Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Bundle
Comprendre Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Structure de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société pharmaceutique révèle des informations financières critiques basées sur les données les plus récentes disponibles.
Sources de revenus Overview
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 4,250,000 | 62% |
| Subventions | 1,750,000 | 25% |
| Accords de licence | 850,000 | 13% |
Métriques de performance des revenus
- Revenus annuels totaux: $6,850,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -15.3%
- Investissement de recherche et développement: $3,420,000
Répartition du segment des revenus
Les principaux segments de revenus démontrent un accent concentré sur les collaborations de recherche et le développement scientifique.
| Segment | Contribution des revenus | Tendance |
|---|---|---|
| Recherche en oncologie | $2,750,000 | Écurie |
| Programmes d'immunothérapie | $1,500,000 | Déclinant |
| Développement préclinique | $2,600,000 | Croissance modérée |
Observations de revenus clés
- Les collaborations de recherche représentent la plus grande source de revenus
- Les revenus globaux ont connu un 15.3% baisse de la période budgétaire la plus récente
- Le financement des subventions reste un mécanisme de soutien financier important
Une plongée profonde dans Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société a démontré les caractéristiques de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - 44,7 millions de dollars | 2023 |
| Perte de fonctionnement | - 77,3 millions de dollars | 2023 |
| Perte nette | - 69,5 millions de dollars | 2023 |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 52,3 millions de dollars en 2023
- Frais généraux et administratifs: 24,6 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Dépenses d'exploitation totales: 77,3 millions de dollars
- Perte nette par action: -$2.07
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 60-70 millions de dollars annuellement
Dette vs Équité: comment Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Depuis le quatrième trimestre 2023, Tempest Therapeutics, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 19,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.25
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 45,6 millions de dollars | 70% |
| Financement de la dette | 19,1 millions de dollars | 30% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B-
- Dernier refinancement de la dette: septembre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 8.5%
Évaluation des liquidités Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Fonds de roulement | -14,3 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie indique les mouvements de trésorerie suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 38,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 52,9 millions de dollars
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 67,4 millions de dollars |
| Dette totale | 22,6 millions de dollars |
Les principales observations de liquidité comprennent le fonds de roulement négatif et les brûlures de trésorerie substantielles des activités d'exploitation, indiquant des défis financiers potentiels.
Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
L'analyse d'évaluation de cette société biopharmaceutique révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 38,2 millions de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A (gains négatifs) |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.5 |
L'analyse des performances des stocks révèle des informations clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $0.45 - $3.25
- Prix actuel de l'action: $1.12
- Changement de prix du début de l'année: -68.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- L'argent à portée de main: 24,7 millions de dollars
- Revenus trimestriels: 1,2 million de dollars
- Perte nette pour 2023: 45,6 millions de dollars
Risques clés face à Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Facteurs de risque
La société fait face à des risques financiers et opérationnels importants comme détaillé dans ses récents dépôts de la SEC:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Ressources en espèces limitées | 13,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Risque opérationnel | Incertitudes des essais cliniques | Délai potentiel dans les délais de développement des médicaments |
| Risque de marché | Paysage compétitif | Multiples concurrents de traitement en oncologie |
Les principaux risques financiers comprennent:
- Besoin potentiel de financement en capital supplémentaire
- Frais de recherche et de développement en cours
- Processus d'approbation réglementaire incertaine
Risques financiers spécifiques documentés dans les récents dépôts de la SEC:
- Perte nette 41,2 millions de dollars pour l'exercice 2022
- Frais de recherche et de développement total 37,6 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 39,5 millions de dollars
Les risques de développement clinique comprennent:
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Périodes de révision réglementaire prolongées
- Défis dans le recrutement des patients
| Zone de risque | 2022 métriques | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 37,6 millions de dollars | ± 15% de variance potentielle |
| Taux de brûlure en espèces | 39,5 millions de dollars | Piste estimée de 12 à 18 mois |
Perspectives de croissance futures de Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement potentiels dans le secteur biopharmaceutique.
Pipeline de produits et innovation
| Produit | Étape de développement | Marché potentiel |
|---|---|---|
| TPST-1120 | Essais cliniques de phase 2 | Tumeurs solides |
| TPST-1495 | Étape préclinique | Immunothérapie contre le cancer |
Domaines d'investissement stratégiques
- Recherche et développement en oncologie
- Extension de la plate-forme d'immunothérapie
- Interventions thérapeutiques ciblées
Investissements de recherche et développement
L'entreprise a alloué 24,3 millions de dollars pour les dépenses de R&D au cours de l'exercice le plus récent, représentant un 15.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
Potentiel d'expansion du marché
Taille potentielle du marché pour les zones thérapeutiques clés:
| Zone thérapeutique | Valeur marchande estimée | Projection de croissance |
|---|---|---|
| Oncologie | 180 milliards de dollars | 6.5% TCAC |
| Immunothérapie | 126,9 milliards de dollars | 8.2% TCAC |
Avantages compétitifs
- Plates-formes thérapeutiques propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Équipe de leadership scientifique expérimentée
Indicateurs de croissance financière
Métriques financières projetées pour les deux prochaines exercices:
| Métrique | 2024 projection | 2025 projection |
|---|---|---|
| Financement de recherche | 28,7 millions de dollars | 35,2 millions de dollars |
| Investissements d'essais cliniques | 18,5 millions de dollars | 22,9 millions de dollars |
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