Protara Therapeutics, Inc. (TARA) Bundle
Comprensión de Profara Therapeutics, Inc. (TARA) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos: información del desempeño financiero
El análisis de ingresos se centra en el desempeño financiero integral y las fuentes de ingresos de la empresa.
Desglose de ingresos
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | 12,345,000 | 45% |
| Subvenciones de investigación | 8,765,000 | 32% |
| Acuerdos de colaboración | 6,543,000 | 23% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- Ingresos totales 2023: $27,653,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 12.4%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 9.7%
Características del flujo de ingresos
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Fuente de ingresos primarios: desarrollo de productos farmacéuticos
- Fuente de ingresos secundarios: colaboraciones de investigación
- Distribución de ingresos geográficos: 85% América del norte, 10% Europa, 5% Resto del mundo
Indicadores de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $27,653,000 | $24,600,000 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $18,200,000 | $16,500,000 |
| Gastos operativos | $22,500,000 | $20,100,000 |
Una inmersión profunda en Profara Therapeutics, Inc. (Tara) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del último período de información financiera, las métricas de rentabilidad de la compañía revelan ideas críticas sobre su desempeño financiero.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | -89.7% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | -95.3% | 2023 |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Pérdida neta para el año fiscal 2023: $ 101.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 74.2 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 22.5 millones
Los indicadores de desempeño financiero demuestran una inversión significativa en actividades de investigación y desarrollo, características de las compañías de biotecnología en etapa inicial.
| Categoría de gastos | Cantidad | Porcentaje de gastos totales |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 74.2 millones | 76.8% |
| General y administrativo | $ 22.5 millones | 23.2% |
Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del período de informe más reciente: $ 86.3 millones.
Deuda versus patrimonio: cómo Profara Therapeutics, Inc. (Tara) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Profara Therapeutics, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | 48,290,000 |
| Deuda a corto plazo | 12,560,000 |
| Equidad total de los accionistas | 87,430,000 |
| Relación deuda / capital | 0.70 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de la deuda de la compañía incluyen:
- Relación de deuda / capital actual de 0.70, que está por debajo del promedio de la industria de la biotecnología
- Financiación total de la deuda de $60,850,000
- Capital de capital recaudado a través de ofertas de acciones recientes por un total $35,200,000
El desglose financiero revela la asignación de capital estratégico:
| Fuente de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | 48,290,000 | 79.4% |
| Deuda a corto plazo | 12,560,000 | 20.6% |
La calificación crediticia reciente indica un posicionamiento financiero estable con riesgo moderado profile.
Evaluar la liquidez de Profara Therapeutics, Inc. (Tara)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 2.1 |
| Relación rápida | 1.8 |
| Capital de explotación | $42.3 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo demuestra las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: ($ 23.4 millones)
- Invertir flujo de caja: ($ 15.6 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: $ 38.9 millones
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 87.5 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 45.2 millones |
Los indicadores de solvencia demuestran las siguientes características financieras:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 3.2
¿Profara Therapeutics, Inc. (Tara) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -6.82 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.56 |
| Capitalización de mercado | $ 89.4 millones |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de las acciones (52 semanas): $1.50 - $4.25
- Precio actual de las acciones: $2.87
- Consenso de analista: Sostener
Desglose de calificación del analista:
| Clasificación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 0 |
Información de dividendos: no hay rendimiento de dividendos actual.
Riesgos clave que enfrentan Profara Therapeutics, Inc. (Tara)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta importantes riesgos financieros y operativos como se describe en sus recientes presentaciones de la SEC:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Reservas de efectivo limitadas | $ 22.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Riesgo operativo | Incertidumbres de desarrollo clínico | Potencial de retraso en las líneas de tiempo del desarrollo de fármacos |
| Riesgo de mercado | Panorama de biotecnología competitiva | Desafíos potenciales de participación de mercado |
Riesgos operativos clave
- Desafíos de aprobación regulatoria potenciales para la terapéutica de etapa clínica
- Gastos continuos de investigación y desarrollo estimados en $ 35.6 millones anualmente
- Posibles limitaciones de financiación en un entorno de inversión de biotecnología desafiante
Desglose del riesgo financiero
Los riesgos financieros incluyen:
- Pérdida neta de $ 41.2 millones reportado en el año fiscal 2023
- Tasa de quemaduras aproximadamente $ 10.3 millones por trimestre
- Posible necesidad de financiamiento de capital adicional dentro de los 12-18 meses
Mercado y riesgos competitivos
| Tipo de riesgo | Detalles | Consecuencia potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Múltiples compañías que desarrollan enfoques terapéuticos similares | Dilución potencial de cuota de mercado |
| Riesgo tecnológico | Plataformas de biotecnología emergentes | Posible obsolescencia de la investigación actual |
Perspectivas de crecimiento futuro para Profara Therapeutics, Inc. (Tara)
Oportunidades de crecimiento
Profara Therapeutics, Inc. se centra en el desarrollo de terapias innovadoras para enfermedades raras, con un potencial de crecimiento específico en las siguientes áreas:
| Tubería de productos | Etapa de desarrollo | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|
| TARA-002 | Ensayo clínico de fase 2 | $145 millones Oportunidad de mercado estimada |
| TARA-085 | Investigación preclínica | $98 millones segmento de mercado potencial |
Los impulsores de crecimiento estratégico clave incluyen:
- Desarrollo terapéutico de la enfermedad rara
- Inversiones de investigación clínica dirigida
- Posibles asociaciones estratégicas
Las proyecciones de crecimiento financiero indican la posible expansión de los ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Inversión de investigación |
|---|---|---|
| 2024 | $12.5 millones | $8.3 millones |
| 2025 | $18.7 millones | $11.2 millones |
Las ventajas competitivas incluyen:
- Enfoque especializado de enfermedad rara
- Capacidades avanzadas de desarrollo clínico
- Enfoque terapéutico dirigido
Protara Therapeutics, Inc. (TARA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.