Protara Therapeutics, Inc. (TARA) Bundle
Verständnis von Protara Therapeutics, Inc. (Tara) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse: Finanzielle Leistung Erkenntnisse
Die Umsatzanalyse konzentriert sich auf die umfassende finanzielle Leistung und die Umsatzströme des Unternehmens.
Umsatzbaus
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 12,345,000 | 45% |
| Forschungszuschüsse | 8,765,000 | 32% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 6,543,000 | 23% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Gesamtumsatz 2023: $27,653,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.4%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 9.7%
Einnahmequelleneigenschaften
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäreinnahmequelle: Pharmazeutische Produktentwicklung
- Sekundäre Einnahmequelle: Forschungskooperationen
- Geografische Einnahmeverteilung: 85% Nordamerika, 10% Europa, 5% Rest der Welt
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $27,653,000 | $24,600,000 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $18,200,000 | $16,500,000 |
| Betriebskosten | $22,500,000 | $20,100,000 |
Ein tiefes Eintauchen in Protara Therapeutics, Inc. (Tara) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -89.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -95.3% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 101,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 74,2 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen erhebliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die für Biotechnologieunternehmen im Frühstadium charakteristisch sind.
| Kostenkategorie | Menge | Prozentsatz der Gesamtkosten |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 74,2 Millionen US -Dollar | 76.8% |
| Allgemein und administrativ | 22,5 Millionen US -Dollar | 23.2% |
Bargeld und Bargeldäquivalente zum letzten Berichtszeitraum: 86,3 Millionen US -Dollar.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Protara Therapeutics, Inc. (Tara) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Protara Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,290,000 |
| Kurzfristige Schulden | 12,560,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,430,000 |
| Verschuldungsquote | 0.70 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.70, was unter dem Durchschnitt der Biotechnologiebranche liegt
- Gesamtschuldfinanzierung von $60,850,000
- Aktienkapital, die durch jüngste Aktienangebote insgesamt erhöht wurde $35,200,000
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 48,290,000 | 79.4% |
| Kurzfristige Schulden | 12,560,000 | 20.6% |
Das jüngste Kreditrating zeigt eine stabile Finanzpositionierung mit moderatem Risiko profile.
Bewertung der Liquidität von Protara Therapeutics, Inc. (Tara)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 |
| Schnellverhältnis | 1.8 |
| Betriebskapital | $42,3 Millionen |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: (23,4 Millionen US -Dollar)
- Cashflow investieren: (15,6 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: 38,9 Millionen US -Dollar
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,2 Millionen US -Dollar |
Solvenzindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist Protara Therapeutics, Inc. (Tara) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.56 |
| Marktkapitalisierung | 89,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich (52 Wochen): $1.50 - $4.25
- Aktueller Aktienkurs: $2.87
- Analystenkonsens: Halten
Analystenbewertung Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 1 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen: Keine aktuelle Dividendenrendite.
Schlüsselrisiken für Protara Therapeutics, Inc. (Tara)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen und operativen Risiken ausgesetzt, wie in den jüngsten SEC -Anmeldungen dargelegt:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 22,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Unsicherheiten der klinischen Entwicklung | Potenzielle Verzögerung bei den Zeitplänen der Arzneimittelentwicklung |
| Marktrisiko | Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft | Potenzielle Marktanteileherausforderungen |
Wichtige operative Risiken
- Mögliche Herausforderungen der regulatorischen Zulassung für Therapeutika in der klinischen Stufe
- Laufende Forschungs- und Entwicklungskosten geschätzt bei 35,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen im herausfordernden Biotech -Investitionsumfeld
Breakdown für finanzielles Risiko
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Nettoverlust von 41,2 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 gemeldet
- Verbrennungsrate ungefähr 10,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Möglicher Bedarf an zusätzlicher Kapitalfinanzierung innerhalb von 12 bis 18 Monaten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikotyp | Details | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Mehrere Unternehmen, die ähnliche therapeutische Ansätze entwickeln | Potenzielle Marktanteilsverdünnung |
| Technologierisiko | Aufstrebende Biotechnologieplattformen | Potenzielle Veralterung der aktuellen Forschung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Protara Therapeutics, Inc. (Tara)
Wachstumschancen
Protara Therapeutics, Inc. konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Therapien für seltene Krankheiten mit spezifischem Wachstumspotenzial in den folgenden Bereichen:
| Produktpipeline | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Tara-002 | Klinische Phase -2 -Studie | $145 Millionen geschätzte Marktchancen |
| Tara-085 | Präklinische Forschung | $98 Millionen potenzielles Marktsegment |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Therapeutische Entwicklung seltener Krankheiten
- Gezielte klinische Forschungsinvestitionen
- Potenzielle strategische Partnerschaften
Finanzielle Wachstumsprojektionen weisen auf eine potenzielle Umsatzerweiterung hin:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 Millionen | $8,3 Millionen |
| 2025 | $18,7 Millionen | $11,2 Millionen |
Wettbewerbsvorteile sind:
- Fokus seltener Krankheiten Fokus
- Fortgeschrittene klinische Entwicklungsfunktionen
- Gezielter therapeutischer Ansatz
Protara Therapeutics, Inc. (TARA) DCF Excel Template
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