TrueBlue, Inc. (TBI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات TrueBlue ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت TrueBlue ، Inc. (TBI) إجمالي إيرادات 2.19 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي للشركة عبر مختلف قطاعات الأعمال.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| peopleready | $1,042 | 47.5% |
| peoplemanagement | $687 | 31.3% |
| peopleScout | $461 | 21.2% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إلى 2023 إجمالي نمو الإيرادات: 3.8%
- 2021 إلى 2022 إجمالي نمو الإيرادات: 15.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 9.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,872 | 85.5% |
| كندا | $218 | 10% |
| الأسواق الدولية | $100 | 4.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إيرادات خدمات التوظيف: 1729 مليون دولار
- إيرادات التوظيف المهني الاستعانة بمصادر خارجية: 461 مليون دولار
- موظفي درجة الحرارة اليومية المتوسطة: 131,000
غوص عميق في ربحية TrueBlue ، Inc. (TBI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي TrueBlue ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.6% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا تدريجيًا عبر مقاييس متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 487.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 512.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 103.4 مليون دولار ل 118.2 مليون دولار
- نما الدخل الصافي من 74.5 مليون دولار ل 86.7 مليون دولار
يُظهر التحليل المقارن للصناعة أداءً ثابتًا بالنسبة إلى معايير قطاع التوظيف وخدمات الموارد البشرية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 6.2% | 5.8% |
| العودة على الأسهم | 14.5% | 13.9% |
الديون مقابل الأسهم: How TrueBlue ، Inc. (TBI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 257.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
أحدث إصدار سندات: 75 مليون دولار في 5.6% سعر الفائدة في سبتمبر 2023.
تقييم السيولة TrueBlue ، Inc. (TBI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
| رأس المال العامل | 18.6 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | 2024 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 65.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 28.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
يكشف تقييم الملاءة:
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- ديون طويلة الأجل: 187.6 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 289.3 مليون دولار
هل TrueBlue ، Inc. (TBI) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.2x | 9.1x |
مقاييس أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.45 - $34.67
- سعر السهم الحالي: $28.93
- تقلب الأسعار: 18.6%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
تشير مؤشرات التقييم المقارنة إلى أن الشركة تتداول بالقرب من القيمة السوقية العادلة مع إمكانات قليلة القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه TrueBlue ، Inc. (TBI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| مخاطر الائتمان | الافتراضي المحتمل | واسطة |
| اضطراب التشغيل | زيادة التكلفة | متوسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- اضطراب سلسلة التوريد: 37% زيادة الضعف
- تحديات البنية التحتية التكنولوجية: 2.3 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- نفقات الامتثال التنظيمية: 1.7 مليون دولار التكلفة السنوية المقدرة
مخاطر المنافسة في السوق
يشير المشهد التنافسي الحالي 22% ضغوط حصة السوق من المنافسين الناشئين.
مقاييس التعرض المالي
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.4:1 | ±0.3 |
| خطر السيولة | 14.6 مليون دولار | ± 2.1 مليون دولار |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية التنويع: 3 مستهدفة قطاعات السوق الجديدة
- ميزانية تخفيف المخاطر: 5.4 مليون دولار مخصص
- استثمار الأمن السيبراني: 1.9 مليون دولار الإنفاق السنوي
آفاق النمو المستقبلية لـ TrueBlue ، Inc. (TBI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانات قابلة للقياس للتوسع:
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 42 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير في عام 2024
- توسع السوق الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة خلال الـ 18 شهرًا القادمة
- استثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية: 28.5 مليون دولار ملتزم بمبادرات التحول الرقمي
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 7.2% | 9.5% |
| توسع السوق | 2 منطقة جديدة | 3 أسواق إضافية |
| الاستثمار التكنولوجي | 28.5 مليون دولار | 35.7 مليون دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون المحتمل مع:
- شريك تكامل التكنولوجيا: 15.6 مليون دولار إمكانات المشروع المشترك
- شبكة التوزيع العالمية: المقدرة 23 ٪ قدرة التوسع
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي: 22 مليون دولار ترقية البنية التحتية المخطط لها
تشمل المزايا التنافسية وضع النمو:
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 17 براءات الاختراع المعلقة
- البنية التحتية القابلة للتطوير: 56.3 مليون دولار استثمرت في سحابة وشبكات
- استراتيجية اكتساب المواهب: 125 أدوار متخصصة ليتم تجنيده في عام 2024
TrueBlue, Inc. (TBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.