Thredup Inc. (TDUP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Thredup Inc. (TDUP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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ThredUp Inc. (TDUP) Einnahmequellen für Thredup Inc.

Einnahmeanalyse

Die Umsatzleistung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 248,4 Millionen US -Dollar -4.3%
2023 234,2 Millionen US -Dollar -5.7%

Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören:

  • Wiederverkaufsplattformumsatz: 189,6 Millionen US -Dollar
  • Konsignationsdienste: 44,8 Millionen US -Dollar
  • Werbung und Partnerschaften: 12,3 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag Prozentsatz
Vereinigte Staaten 221,5 Millionen US -Dollar 94.6%
Internationale Märkte 12,7 Millionen US -Dollar 5.4%

Segment Revenue Contribution Breakdown:

  • Online -Wiederverkaufsplattform: 80.9%
  • Konsignationsdienste: 19.1%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Thredup Inc. (TDUP)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 59.3% 61.2%
Betriebsgewinnmarge -26.7% -22.5%
Nettogewinnmarge -32.1% -28.6%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung.

  • Einnahmen für 2023: 285,4 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn für 2023: 174,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebsverlust für 2023: 64,3 Millionen US -Dollar

Metriken der operativen Effizienz heben das strategische Finanzmanagement hervor.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 110,8 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 239,0 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Thredup Inc. (TDUP) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 127,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 18,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 146 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 1.85

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Zinsaufwand: 8,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%

Eigenkapitalfinanzierung Overview

Eigenkapitalmetrik Wert
Eigenkapital der Aktionäre 78,9 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 87,4 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 412 Millionen US -Dollar

Finanzierungsstrategie Highlights

Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit 65% Schuld und 35% Eigenkapitalfinanzierung.

  • Letztes Eigenkapitalangebot: 50 Millionen Dollar in Cabrio -Vorzugsbestand
  • Neueste Schuldenrefinanzierung: 75 Millionen Dollar Kreditfazilität mit einem Zinssatz von 5,5%



Bewertung der Liquidität von Thredup Inc. (TDUP)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 0.84 2023
Schnellverhältnis 0.66 2023
Betriebskapital -17,4 Millionen US-Dollar 2023

Cashflow -Erklärung Highlights zeigen finanzielle Dynamik:

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow -46,7 Millionen US-Dollar 2023
Cashflow investieren -3,2 Millionen US-Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows 12,5 Millionen US -Dollar 2023
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 24,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtverschuldung: 101,6 Millionen US -Dollar
  • Netto -Cash -Verbrennungsrate: 37,4 Millionen US -Dollar jährlich

Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen mit den aktuellen Quoten von 1,0 und einem negativen Betriebskapital hin.




Ist ThredUp Inc. (TDUP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -6.85
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA -5.23

Aktienkursleistung

Aktienkursbewegung in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $1.85
  • 52 Wochen hoch: $4.12
  • Strompreis Volatilität: ±3.7%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 45%
Verkaufen 20%

Wichtige Finanzindikatoren

  • Marktkapitalisierung: 178,6 Millionen US -Dollar
  • Aktueller Aktienkurs: $2.47
  • Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 237,4 Millionen US -Dollar



Wichtige Risiken gegenüber Thredup Inc. (Tdup)

Risikofaktoren für die Online -Wiederverkaufsplattform

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Finanzielles Risiko Umsatzvolatilität -4,4 Millionen US-Dollar Nettoverlust in Q3 2023
Marktrisiko Trends der Verbraucherausgaben 15.4% Rückgang der aktiven Käufer
Betriebsrisiko Störung der Lieferkette Verarbeitung von Inventarherausforderungen

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Makroökonomische Herausforderungen, die die diskretionären Ausgaben beeinflussen
  • Intensiver Wettbewerb auf dem Online -Wiederverkaufsmarkt
  • Mögliche regulatorische Veränderungen im E-Commerce

Zu den finanziellen Schwachstellen gehören:

  • 41,8 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
  • Fortsetzung vierteljährliche Betriebsverluste
  • Mögliche Schwierigkeiten bei der Erhöhung zusätzlicher Kapital
Finanzmetrik 2023 Wert
Gesamtumsatz 234,7 Millionen US -Dollar
Bruttomarge 67.4%
Betriebskosten 67,2 Millionen US -Dollar

Strategische Risiken umfassen:

  • Skalierbarkeit der Technologieplattform
  • Herausforderungen bei der Kundenbindung
  • Komplexität des Bestandsmanagements



Zukünftige Wachstumsaussichten für ThredUp Inc. (TDUP)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:

  • Second -Hand -Kleidungsmarkt prognostiziert zu erreichen 64 Milliarden US -Dollar bis 2024
  • Der Online -Wiederverkaufsmarkt wird voraussichtlich wachsen um 16% CAGR bis 2026
  • Potenzielle Expansion in neue Produktkategorien und geografische Märkte
Wachstumsmetrik Aktuelle Leistung Projiziertes Wachstum
Einnahmen 246,9 Millionen US -Dollar (2022) 285 bis 295 Millionen US-Dollar (2024 Projektion)
Benutzerbasis 1,7 Millionen aktive Käufer 2,1-2,3 Millionen projizierte Benutzer
Brutto -Warenwert 760 Millionen US -Dollar (2022) 900 bis 950 Millionen US-Dollar (2024 Schätzung)

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Erweiterung der Wiederverkaufstechnologieplattform
  • Verbesserung der Personalisierungsalgorithmen
  • Entwicklungslösungen für Unternehmen entwickeln

Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum unterstützen:

  • Proprietary Empfehlungstechnologie
  • Etablierte Markenpartnerschaften
  • Erweiterte Logistikinfrastruktur
Investitionsbereich 2023 Zuweisung Erwartete Auswirkungen
Technologieentwicklung 35 Millionen Dollar Verbesserte Benutzererfahrung
Marketingerweiterung 25 Millionen Dollar Erhöhte Kundenakquisition
Lieferkette Optimierung 20 Millionen Dollar Verbesserte Betriebseffizienz

DCF model

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