Protara Therapeutics, Inc. (TARA) Bundle
UNIFERENDENTE A PROTARAPEUTICS, INC. (TARA) fluxos de receita
Análise de receita: Insights de desempenho financeiro
A análise de receita se concentra no desempenho financeiro abrangente e nos fluxos de receita da empresa.
Recutação de receita
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 12,345,000 | 45% |
| Bolsas de pesquisa | 8,765,000 | 32% |
| Acordos de colaboração | 6,543,000 | 23% |
Métricas de crescimento de receita
- Receita total 2023: $27,653,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.4%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 9.7%
Características do fluxo de receita
As principais características da receita incluem:
- Fonte de receita primária: Desenvolvimento de produtos farmacêuticos
- Fonte de receita secundária: colaborações de pesquisa
- Distribuição de receita geográfica: 85% América do Norte, 10% Europa, 5% Resto do mundo
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | $27,653,000 | $24,600,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $18,200,000 | $16,500,000 |
| Despesas operacionais | $22,500,000 | $20,100,000 |
Um mergulho profundo na Protara Therapeutics, Inc. (Tara) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No último período de relatório financeiro, as métricas de lucratividade da Companhia revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -89.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -95.3% | 2023 |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 101,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 74,2 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 22,5 milhões
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram investimentos significativos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, características das empresas de biotecnologia em estágio inicial.
| Categoria de despesa | Quantia | Porcentagem do total de despesas |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 74,2 milhões | 76.8% |
| Geral e Administrativo | US $ 22,5 milhões | 23.2% |
Caixa e equivalentes em dinheiro no período mais recente de relatórios: US $ 86,3 milhões.
Dívida vs. Equidade: Como Protara Therapeutics, Inc. (Tara) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Protara Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 48,290,000 |
| Dívida de curto prazo | 12,560,000 |
| Equidade total dos acionistas | 87,430,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.70 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.70, que está abaixo da média da indústria de biotecnologia
- Financiamento total da dívida de $60,850,000
- Capital patrimonial levantado por meio de ofertas de ações recentes, totalizando $35,200,000
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | 48,290,000 | 79.4% |
| Dívida de curto prazo | 12,560,000 | 20.6% |
Classificação de crédito recente indica posicionamento financeiro estável com risco moderado profile.
Avaliando a liquidez da Protara Therapeutics, Inc. (Tara)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 2.1 |
| Proporção rápida | 1.8 |
| Capital de giro | $42,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: (US $ 23,4 milhões)
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 15,6 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 38,9 milhões
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 87,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,2 milhões |
Os indicadores de solvência demonstram as seguintes características financeiras:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
A Protara Therapeutics, Inc. (Tara) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.56 |
| Capitalização de mercado | US $ 89,4 milhões |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações (52 semanas): $1.50 - $4.25
- Preço atual das ações: $2.87
- Consenso de analistas: Segurar
Analista Rating Breakdown:
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 0 |
Informação de dividendos: nenhum rendimento atual de dividendos.
Riscos -chave enfrentados pela Protarapeutics, Inc. (Tara)
Fatores de risco
A empresa enfrenta riscos financeiros e operacionais significativos, conforme descrito em seus registros recentes da SEC:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 22,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Risco operacional | Incertezas ao desenvolvimento clínico | Atraso potencial nas linhas do tempo de desenvolvimento de medicamentos |
| Risco de mercado | Cenário competitivo de biotecnologia | Desafios potenciais de participação de mercado |
Principais riscos operacionais
- Possíveis desafios de aprovação regulatória para terapêutica em estágio clínico
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento em andamento estimadas em US $ 35,6 milhões anualmente
- Restrições potenciais de financiamento para desafiar o ambiente de investimento de biotecnologia
Quebra de risco financeiro
Os riscos financeiros incluem:
- Perda líquida de US $ 41,2 milhões relatado no ano fiscal de 2023
- Taxa de queima aproximadamente US $ 10,3 milhões por trimestre
- Necessidade potencial de financiamento de capital adicional dentro de 12 a 18 meses
Riscos de mercado e competitivos
| Tipo de risco | Detalhes | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Várias empresas desenvolvendo abordagens terapêuticas semelhantes | Diluição potencial de participação de mercado |
| Risco tecnológico | Plataformas emergentes de biotecnologia | Obsolescência potencial da pesquisa atual |
Perspectivas de crescimento futuro da Protara Therapeutics, Inc. (Tara)
Oportunidades de crescimento
A Protara Therapeutics, Inc. se concentra no desenvolvimento de terapias inovadoras para doenças raras, com potencial de crescimento específico nas seguintes áreas:
| Oleoduto de produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tara-002 | Ensaio clínico de fase 2 | $145 milhões oportunidade estimada de mercado |
| Tara-085 | Pesquisa pré -clínica | $98 milhões segmento de mercado potencial |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Desenvolvimento terapêutico de doenças raras
- Investimentos de pesquisa clínica direcionados
- Potenciais parcerias estratégicas
As projeções de crescimento financeiro indicam potencial expansão de receita:
| Ano | Receita projetada | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 milhões | $8,3 milhões |
| 2025 | $18,7 milhões | $11,2 milhões |
As vantagens competitivas incluem:
- Foco de doença rara especializada
- Capacidades avançadas de desenvolvimento clínico
- Abordagem terapêutica direcionada
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