ThredUp Inc. (TDUP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Thredup Inc. (TDUP)
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 248.4 مليون دولار | -4.3% |
| 2023 | 234.2 مليون دولار | -5.7% |
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات منصة إعادة البيع: 189.6 مليون دولار
- خدمات الشحنة: 44.8 مليون دولار
- الإعلانات والشراكات: 12.3 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 221.5 مليون دولار | 94.6% |
| الأسواق الدولية | 12.7 مليون دولار | 5.4% |
انهيار مساهمة إيرادات القطاع:
- منصة إعادة البيع عبر الإنترنت: 80.9%
- خدمات الشحنة: 19.1%
غوص عميق في ربحية Thredup Inc. (TDUP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.3% | 61.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -26.7% | -22.5% |
| صافي هامش الربح | -32.1% | -28.6% |
مؤشرات الربحية الرئيسية تظهر الأداء المالي الدقيق.
- إيرادات 2023: 285.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي لعام 2023: 174.6 مليون دولار
- خسارة التشغيل لعام 2023: 64.3 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 110.8 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 239.0 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Thredup Inc. (TDUP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 127.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 146 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.85 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 8.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
تمويل الأسهم Overview
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 78.9 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 87.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 412 مليون دولار |
أبرز استراتيجية التمويل
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في هيكل رأس المال مع 65% الديون و 35% تمويل الأسهم.
- أحدث عروض الأسهم: 50 مليون دولار في المخزون المفضل القابل للتحويل
- آخر إعادة تمويل الديون: 75 مليون دولار التسهيلات الائتمانية بسعر الفائدة 5.5 ٪
تقييم السيولة Thredup Inc. (TDUP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.66 | 2023 |
| رأس المال العامل | -17.4 مليون دولار | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -46.7 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار | 2023 |
- النقد والمكافئات النقدية: 24.3 مليون دولار
- إجمالي الديون: 101.6 مليون دولار
- صافي معدل حرق النقود: 37.4 مليون دولار سنويا
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى تحديات مالية محتملة مع النسب الحالية أقل من 1.0 ورأس المال العامل السلبي.
هل Thredup Inc. (TDUP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.23 |
أداء سعر السهم
حركة أسعار السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.12
- تقلب الأسعار الحالي: ±3.7%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
المؤشرات المالية الرئيسية
- القيمة السوقية: 178.6 مليون دولار
- سعر السهم الحالي: $2.47
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 237.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Thredup Inc. (TDUP)
عوامل الخطر لمنصة إعادة البيع عبر الإنترنت
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | تقلب الإيرادات | -4.4 مليون دولار صافي الخسارة في Q3 2023 |
| مخاطر السوق | اتجاهات الإنفاق الاستهلاكية | 15.4% انخفاض في المشترين النشطين |
| المخاطر التشغيلية | تعطل سلسلة التوريد | معالجة تحديات المخزون |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الإنفاق التقديري
- منافسة مكثفة في سوق إعادة البيع عبر الإنترنت
- التغيرات التنظيمية المحتملة في التجارة الإلكترونية
تشمل نقاط الضعف المالية:
- 41.8 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023
- استمرار خسائر التشغيل الفصلية
- صعوبة محتملة في رفع رأس المال الإضافي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 234.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 67.4% |
| نفقات التشغيل | 67.2 مليون دولار |
المخاطر الاستراتيجية تشمل:
- قابلية التوسع منصة التكنولوجيا
- تحديات الاحتفاظ بالعملاء
- تعقيدات إدارة المخزون
آفاق النمو المستقبلية لشركة Thredup Inc. (TDUP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- من المتوقع أن يصل سوق الملابس المستعملة 64 مليار دولار بحلول عام 2024
- من المتوقع أن ينمو سوق إعادة البيع عبر الإنترنت 16 ٪ CAGR حتى 2026
- التوسع المحتمل في فئات المنتجات الجديدة والأسواق الجغرافية
| مقياس النمو | الأداء الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| ربح | 246.9 مليون دولار (2022) | 285 دولار-295 مليون دولار (2024 إسقاط) |
| قاعدة المستخدمين | 1.7 مليون المشترين النشطين | 2.1-2.3 مليون المستخدمين المتوقعين |
| قيمة البضائع الإجمالية | 760 مليون دولار (2022) | 900-950 مليون دولار (2024 تقدير) |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع منصة تكنولوجيا إعادة البيع
- تعزيز خوارزميات التخصيص
- تطوير حلول إعادة بيع المؤسسات
المزايا التنافسية التي تدعم النمو:
- تقنية التوصية الخاصة
- شراكات العلامة التجارية المنشأة
- البنية التحتية اللوجستية المتقدمة
| منطقة الاستثمار | 2023 تخصيص | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| تطوير التكنولوجيا | 35 مليون دولار | تجربة المستخدم المحسنة |
| التوسع التسويقي | 25 مليون دولار | زيادة اكتساب العملاء |
| تحسين سلسلة التوريد | 20 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
ThredUp Inc. (TDUP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.