TrueBlue, Inc. (TBI) Bundle
Underfunding TrueBlue, Inc. (TBI) fluxos de receita
Análise de receita
TrueBlue, Inc. (TBI) relatou receita total de US $ 2,19 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa em vários segmentos de negócios.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| PeopeleReady | $1,042 | 47.5% |
| Gerenciamento de Peopleman | $687 | 31.3% |
| Peoplescout | $461 | 21.2% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 a 2023 Crescimento total da receita: 3.8%
- 2021 a 2022 Crescimento total da receita: 15.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 9.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,872 | 85.5% |
| Canadá | $218 | 10% |
| Mercados internacionais | $100 | 4.5% |
Principais insights de receita
- Receita dos Serviços de Pessoal: US $ 1.729 milhões
- Receita de terceirização de recrutamento profissional: US $ 461 milhões
- Funcionários médios diários de temperatura: 131,000
Um mergulho profundo na TrueBlue, Inc. (TBI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da TrueBlue, Inc. revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.6% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 2.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhora incremental em várias métricas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 487,6 milhões em 2022 para US $ 512,3 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 103,4 milhões para US $ 118,2 milhões
- O lucro líquido cresceu de US $ 74,5 milhões para US $ 86,7 milhões
A análise comparativa do setor mostra um desempenho consistente em relação aos benchmarks de pessoal e serviços de recursos humanos.
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.2% | 5.8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.5% | 13.9% |
Dívida vs. Equidade: How TrueBlue, Inc. (TBI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 214,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 43,2 milhões |
| Dívida total | US $ 257,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividades de dívida recentes
Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões no 5.6% Taxa de juros em setembro de 2023.
Avaliando a liquidez da TrueBlue, Inc. (TBI)
Análise de liquidez e solvência
A partir de 2024, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 18,6 milhões | US $ 15,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
| Indicador | 2024 Performance |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 65,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 28,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
A avaliação de solvência revela:
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Dívida de longo prazo: US $ 187,6 milhões
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 289,3 milhões
A TrueBlue, Inc. (TBI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.2x | 9.1x |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $22.45 - $34.67
- Preço atual das ações: $28.93
- Volatilidade dos preços: 18.6%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Indicadores comparativos de avaliação sugerem que a empresa está negociando quase um valor justo de mercado com um leve potencial de subestimação.
Riscos -chave enfrentados pela TrueBlue, Inc. (TBI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Risco de crédito | Inadimplente potencial | Médio |
| Interrupção operacional | Aumentos de custo | Médio-alto |
Principais riscos operacionais
- Interrupção da cadeia de suprimentos: 37% aumento da vulnerabilidade
- Desafios de infraestrutura tecnológica: US $ 2,3 milhões impacto anual potencial
- Despesas de conformidade regulatória: US $ 1,7 milhão Custo anual estimado
Riscos de concorrência no mercado
Cenário competitivo atual indica 22% Pressão de participação de mercado dos concorrentes emergentes.
Métricas de exposição financeira
| Indicador de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.4:1 | ±0.3 |
| Risco de liquidez | US $ 14,6 milhões | ± US $ 2,1 milhões |
Gerenciamento estratégico de riscos
- Estratégia de diversificação: 3 Novos segmentos de mercado direcionados
- Orçamento de mitigação de risco: US $ 5,4 milhões alocado
- Investimento de segurança cibernética: US $ 1,9 milhão despesas anuais
Perspectivas de crescimento futuro da TrueBlue, Inc. (TBI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial mensurável de expansão:
- Pipeline de inovação de produtos: US $ 42 milhões alocado para investimentos em P&D em 2024
- Expansão do mercado geográfico: direcionamento 3 novos mercados internacionais dentro dos próximos 18 meses
- Investimentos estratégicos de tecnologia: US $ 28,5 milhões comprometido com iniciativas de transformação digital
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 7.2% | 9.5% |
| Expansão do mercado | 2 novas regiões | 3 mercados adicionais |
| Investimento em tecnologia | US $ 28,5 milhões | US $ 35,7 milhões |
As principais parcerias estratégicas incluem possíveis colaborações com:
- Parceiro de integração de tecnologia: US $ 15,6 milhões potencial de joint venture
- Rede de distribuição global: estimado 23% de capacidade de expansão
- Aprimoramento da plataforma digital: US $ 22 milhões Atualização de infraestrutura planejada
As vantagens competitivas posicionamento para o crescimento incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária: 17 patentes pendentes
- Infraestrutura escalável: US $ 56,3 milhões investido em recursos de nuvem e rede
- Estratégia de aquisição de talentos: 125 papéis especializados a ser recrutado em 2024
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