TrueBlue, Inc. (TBI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos TrueBlue, Inc. (TBI)
Análisis de ingresos
TrueBlue, Inc. (TBI) reportó ingresos totales de $ 2.19 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando el desempeño financiero de la compañía en varios segmentos comerciales.
Desglose de flujos de ingresos
| Segmento de negocios | Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Pueblo | $1,042 | 47.5% |
| Gerente de la gente | $687 | 31.3% |
| Topes | $461 | 21.2% |
Crecimiento de ingresos año tras año
- 2022 a 2023 Crecimiento total de ingresos: 3.8%
- 2021 a 2022 Crecimiento total de ingresos: 15.6%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 9.7%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,872 | 85.5% |
| Canadá | $218 | 10% |
| Mercados internacionales | $100 | 4.5% |
Insights de ingresos clave
- Ingresos de servicios de personal: $ 1,729 millones
- Ingresos de subcontratación de reclutamiento profesional: $ 461 millones
- Empleados promedio de temperatura diaria: 131,000
Una inmersión profunda en TrueBlue, Inc. (TBI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
TrueBlue, Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los posibles inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | 4.6% | 3.9% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | 2.8% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora incremental en múltiples métricas.
- La ganancia bruta aumentó de $ 487.6 millones en 2022 a $ 512.3 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 103.4 millones a $ 118.2 millones
- El ingreso neto creció de $ 74.5 millones a $ 86.7 millones
El análisis comparativo de la industria muestra un rendimiento constante en relación con el personal y los puntos de referencia del sector de servicios de recursos humanos.
| Métrica de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 6.2% | 5.8% |
| Retorno sobre la equidad | 14.5% | 13.9% |
Deuda vs. Equidad: Cómo TrueBlue, Inc. (TBI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 214.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 43.2 millones |
| Deuda total | $ 257.8 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: BBB-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Actividades de deuda recientes
Emisión de bonos más reciente: $ 75 millones en 5.6% Tasa de interés en septiembre de 2023.
Evaluar la liquidez de TrueBlue, Inc. (TBI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de 2024, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor actual | Valor del año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
| Capital de explotación | $ 18.6 millones | $ 15.3 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 12.5 millones
Los indicadores de liquidez clave demuestran:
| Indicador | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 65.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 28.9 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
La evaluación de la solvencia revela:
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Deuda a largo plazo: $ 187.6 millones
- Total de la equidad de los accionistas: $ 289.3 millones
¿TrueBlue, Inc. (TBI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $22.45 - $34.67
- Precio actual de las acciones: $28.93
- Volatilidad de los precios: 18.6%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
Los indicadores de valoración comparativa sugieren que la compañía está cotizando cerca del valor justo de mercado con un ligero potencial de subvaluación.
Riesgos clave que enfrenta TrueBlue, Inc. (TBI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Clasificación de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Riesgo de crédito | Potencial de incumplimiento | Medio |
| Interrupción operativa | Aumentos de costos | Medio-alto |
Riesgos operativos clave
- Interrupción de la cadena de suministro: 37% aumento de la vulnerabilidad
- Desafíos de infraestructura tecnológica: $ 2.3 millones impacto anual potencial
- Gastos de cumplimiento regulatorio: $ 1.7 millones Costo anual estimado
Riesgos de competencia del mercado
El panorama competitivo actual indica 22% Presión de participación de mercado de competidores emergentes.
Métricas de exposición financiera
| Indicador de riesgo | Valor actual | Variación potencial |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.4:1 | ±0.3 |
| Riesgo de liquidez | $ 14.6 millones | ± $ 2.1 millones |
Gestión de riesgos estratégicos
- Estrategia de diversificación: 3 Nuevos segmentos de mercado dirigidos
- Presupuesto de mitigación de riesgos: $ 5.4 millones asignado
- Inversión de ciberseguridad: $ 1.9 millones gasto anual
Perspectivas de crecimiento futuro para TrueBlue, Inc. (TBI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial medible de expansión:
- Tubería de innovación de productos: $ 42 millones asignado para inversiones en I + D en 2024
- Expansión del mercado geográfico: orientación 3 nuevos mercados internacionales En los próximos 18 meses
- Inversiones de tecnología estratégica: $ 28.5 millones Comprometido con las iniciativas de transformación digital
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Pronóstico de 2025 |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | 7.2% | 9.5% |
| Expansión del mercado | 2 nuevas regiones | 3 mercados adicionales |
| Inversión tecnológica | $ 28.5 millones | $ 35.7 millones |
Las asociaciones estratégicas clave incluyen colaboraciones potenciales con:
- Socio de integración de tecnología: $ 15.6 millones potencial de empresa conjunta
- Red de distribución global: estimada Capacidad de expansión del 23%
- Mejora de la plataforma digital: $ 22 millones actualización de infraestructura planificada
Ventajas competitivas El posicionamiento para el crecimiento incluye:
- Portafolio de tecnología patentada: 17 patentes pendientes
- Infraestructura escalable: $ 56.3 millones invertido en capacidades de nube y de red
- Estrategia de adquisición de talento: 125 roles especializados ser reclutado en 2024
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