Protara Therapeutics, Inc. (TARA) Bundle
Comprendre les sources de revenus Protara Therapeutics, Inc. (TARA)
Analyse des revenus: informations sur la performance financière
L'analyse des revenus se concentre sur les performances financières complètes et les sources de revenus de l'entreprise.
Répartition des revenus
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 12,345,000 | 45% |
| Subventions de recherche | 8,765,000 | 32% |
| Accords de collaboration | 6,543,000 | 23% |
Métriques de croissance des revenus
- Revenu total 2023: $27,653,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 9.7%
Caractéristiques des sources de revenus
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Source des revenus primaires: développement de produits pharmaceutiques
- Source des revenus secondaires: collaborations de recherche
- Distribution des revenus géographiques: 85% Amérique du Nord, 10% Europe, 5% Reste du monde
Indicateurs de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $27,653,000 | $24,600,000 |
| Frais de recherche et de développement | $18,200,000 | $16,500,000 |
| Dépenses d'exploitation | $22,500,000 | $20,100,000 |
Une plongée profonde dans Protara Therapeutics, Inc. (Tara) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de rentabilité de la société révèlent des informations critiques sur sa performance financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -89.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -95.3% | 2023 |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette pour l'exercice 2023: 101,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 74,2 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 22,5 millions de dollars
Les indicateurs de performance financière démontrent des investissements importants dans les activités de recherche et de développement, caractéristiques des sociétés de biotechnologie à un stade précoce.
| Catégorie de dépenses | Montant | Pourcentage des dépenses totales |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 74,2 millions de dollars | 76.8% |
| Général et administratif | 22,5 millions de dollars | 23.2% |
Cash et équivalents de trésorerie à partir de la période de référence la plus récente: 86,3 millions de dollars.
Dette vs Équité: comment Protara Therapeutics, Inc. (TARA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Protara Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,290,000 |
| Dette à court terme | 12,560,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,430,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.70 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.70, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie de la biotechnologie
- Financement total de la dette de $60,850,000
- Capitaux de capitaux propres levés par le total des offres de stocks récentes totalisant $35,200,000
La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 48,290,000 | 79.4% |
| Dette à court terme | 12,560,000 | 20.6% |
La cote de crédit récente indique un positionnement financier stable avec un risque modéré profile.
Évaluation des liquidités Protara Therapeutics, Inc. (TARA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Rapport rapide | 1.8 |
| Fonds de roulement | $42,3 millions |
L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (23,4 millions de dollars)
- Investir des flux de trésorerie: (15,6 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: 38,9 millions de dollars
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 87,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,2 millions de dollars |
Les indicateurs de solvabilité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Protara Therapeutics, Inc. (TARA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.82 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.56 |
| Capitalisation boursière | 89,4 millions de dollars |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions (52 semaines): $1.50 - $4.25
- Prix actuel de l'action: $2.87
- Consensus d'analyste: Prise
Répartition de la notation des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 0 |
Informations sur le dividende: aucun rendement en dividende actuel.
Risques clés face à Protara Therapeutics, Inc. (Tara)
Facteurs de risque
La société fait face à des risques financiers et opérationnels importants tels que décrits dans ses récents dépôts de la SEC:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Réserves de trésorerie limitées | 22,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Risque opérationnel | Incertitudes de développement clinique | Délai potentiel dans les délais de développement des médicaments |
| Risque de marché | Paysage de biotechnologie compétitif | Défis potentiels de parts de marché |
Risques opérationnels clés
- Défis potentiels d'approbation réglementaire pour les thérapies à un stade clinique
- Frais de recherche et de développement en cours estimés à 35,6 millions de dollars annuellement
- Contraintes de financement potentielles dans un environnement d'investissement en biotechnologie difficile
Déchange de risques financiers
Les risques financiers comprennent:
- Perte nette 41,2 millions de dollars rapporté au cours de l'exercice 2023
- Taux de brûlure approximativement 10,3 millions de dollars par trimestre
- Besoin potentiel de financement en capital supplémentaire dans les 12 à 18 mois
Marché et risques concurrentiels
| Type de risque | Détails | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Plusieurs entreprises développant des approches thérapeutiques similaires | Dilution potentielle des parts de marché |
| Risque technologique | Plateformes de biotechnologie émergentes | Obsolescence potentielle de la recherche actuelle |
Perspectives de croissance futures de Protara Therapeutics, Inc. (TARA)
Opportunités de croissance
Protara Therapeutics, Inc. se concentre sur le développement de thérapies innovantes pour des maladies rares, avec un potentiel de croissance spécifique dans les domaines suivants:
| Pipeline de produits | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Tara-002 | Essai clinique de phase 2 | $145 millions Opportunité du marché estimé |
| Tara-085 | Recherche préclinique | $98 millions segment de marché potentiel |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Développement thérapeutique des maladies rares
- Investissements de recherche clinique ciblés
- Partenariats stratégiques potentiels
Les projections de croissance financière indiquent une expansion potentielle des revenus:
| Année | Revenus projetés | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 millions | $8,3 millions |
| 2025 | $18,7 millions | $11,2 millions |
Les avantages compétitifs comprennent:
- Focus de maladies rares spécialisées
- Capacités avancées de développement clinique
- Approche thérapeutique ciblée
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