TrueBlue, Inc. (TBI) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von TrubLue, Inc. (TBI)
Einnahmeanalyse
TrubLue, Inc. (TBI) meldete den Gesamtumsatz von 2,19 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der die finanzielle Leistung des Unternehmens in verschiedenen Geschäftsbereichen demonstriert.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Peopleready | $1,042 | 47.5% |
| Menschenverwaltung | $687 | 31.3% |
| Peoplescout | $461 | 21.2% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 bis 2023 Gesamtumsatzwachstum: 3.8%
- 2021 bis 2022 Gesamtumsatzwachstum: 15.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 9.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,872 | 85.5% |
| Kanada | $218 | 10% |
| Internationale Märkte | $100 | 4.5% |
Key Revenue Insights
- Personaleinnahmen: Einnahmen aus der Personalabteilung: 1.729 Millionen US -Dollar
- Rekrutierende Einnahmen aus dem Auslagerung von Rekrutierungen: 461 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche tägliche Temp -Mitarbeiter: 131,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von TrubLue, Inc. (TBI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von TrubLue, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 2.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über mehrere Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 487,6 Mio. USD im Jahr 2022 auf 512,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 103,4 Millionen US -Dollar Zu 118,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stiegen aus 74,5 Millionen US -Dollar Zu 86,7 Millionen US -Dollar
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung im Vergleich zu Benchmarks für Personal- und Personalabteilung.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.2% | 5.8% |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.5% | 13.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie TrubLue, Inc. (TBI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 257,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar bei 5.6% Zinssatz im September 2023.
Bewertung der Liquidität von TrubLue, Inc. (TBI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab 2024 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
| Betriebskapital | 18,6 Millionen US -Dollar | 15,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 42,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
| Indikator | 2024 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 65,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 28,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Solvenzbewertung zeigt:
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Langfristige Schulden: 187,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapital der Aktionäre: 289,3 Millionen US -Dollar
Ist TrubLue, Inc. (TBI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $22.45 - $34.67
- Aktueller Aktienkurs: $28.93
- Preisvolatilität: 18.6%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Vergleichende Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass das Unternehmen mit geringfügigem Unterbewertungspotential den nahezu fairen Marktwert handelt.
Wichtige Risiken für TrueBlue, Inc. (TBI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Kreditrisiko | Potenzieller Standard | Medium |
| Betriebsstörung | Kostenerhöhungen | Mittelhoch |
Wichtige operative Risiken
- Störung der Lieferkette: 37% erhöhte Verwundbarkeit
- Herausforderungen für technologische Infrastruktur: 2,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften: 1,7 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Kosten
Marktwettbewerbsrisiken
Die derzeitige Wettbewerbslandschaft zeigt an 22% Marktanteilsdruck von aufstrebenden Wettbewerbern.
Finanzielle Expositionsmetriken
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.4:1 | ±0.3 |
| Liquiditätsrisiko | 14,6 Millionen US -Dollar | ± 2,1 Millionen US -Dollar |
Strategisches Risikomanagement
- Diversifizierungsstrategie: 3 Neue Marktsegmente abzielten
- Risiko -Minderungsbudget: 5,4 Millionen US -Dollar zugewiesen
- Cybersicherheitsinvestition: 1,9 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
Zukünftige Wachstumsaussichten für TrubLue, Inc. (TBI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit messbarem Expansionspotential:
- Produktinnovationspipeline: 42 Millionen Dollar für F & E -Investitionen im Jahr 2024 zugewiesen
- Geografische Markterweiterung: Targeting 3 neue internationale Märkte Innerhalb der nächsten 18 Monate
- Strategische Technologieinvestitionen: 28,5 Millionen US -Dollar Verpflichtung für Initiativen für digitale Transformation
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 7.2% | 9.5% |
| Markterweiterung | 2 neue Regionen | 3 zusätzliche Märkte |
| Technologieinvestition | 28,5 Millionen US -Dollar | 35,7 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten strategischen Partnerschaften umfassen potenzielle Zusammenarbeit mit:
- Technologie -Integrationspartner: 15,6 Millionen US -Dollar Joint Venture -Potential
- Globales Verteilungsnetz: Geschätzt 23% Expansionskapazität
- Verbesserung der digitalen Plattform: 22 Millionen Dollar Infrastruktur -Upgrade geplant
Wettbewerbsvorteile für das Wachstum umfassen:
- Proprietary Technology Portfolio: 17 ausstehende Patente
- Skalierbare Infrastruktur: 56,3 Millionen US -Dollar in Cloud- und Netzwerkfunktionen investiert
- Talentakquisitionsstrategie: 125 Spezialrollen im Jahr 2024 rekrutiert werden
TrueBlue, Inc. (TBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.