Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía farmacéutica revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes.
Flujos de ingresos Overview
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Colaboraciones de investigación | 4,250,000 | 62% |
| Financiación de subvenciones | 1,750,000 | 25% |
| Acuerdos de licencia | 850,000 | 13% |
Métricas de rendimiento de ingresos
- Ingresos anuales totales: $6,850,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -15.3%
- Investigación y inversión de desarrollo: $3,420,000
Desglose del segmento de ingresos
Los principales segmentos de ingresos demuestran un enfoque concentrado en las colaboraciones de investigación y el desarrollo científico.
| Segmento | Contribución de ingresos | Tendencia de crecimiento |
|---|---|---|
| Investigación oncológica | $2,750,000 | Estable |
| Programas de inmunoterapia | $1,500,000 | Declinante |
| Desarrollo preclínico | $2,600,000 | Crecimiento moderado |
Observaciones de ingresos clave
- Las colaboraciones de investigación representan el mayor flujo de ingresos
- Los ingresos generales experimentaron un 15.3% disminución en el período fiscal más reciente
- La financiación de la subvención sigue siendo un mecanismo de apoyo financiero significativo
Una profundidad de inmersión en Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del período de información financiera más reciente, la Compañía demostró las siguientes características de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -$ 44.7 millones | 2023 |
| Pérdida operativa | -$ 77.3 millones | 2023 |
| Pérdida neta | -$ 69.5 millones | 2023 |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.4 millones Al 31 de diciembre de 2023
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 52.3 millones en 2023
- Gastos generales y administrativos: $ 24.6 millones en 2023
Las métricas de eficiencia operativa revelan:
- Gastos operativos totales: $ 77.3 millones
- Pérdida neta por acción: -$2.07
- Tasa de quemadura de efectivo: aproximadamente $ 60-70 millones anualmente
Deuda versus capital: cómo Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero
A partir del cuarto trimestre de 2023, Tempest Therapeutics, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones | 65% |
| Deuda total a corto plazo | $ 6.7 millones | 35% |
| Deuda total | $ 19.1 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2
- Varianza del estándar de la industria: +0.25
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 45.6 millones | 70% |
| Financiación de la deuda | $ 19.1 millones | 30% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: B-
- Última refinanciación de la deuda: septiembre de 2023
- Tasa de interés sobre la deuda actual: 8.5%
Evaluar la liquidez de Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.85 |
| Relación rápida | 0.72 |
| Capital de explotación | $ -14.3 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo indica los siguientes movimientos de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: -$ 38.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 5.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 52.9 millones
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 67.4 millones |
| Deuda total | $ 22.6 millones |
Las observaciones clave de liquidez incluyen capital de trabajo negativo y quemaduras de efectivo sustanciales de las actividades operativas, lo que indica posibles desafíos financieros.
¿Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información financiera integral
El análisis de valoración para esta compañía biofarmacéutica revela métricas financieras críticas a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 38.2 millones |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | N/A (ganancias negativas) |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.63 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.5 |
El análisis de rendimiento de las acciones revela información clave:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $0.45 - $3.25
- Precio actual de las acciones: $1.12
- Cambio de precios hasta la fecha: -68.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Categoría de calificación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Sostener | 1 |
| Vender | 0 |
Indicadores financieros adicionales:
- Efectivo disponible: $ 24.7 millones
- Ingresos trimestrales: $ 1.2 millones
- Pérdida neta para 2023: $ 45.6 millones
Riesgos clave que enfrentan Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta importantes riesgos financieros y operativos como se detalla en sus recientes presentaciones de la SEC:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Recursos en efectivo limitados | $ 13.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Riesgo operativo | Incertidumbres del ensayo clínico | Potencial de retraso en las líneas de tiempo del desarrollo de fármacos |
| Riesgo de mercado | Panorama competitivo | Competidores de tratamiento de oncología múltiple |
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Posible necesidad de financiamiento de capital adicional
- Gastos continuos de investigación y desarrollo
- Procesos de aprobación regulatoria inciertos
Riesgos financieros específicos documentados en las recientes presentaciones de la SEC:
- Pérdida neta de $ 41.2 millones para el año fiscal 2022
- Gastos de investigación y desarrollo en total $ 37.6 millones
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ 39.5 millones
Los riesgos de desarrollo clínico incluyen:
- Fallas potenciales de ensayos clínicos
- Períodos de revisión regulatoria extendida
- Desafíos en el reclutamiento de pacientes
| Área de riesgo | 2022 métricas | Variación potencial |
|---|---|---|
| Gasto de I + D | $ 37.6 millones | ± 15% de variación potencial |
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 39.5 millones | Se estima la pista de 12 a 18 meses |
Perspectivas de crecimiento futuro para Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales en el sector biofarmacéutico.
Tuberías de productos e innovación
| Producto | Etapa de desarrollo | Mercado potencial |
|---|---|---|
| TPST-1120 | Ensayos clínicos de fase 2 | Tumores sólidos |
| TPST-1495 | Etapa preclínica | Inmunoterapia con cáncer |
Áreas de inversión estratégica
- Investigación y desarrollo de oncología
- Expansión de la plataforma de inmunoterapia
- Intervenciones terapéuticas dirigidas
Inversiones de investigación y desarrollo
La compañía ha asignado $ 24.3 millones Para los gastos de I + D en el año fiscal más reciente, que representa un 15.6% Aumento del año anterior.
Potencial de expansión del mercado
Tamaño del mercado potencial para áreas terapéuticas clave:
| Área terapéutica | Valor de mercado estimado | Proyección de crecimiento |
|---|---|---|
| Oncología | $ 180 mil millones | 6.5% Tocón |
| Inmunoterapia | $ 126.9 mil millones | 8.2% Tocón |
Ventajas competitivas
- Plataformas terapéuticas patentadas
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Equipo de liderazgo científico experimentado
Indicadores de crecimiento financiero
Métricas financieras proyectadas para los próximos dos años fiscales:
| Métrico | 2024 proyección | Proyección 2025 |
|---|---|---|
| Financiación de la investigación | $ 28.7 millones | $ 35.2 millones |
| Inversiones de ensayos clínicos | $ 18.5 millones | $ 22.9 millones |
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