Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Análise de receita
A análise de receita da empresa farmacêutica revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
Fluxos de receita Overview
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | 4,250,000 | 62% |
| Concessão de financiamento | 1,750,000 | 25% |
| Acordos de licenciamento | 850,000 | 13% |
Métricas de desempenho de receita
- Receita anual total: $6,850,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -15.3%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: $3,420,000
Redução do segmento de receita
Os segmentos de receita primária demonstram um foco concentrado em colaborações de pesquisa e desenvolvimento científico.
| Segmento | Contribuição da receita | Tendência de crescimento |
|---|---|---|
| Pesquisa de oncologia | $2,750,000 | Estável |
| Programas de imunoterapia | $1,500,000 | Declinando |
| Desenvolvimento pré -clínico | $2,600,000 | Crescimento moderado |
Principais observações de receita
- As colaborações de pesquisa representam o maior fluxo de receita
- A receita geral experimentou um 15.3% declínio no período fiscal mais recente
- O financiamento do subsídio continua sendo um mecanismo de apoio financeiro significativo
Um mergulho profundo na TEMPEST Therapeutics, Inc. (TPST) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa demonstrou as seguintes características de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -US $ 44,7 milhões | 2023 |
| Perda operacional | -US $ 77,3 milhões | 2023 |
| Perda líquida | -US $ 69,5 milhões | 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 52,3 milhões em 2023
- Despesas gerais e administrativas: US $ 24,6 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Despesas operacionais totais: US $ 77,3 milhões
- Perda líquida por ação: -$2.07
- Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 60-70 milhões anualmente
Dívida vs. Equidade: Como Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, a Tempest Therapeutics, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 19,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Variação do padrão da indústria: +0.25
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 45,6 milhões | 70% |
| Financiamento da dívida | US $ 19,1 milhões | 30% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B-
- Último refinanciamento da dívida: setembro de 2023
- Taxa de juros sobre dívida atual: 8.5%
Avaliando a liquidez da Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.72 |
| Capital de giro | $ -14,3 milhões |
Análise de demonstração de fluxo de caixa indica os seguintes movimentos de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 38,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 52,9 milhões
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 67,4 milhões |
| Dívida total | US $ 22,6 milhões |
As principais observações de liquidez incluem capital de giro negativo e queima de caixa substancial das atividades operacionais, indicando possíveis desafios financeiros.
A Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
A análise de avaliação para esta empresa biofarmacêutica revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 38,2 milhões |
| Relação preço-lucro (P/E) | N/A (ganhos negativos) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.63 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.5 |
A análise de desempenho das ações revela as principais idéias:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $0.45 - $3.25
- Preço atual das ações: $1.12
- Alteração do preço do ano: -68.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Indicadores financeiros adicionais:
- Dinheiro disponível: US $ 24,7 milhões
- Receita trimestral: US $ 1,2 milhão
- Perda líquida para 2023: US $ 45,6 milhões
Riscos -chave enfrentando a Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Fatores de risco
A empresa enfrenta riscos financeiros e operacionais significativos, conforme detalhado em seus registros recentes da SEC:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Recursos em dinheiro limitados | US $ 13,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Risco operacional | INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO | Atraso potencial nas linhas do tempo de desenvolvimento de medicamentos |
| Risco de mercado | Cenário competitivo | Múltiplos concorrentes de tratamento de oncologia |
Os principais riscos financeiros incluem:
- Necessidade potencial de financiamento de capital adicional
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento em andamento
- Processos de aprovação regulatória incertos
Riscos financeiros específicos documentados em registros recentes da SEC:
- Perda líquida de US $ 41,2 milhões Para o ano fiscal de 2022
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizando US $ 37,6 milhões
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 39,5 milhões
Os riscos de desenvolvimento clínico incluem:
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Períodos de revisão regulatória estendidos
- Desafios no recrutamento de pacientes
| Área de risco | 2022 Métricas | Variação potencial |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 37,6 milhões | ± 15% de variação potencial |
| Taxa de queima de caixa | US $ 39,5 milhões | Pista estimada de 12 a 18 meses |
Perspectivas de crescimento futuro da Tempest Therapeutics, Inc. (TPST)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor biofarmacêutico.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Mercado potencial |
|---|---|---|
| TPST-1120 | Ensaios clínicos de fase 2 | Tumores sólidos |
| TPST-1495 | Estágio pré -clínico | Imunoterapia contra o câncer |
Áreas de investimento estratégico
- Pesquisa e desenvolvimento de oncologia
- Expansão da plataforma de imunoterapia
- Intervenções terapêuticas direcionadas
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A empresa alocou US $ 24,3 milhões para despesas de P&D no ano fiscal mais recente, representando um 15.6% aumento em relação ao ano anterior.
Potencial de expansão do mercado
Tamanho potencial do mercado para áreas terapêuticas -chave:
| Área terapêutica | Valor de mercado estimado | Projeção de crescimento |
|---|---|---|
| Oncologia | US $ 180 bilhões | 6.5% Cagr |
| Imunoterapia | US $ 126,9 bilhões | 8.2% Cagr |
Vantagens competitivas
- Plataformas terapêuticas proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Equipe de liderança científica experiente
Indicadores de crescimento financeiro
Métricas financeiras projetadas para os próximos dois anos fiscais:
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Projeção |
|---|---|---|
| Pesquisa financiamento | US $ 28,7 milhões | US $ 35,2 milhões |
| Investimentos de ensaios clínicos | US $ 18,5 milhões | US $ 22,9 milhões |
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