Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tempest Therapeutics ، Inc. (TPST)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 4,250,000 | 62% |
| منح التمويل | 1,750,000 | 25% |
| اتفاقيات الترخيص | 850,000 | 13% |
مقاييس أداء الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية: $6,850,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -15.3%
- الاستثمار في البحث والتطوير: $3,420,000
انهيار قطاع الإيرادات
تُظهر قطاعات الإيرادات الأولية التركيز المركز على التعاون البحثي والتطور العلمي.
| شريحة | مساهمة الإيرادات | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| أبحاث الأورام | $2,750,000 | مستقر |
| برامج العلاج المناعي | $1,500,000 | انخفاض |
| التنمية قبل السريرية | $2,600,000 | نمو معتدل |
ملاحظات الإيرادات الرئيسية
- تمثل التعاون البحثي أكبر تدفق الإيرادات
- شهدت الإيرادات الإجمالية أ 15.3% انخفاض في أحدث فترة مالية
- يظل تمويل المنحة آلية دعم مالي مهمة
غوص عميق في الربحية Tempest Therapeutics ، Inc. (TPST)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، أظهرت الشركة خصائص الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -44.7 مليون دولار | 2023 |
| خسارة التشغيل | -77.3 مليون دولار | 2023 |
| خسارة صافية | -69.5 مليون دولار | 2023 |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 89.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- نفقات البحث والتطوير: 52.3 مليون دولار في عام 2023
- النفقات العامة والإدارية: 24.6 مليون دولار في عام 2023
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- إجمالي نفقات التشغيل: 77.3 مليون دولار
- صافي الخسارة للسهم الواحد: -$2.07
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 60-70 مليون دولار سنويا
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Tempest Therapeutics ، Inc. (TPST) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Tempest Therapeutics ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار | 35% |
| إجمالي الديون | 19.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- التباين من معيار الصناعة: +0.25
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 45.6 مليون دولار | 70% |
| تمويل الديون | 19.1 مليون دولار | 30% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- آخر إعادة تمويل الديون: سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الحالية: 8.5%
تقييم سيولة Tempest Therapeutics ، Inc. (TPST)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال العامل | -14.3 مليون دولار |
يشير تحليل بيان التدفق النقدي إلى الحركات النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -38.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 52.9 مليون دولار
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 67.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 22.6 مليون دولار |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية رأس المال العامل السلبي وحرق نقدي كبير من الأنشطة التشغيلية ، مما يشير إلى التحديات المالية المحتملة.
هل Tempest Therapeutics ، Inc. (TPST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة الصيدلانية الحيوية عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 38.2 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | N/A (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.5 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $0.45 - $3.25
- سعر السهم الحالي: $1.12
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -68.3%
توصيات المحللين انهيار:
| فئة التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
مؤشرات مالية إضافية:
- النقد في متناول اليد: 24.7 مليون دولار
- الإيرادات الفصلية: 1.2 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 45.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tempest Therapeutics ، Inc. (TPST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة على النحو المفصل في ملفات SEC الأخيرة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | الموارد النقدية المحدودة | 13.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين في التجربة السريرية | التأخير المحتمل في الجداول الزمنية لتطوير الأدوية |
| مخاطر السوق | المشهد التنافسي | منافسو علاج الأورام المتعددة |
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- الحاجة المحتملة لتمويل رأس المال الإضافي
- نفقات البحث والتطوير المستمرة
- عمليات الموافقة التنظيمية غير المؤكدة
مخاطر مالية محددة موثقة في ملفات SEC الأخيرة:
- صافي الخسارة 41.2 مليون دولار للسنة المالية 2022
- نفقات البحث والتطوير مجموع 37.6 مليون دولار
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 39.5 مليون دولار
تشمل مخاطر التنمية السريرية:
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- فترات المراجعة التنظيمية الممتدة
- التحديات في تجنيد المريض
| منطقة المخاطر | 2022 مقاييس | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 37.6 مليون دولار | ± 15 ٪ التباين المحتمل |
| سعر الحرق النقدي | 39.5 مليون دولار | يقدر المدرج من 12 إلى 18 شهرًا |
آفاق النمو المستقبلية لـ Tempest Therapeutics ، Inc. (TPST)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| TPST-1120 | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | الأورام الصلبة |
| TPST-1495 | مرحلة ما قبل السريرية | العلاج المناعي للسرطان |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- أبحاث الأورام والتنمية
- توسع منصة العلاج المناعي
- التدخلات العلاجية المستهدفة
استثمارات البحث والتنمية
خصصت الشركة 24.3 مليون دولار لنفقات البحث والتطوير في آخر عام مالي ، تمثل أ 15.6% زيادة من العام السابق.
إمكانات التوسع في السوق
حجم السوق المحتمل للمناطق العلاجية الرئيسية:
| منطقة علاجية | القيمة السوقية المقدرة | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| علم الأورام | 180 مليار دولار | 6.5% CAGR |
| العلاج المناعي | 126.9 مليار دولار | 8.2% CAGR |
المزايا التنافسية
- المنصات العلاجية الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- فريق القيادة العلمية من ذوي الخبرة
مؤشرات النمو المالي
المقاييس المالية المتوقعة للعامين الماليين المقبلين:
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 الإسقاط |
|---|---|---|
| تمويل البحوث | 28.7 مليون دولار | 35.2 مليون دولار |
| الاستثمارات التجريبية السريرية | 18.5 مليون دولار | 22.9 مليون دولار |
Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.