TROOPS, Inc. (TROO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (TROO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات الرقمية | 42,500,000 | 45% |
| حلول السحابة | 31,200,000 | 33% |
| الخدمات الاستشارية | 20,300,000 | 22% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $89,400,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $94,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62% |
| أوروبا | 24% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 14% |
أداء قطاع الإيرادات
تشير مقاييس الأداء الرئيسية إلى نمو متنوع عبر قطاعات الأعمال:
- نمو إيرادات الخدمات الرقمية: 7.3%
- نمو إيرادات الحلول السحابية: 4.9%
- نمو إيرادات الخدمات الاستشارية: 2.6%
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 22.1% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 15.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 34.2 مليون دولار ل 41.5 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل 19.3% سنة سنة
- صافي نمو الدخل من 6.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.6% | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% | 12.5% |
تُظهر مقاييس إدارة التكاليف تحسين الكفاءة التشغيلية مع تناقص النفقات الإدارية من البيع والنفقات الإدارية 22.1 مليون دولار ل 19.8 مليون دولار.
الديون مقابل الأسهم: How Trouds ، Inc. (TROO) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 87.4 مليون دولار ديون قصيرة الأجل: 22.6 مليون دولار إجمالي الديون: 110 مليون دولار
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 79.5% |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار | 20.5% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45 متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
استراتيجية التمويل
- تمويل الأسهم: 145 مليون دولار
- أثير رأس المال الإجمالي: 255 مليون دولار
- نسبة الأسهم: 56.9%
- نسبة الديون: 43.1%
تفاصيل التصنيف الائتماني
تصنيف الائتمان الحالي: BBB التوقعات الائتمانية: مستقر
| وكالة الائتمان | تصنيف | آخر تحديث |
|---|---|---|
| موديز | BAA2 | يناير 2024 |
| S&P | BBB | فبراير 2024 |
تقييم القوات ، Inc. (TROO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.1 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.58
هل تم تقدير قيم أو قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى أساسية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $24.75 |
أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $29.63
- الأداء العام: -6.2%
مقاييس توزيع الأرباح:
| سمة الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 37%
- بيع التوصيات: 18%
المخاطر الرئيسية التي تواجه القوات ، Inc. (TROO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | خطر التقادم | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي: 12-18 شهرا
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | البحث والتطوير | 5.7 مليون دولار |
| امتثال | ترقية الإطار القانوني | 1.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Troops ، Inc. (TROO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 7.2% | 456 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 5.8% | 342 مليون دولار |
| السوق الآسيوية | 9.5% | 623 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار التكنولوجي: 12.4 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- ميزانية التحول الرقمي: 8.7 مليون دولار
- التوسع الجغرافي المخطط له في 3 أسواق دولية جديدة
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 87.6 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 93.4 مليون دولار | 6.7% |
| 2026 | 99.2 مليون دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع نشطة
- شراكات البحث مع 4 جامعات رائدة
- حصة السوق الحالية: 12.6% في قطاع الصناعة الأولية
TROOPS, Inc. (TROO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.