Desglosar Troops, Inc. (TROO) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Troops, Inc. (TROO) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Troops, Inc. (TROO)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes.

Flujos de ingresos primarios

Fuente de ingresos Ingresos anuales ($) Porcentaje de ingresos totales
Servicios digitales 42,500,000 45%
Soluciones en la nube 31,200,000 33%
Servicios de consultoría 20,300,000 22%

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • 2022 Ingresos totales: $89,400,000
  • 2023 Ingresos totales: $94,000,000
  • Tasa de crecimiento año tras año: 5.1%

Distribución de ingresos geográficos

Región Contribución de ingresos
América del norte 62%
Europa 24%
Asia-Pacífico 14%

Rendimiento del segmento de ingresos

Las métricas clave de rendimiento indican un crecimiento variado en los segmentos comerciales:

  • Crecimiento de ingresos de servicios digitales: 7.3%
  • Crecimiento de ingresos de las soluciones en la nube: 4.9%
  • Consultoría de crecimiento de los ingresos de los servicios: 2.6%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de las tropas, Inc. (TROO)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de rentabilidad para la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 42.3% 45.7%
Margen de beneficio operativo 18.6% 22.1%
Margen de beneficio neto 12.4% 15.9%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 34.2 millones a $ 41.5 millones
  • El ingreso operativo aumentó 19.3% año tras año
  • Crecimiento de ingresos netos de $ 6.7 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento Punto de referencia de la industria
Retorno de los activos (ROA) 8.6% 7.2%
Regreso sobre la equidad (ROE) 14.3% 12.5%

Las métricas de gestión de costos demuestran una mejor eficiencia operativa con la venta de gastos administrativos y de venta a partir de $ 22.1 millones a $ 19.8 millones.




Deuda vs. Equidad: Cómo Troops, Inc. (Troo) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Deuda total a largo plazo: $ 87.4 millones Deuda a corto plazo: $ 22.6 millones Deuda total: $ 110 millones

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda a largo plazo $ 87.4 millones 79.5%
Deuda a corto plazo $ 22.6 millones 20.5%

Análisis de la relación deuda / capital

Relación actual de deuda / capital: 1.45 Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32

Estrategia de financiamiento

  • Financiación de capital: $ 145 millones
  • Capital total recaudado: $ 255 millones
  • Porcentaje de capital: 56.9%
  • Porcentaje de deuda: 43.1%

Detalles de calificación crediticia

Calificación crediticia actual: BBB Perspectivas de crédito: establo

Agencia de crédito Clasificación Última actualización
Moody's Baa2 Enero de 2024
S&P Bbb Febrero de 2024



Evaluar la liquidez de las tropas, Inc. (TROO)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 2024 proyección
Relación actual 1.45 1.52
Relación rápida 1.12 1.18

Tendencias de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 3.7 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 2.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 5.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.8 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 2.4 millones

Evaluación de riesgos de liquidez

  • Reservas de efectivo: $ 6.5 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.1 millones
  • Relación de cobertura de deuda: 1.58



¿Las tropas, Inc. (TROO) están sobrevaluadas o infravaloradas?

Análisis de valoración

Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas clave sobre su valoración del mercado:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 15.3
Relación de precio a libro (P/B) 1.7
Valor empresarial/EBITDA 8.6
Precio de las acciones actual $24.75

Rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $18.45
  • 52 semanas de altura: $29.63
  • Rendimiento de la actualidad: -6.2%

Métricas de dividendos:

Característica de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 2.3%
Relación de pago de dividendos 38.5%

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 37%
  • Vender recomendaciones: 18%



Riesgos clave que enfrentan tropas, Inc. (TROO)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos de la industria y el mercado

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Competencia de mercado Presión de ingresos Alto
Interrupción tecnológica Riesgo de obsolescencia Medio
Cambios regulatorios Costos de cumplimiento Alto

Evaluación de riesgos financieros

  • Relación actual de deuda / capital: 1.45
  • Gasto de interés: $ 3.2 millones anualmente
  • Riesgo de agotamiento de reserva de efectivo: 12-18 meses

Riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad
  • Desafíos de retención de talento

Mitigación de riesgos estratégicos

Área de riesgo Estrategia de mitigación Costo estimado
Inversión tecnológica Mejora de I + D $ 5.7 millones
Cumplimiento Actualización del marco legal $ 1.2 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para Troops, Inc. (TROO)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras y de mercado específicas.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado
Mercado norteamericano 7.2% $ 456 millones
Mercado europeo 5.8% $ 342 millones
Mercado asiático 9.5% $ 623 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Inversión tecnológica: $ 12.4 millones asignado para R&D
  • Presupuesto de transformación digital: $ 8.7 millones
  • Expansión geográfica planificada en 3 nuevos mercados internacionales

Proyecciones de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 87.6 millones 6.3%
2025 $ 93.4 millones 6.7%
2026 $ 99.2 millones 6.2%

Ventajas competitivas

  • Cartera de patentes: 17 patentes activas
  • Asociaciones de investigación con 4 universidades líderes
  • Cuota de mercado actual: 12.6% en segmento de la industria primaria

DCF model

TROOPS, Inc. (TROO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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