ThredUp Inc. (TDUP) Bundle
ThredUp Inc. (TDUP) Einnahmequellen für Thredup Inc.
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 248,4 Millionen US -Dollar | -4.3% |
2023 | 234,2 Millionen US -Dollar | -5.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören:
- Wiederverkaufsplattformumsatz: 189,6 Millionen US -Dollar
- Konsignationsdienste: 44,8 Millionen US -Dollar
- Werbung und Partnerschaften: 12,3 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 221,5 Millionen US -Dollar | 94.6% |
Internationale Märkte | 12,7 Millionen US -Dollar | 5.4% |
Segment Revenue Contribution Breakdown:
- Online -Wiederverkaufsplattform: 80.9%
- Konsignationsdienste: 19.1%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Thredup Inc. (TDUP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 59.3% | 61.2% |
Betriebsgewinnmarge | -26.7% | -22.5% |
Nettogewinnmarge | -32.1% | -28.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung.
- Einnahmen für 2023: 285,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn für 2023: 174,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust für 2023: 64,3 Millionen US -Dollar
Metriken der operativen Effizienz heben das strategische Finanzmanagement hervor.
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Umsatzkosten | 110,8 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten | 239,0 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Thredup Inc. (TDUP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 127,4 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 18,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 146 Millionen Dollar |
Verschuldungsquote | 1.85 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 8,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Eigenkapitalfinanzierung Overview
Eigenkapitalmetrik | Wert |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 78,9 Millionen US -Dollar |
Stammaktien ausstehend | 87,4 Millionen Aktien |
Marktkapitalisierung | 412 Millionen US -Dollar |
Finanzierungsstrategie Highlights
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit 65% Schuld und 35% Eigenkapitalfinanzierung.
- Letztes Eigenkapitalangebot: 50 Millionen Dollar in Cabrio -Vorzugsbestand
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 75 Millionen Dollar Kreditfazilität mit einem Zinssatz von 5,5%
Bewertung der Liquidität von Thredup Inc. (TDUP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 0.84 | 2023 |
Schnellverhältnis | 0.66 | 2023 |
Betriebskapital | -17,4 Millionen US-Dollar | 2023 |
Cashflow -Erklärung Highlights zeigen finanzielle Dynamik:
Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
---|---|---|
Betriebscashflow | -46,7 Millionen US-Dollar | 2023 |
Cashflow investieren | -3,2 Millionen US-Dollar | 2023 |
Finanzierung des Cashflows | 12,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 24,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 101,6 Millionen US -Dollar
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 37,4 Millionen US -Dollar jährlich
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen mit den aktuellen Quoten von 1,0 und einem negativen Betriebskapital hin.
Ist ThredUp Inc. (TDUP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.85 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
Enterprise Value/EBITDA | -5.23 |
Aktienkursleistung
Aktienkursbewegung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $1.85
- 52 Wochen hoch: $4.12
- Strompreis Volatilität: ±3.7%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 35% |
Halten | 45% |
Verkaufen | 20% |
Wichtige Finanzindikatoren
- Marktkapitalisierung: 178,6 Millionen US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $2.47
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 237,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Thredup Inc. (Tdup)
Risikofaktoren für die Online -Wiederverkaufsplattform
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Finanzielles Risiko | Umsatzvolatilität | -4,4 Millionen US-Dollar Nettoverlust in Q3 2023 |
Marktrisiko | Trends der Verbraucherausgaben | 15.4% Rückgang der aktiven Käufer |
Betriebsrisiko | Störung der Lieferkette | Verarbeitung von Inventarherausforderungen |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Makroökonomische Herausforderungen, die die diskretionären Ausgaben beeinflussen
- Intensiver Wettbewerb auf dem Online -Wiederverkaufsmarkt
- Mögliche regulatorische Veränderungen im E-Commerce
Zu den finanziellen Schwachstellen gehören:
- 41,8 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
- Fortsetzung vierteljährliche Betriebsverluste
- Mögliche Schwierigkeiten bei der Erhöhung zusätzlicher Kapital
Finanzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Gesamtumsatz | 234,7 Millionen US -Dollar |
Bruttomarge | 67.4% |
Betriebskosten | 67,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Risiken umfassen:
- Skalierbarkeit der Technologieplattform
- Herausforderungen bei der Kundenbindung
- Komplexität des Bestandsmanagements
Zukünftige Wachstumsaussichten für ThredUp Inc. (TDUP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Second -Hand -Kleidungsmarkt prognostiziert zu erreichen 64 Milliarden US -Dollar bis 2024
- Der Online -Wiederverkaufsmarkt wird voraussichtlich wachsen um 16% CAGR bis 2026
- Potenzielle Expansion in neue Produktkategorien und geografische Märkte
Wachstumsmetrik | Aktuelle Leistung | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Einnahmen | 246,9 Millionen US -Dollar (2022) | 285 bis 295 Millionen US-Dollar (2024 Projektion) |
Benutzerbasis | 1,7 Millionen aktive Käufer | 2,1-2,3 Millionen projizierte Benutzer |
Brutto -Warenwert | 760 Millionen US -Dollar (2022) | 900 bis 950 Millionen US-Dollar (2024 Schätzung) |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Wiederverkaufstechnologieplattform
- Verbesserung der Personalisierungsalgorithmen
- Entwicklungslösungen für Unternehmen entwickeln
Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum unterstützen:
- Proprietary Empfehlungstechnologie
- Etablierte Markenpartnerschaften
- Erweiterte Logistikinfrastruktur
Investitionsbereich | 2023 Zuweisung | Erwartete Auswirkungen |
---|---|---|
Technologieentwicklung | 35 Millionen Dollar | Verbesserte Benutzererfahrung |
Marketingerweiterung | 25 Millionen Dollar | Erhöhte Kundenakquisition |
Lieferkette Optimierung | 20 Millionen Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
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