Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Bundle
Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Einnahmequellen für Tempest Therapeutics, Inc.
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Pharmaunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Einnahmequellen Overview
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 4,250,000 | 62% |
| Finanzierung gewähren | 1,750,000 | 25% |
| Lizenzvereinbarungen | 850,000 | 13% |
Umsatzleistung Metriken
- Jahresumsatz: $6,850,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -15.3%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: $3,420,000
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
Die primären Einnahmesegmente zeigen einen konzentrierten Fokus auf Forschungskooperationen und wissenschaftliche Entwicklung.
| Segment | Umsatzbeitrag | Wachstumstrend |
|---|---|---|
| Onkologische Forschung | $2,750,000 | Stabil |
| Immuntherapie -Programme | $1,500,000 | Rückläufig |
| Präklinische Entwicklung | $2,600,000 | Mäßiges Wachstum |
Wichtige Einnahmenbeobachtungen
- Forschungskooperationen repräsentieren die größte Einnahmequelle
- Gesamteinnahmen erlebten a 15.3% Rückgang des letzten Geschäftszeitraums
- Zuschussfinanzierung bleibt ein wesentlicher finanzieller Unterstützungsmechanismus
Ein tiefes Eintauchen in Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten hat das Unternehmen die folgenden Rentabilitätsmerkmale nachgewiesen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -44,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Betriebsverlust | -77,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Nettoverlust | -69,5 Millionen Dollar | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 52,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 24,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Gesamtbetriebskosten: 77,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust je Aktie: -$2.07
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 60-70 Millionen US-Dollar jährlich
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Tempest Therapeutics, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Abweichung vom Industriestandard: +0.25
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 45,6 Millionen US -Dollar | 70% |
| Fremdfinanzierung | 19,1 Millionen US -Dollar | 30% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Letzte Schulden Refinanzierung: September 2023
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: 8.5%
Bewertung der Liquidität von Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | -14,3 Millionen US-Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung gibt die folgenden Bargeldbewegungen an:
- Betriebscashflow: -38,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 52,9 Millionen US -Dollar
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 22,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören negativer Betriebskapital und erhebliche Kassenverbrennungen aus den Betriebsaktivitäten, was auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hinweist.
Ist Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für dieses biopharmazeutische Unternehmen zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N/a (negative Einnahmen) |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.5 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $0.45 - $3.25
- Aktueller Aktienkurs: $1.12
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -68.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Bargeld zur Hand: 24,7 Millionen US -Dollar
- Quartalsumsatz: 1,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 45,6 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen und operativen Risiken konfrontiert, wie in den letzten SEC -Einreichungen detailliert beschrieben:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldressourcen | 13,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Unsicherheiten der klinischen Studie | Potenzielle Verzögerung bei den Zeitplänen der Arzneimittelentwicklung |
| Marktrisiko | Wettbewerbslandschaft | Multiple Oncology -Behandlungsbewerber |
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalfinanzierung
- Laufende Forschungs- und Entwicklungskosten
- Ungewisse regulatorische Genehmigungsprozesse
Spezifische finanzielle Risiken, die in den letzten SEC -Einreichungen dokumentiert wurden:
- Nettoverlust von 41,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022
- Forschungs- und Entwicklungskosten insgesamt 37,6 Millionen US -Dollar
- Negativer operativer Cashflow von 39,5 Millionen US -Dollar
Zu den klinischen Entwicklungsrisiken gehören:
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Verlängerte regulatorische Überprüfungszeiträume
- Herausforderungen bei der Rekrutierung von Patienten
| Risikobereich | 2022 Metriken | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 37,6 Millionen US -Dollar | ± 15% potenzielle Varianz |
| Kassenverbrennungsrate | 39,5 Millionen US -Dollar | Geschätzte 12-18 Monate Landebahn |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im biopharmazeutischen Sektor.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| TPST-1120 | Klinische Phase 2 | Feste Tumoren |
| TPST-1495 | Präklinische Stufe | Krebsinmuntherapie |
Strategische Investitionsbereiche
- Onkologieforschung und -entwicklung
- Expansion der Immuntherapie -Plattform
- Gezielte therapeutische Interventionen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Das Unternehmen hat bereitgestellt 24,3 Millionen US -Dollar Für F & E 15.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Marktexpansionspotential
Potenzielle Marktgröße für wichtige therapeutische Bereiche:
| Therapeutischer Bereich | Geschätzter Marktwert | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Onkologie | 180 Milliarden US -Dollar | 6.5% CAGR |
| Immuntherapie | 126,9 Milliarden US -Dollar | 8.2% CAGR |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre therapeutische Plattformen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Erfahrenes wissenschaftliches Führungsteam
Finanzwachstumsindikatoren
Projizierte finanzielle Metriken für die nächsten beiden Geschäftsjahre:
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 Projektion |
|---|---|---|
| Forschungsfinanzierung | 28,7 Millionen US -Dollar | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Investitionen für klinische Studien | 18,5 Millionen US -Dollar | 22,9 Millionen US -Dollar |
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