- معدل الحرق تقريبا 10.3 مليون دولار لكل ربع سنة
- الحاجة المحتملة لتمويل رأس المال الإضافي في غضون 12-18 شهرا
السوق والمخاطر التنافسية
| نوع الخطر | التفاصيل | النتائج المحتملة |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | شركات متعددة تطور مناهج علاجية مماثلة | تخفيف محتمل لحصة السوق |
| مخاطر التكنولوجيا | منصات التكنولوجيا الأحيائية الناشئة | تقادم محتمل للبحوث الحالية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Protara Therapeutics، Inc. (تارا)
فرص النمو
تركز شركة Protara Therapeutics، Inc. على تطوير علاجات مبتكرة للأمراض النادرة، مع إمكانات نمو محددة في المجالات التالية:
| خط أنابيب المنتج | مرحلة التطوير | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| TARA-002 | المرحلة 2 التجربة السريرية | $145 مليون فرصة السوق المقدرة |
| TARA-085 | البحث قبل السريري | $98 مليون قطاع السوق المحتمل |
تشمل محركات النمو الاستراتيجي الرئيسية ما يلي:
- تطور علاجي للأمراض النادرة
- استثمارات البحث السريري المستهدفة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة
تشير توقعات النمو المالي إلى التوسع المحتمل في الإيرادات:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | الاستثمار البحثي |
|---|---|---|
| 2024 | $12.5 مليون | $8.3 مليون |
| 2025 | $18.7 مليون | $11.2 مليون |
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- التركيز على الأمراض النادرة المتخصصة
- قدرات التطوير السريري المتقدمة
- النهج العلاجي المستهدف
Protara Therapeutics, Inc. (TARA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.