TrueBlue, Inc. (TBI) Bundle
Comprendre TrueBlue, Inc. (TBI) Structure de revenus
Analyse des revenus
TrueBlue, Inc. (TBI) a déclaré des revenus totaux de 2,19 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans divers segments d'entreprises.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Peuple | $1,042 | 47.5% |
| La gestion des gens | $687 | 31.3% |
| Peuples | $461 | 21.2% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 à 2023 Croissance totale des revenus: 3.8%
- 2021 à 2022 Croissance totale des revenus: 15.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 9.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,872 | 85.5% |
| Canada | $218 | 10% |
| Marchés internationaux | $100 | 4.5% |
Pieds des revenus clés
- Revenus de services de dotation: 1 729 millions de dollars
- Revenus d'externalisation de recrutement professionnel: 461 millions de dollars
- Employés de température quotidienne moyenne: 131,000
Une plongée profonde dans TrueBlue, Inc. (TBI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
TrueBlue, Inc. La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.6% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 2.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration progressive à travers plusieurs mesures.
- Le bénéfice brut est passé de 487,6 millions de dollars en 2022 à 512,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 103,4 millions de dollars à 118,2 millions de dollars
- Le revenu net est passé de 74,5 millions de dollars à 86,7 millions de dollars
L'analyse comparative de l'industrie montre des performances cohérentes par rapport aux références du secteur du personnel et des ressources humaines.
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 6.2% | 5.8% |
| Retour des capitaux propres | 14.5% | 13.9% |
Dette vs Équité: comment TrueBlue, Inc. (TBI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 214,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 43,2 millions de dollars |
| Dette totale | 257,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activités de dette récentes
Émission d'obligations la plus récente: 75 millions de dollars à 5.6% Taux d'intérêt en septembre 2023.
Évaluation de la liquidité de TrueBlue, Inc. (TBI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
En 2024, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
| Fonds de roulement | 18,6 millions de dollars | 15,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
| Indicateur | 2024 performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 65,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 28,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
L'évaluation de la solvabilité révèle:
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Dette à long terme: 187,6 millions de dollars
- Total des actions des actionnaires: 289,3 millions de dollars
TrueBlue, Inc. (TBI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Métriques de performance du cours des actions:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $22.45 - $34.67
- Prix actuel de l'action: $28.93
- Volatilité des prix: 18.6%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Les indicateurs d'évaluation comparatifs suggèrent que la société se négocie près de la juste valeur marchande avec un léger potentiel de sous-évaluation.
Risques clés face à TrueBlue, Inc. (TBI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Risque de crédit | Par défaut potentiel | Moyen |
| Perturbation opérationnelle | Augmentation des coûts | Moyen-élevé |
Risques opérationnels clés
- Perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% Augmentation de la vulnérabilité
- Défis d'infrastructure technologique: 2,3 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Dépenses de conformité réglementaire: 1,7 million de dollars Coût annuel estimé
Risques de concurrence sur le marché
Paysage concurrentiel actuel indique 22% Pression des parts de marché des concurrents émergents.
Métriques d'exposition financière
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.4:1 | ±0.3 |
| Risque de liquidité | 14,6 millions de dollars | ± 2,1 millions de dollars |
Gestion stratégique des risques
- Stratégie de diversification: 3 Nouveaux segments de marché ciblés
- Budget d'atténuation des risques: 5,4 millions de dollars alloué
- Investissement en cybersécurité: 1,9 million de dollars dépenses annuelles
Perspectives de croissance futures pour TrueBlue, Inc. (TBI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel mesurable d'expansion:
- Pipeline d'innovation de produit: 42 millions de dollars alloué aux investissements en R&D en 2024
- Extension du marché géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux Dans les 18 prochains mois
- Investissements technologiques stratégiques: 28,5 millions de dollars engagé dans les initiatives de transformation numérique
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 7.2% | 9.5% |
| Extension du marché | 2 nouvelles régions | 3 marchés supplémentaires |
| Investissement technologique | 28,5 millions de dollars | 35,7 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations potentielles avec:
- Partenaire d'intégration technologique: 15,6 millions de dollars potentiel de coentreprise
- Réseau de distribution mondial: estimé Capacité d'expansion de 23%
- Amélioration de la plate-forme numérique: 22 millions de dollars mise à niveau des infrastructures prévues
Les avantages concurrentiels le positionnement de la croissance comprennent:
- Portfolio de technologie propriétaire: 17 brevets en instance
- Infrastructure évolutive: 56,3 millions de dollars investi dans les capacités du cloud et du réseau
- Stratégie d'acquisition de talents: 125 rôles spécialisés à recruter en 2024
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