TROOPS, Inc. (TROO) Bundle
Underfunding Troops, Inc. (TROO) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
Fluxos de receita primária
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços digitais | 42,500,000 | 45% |
| Soluções em nuvem | 31,200,000 | 33% |
| Serviços de consultoria | 20,300,000 | 22% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $89,400,000
- 2023 Receita total: $94,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.1%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 62% |
| Europa | 24% |
| Ásia-Pacífico | 14% |
Desempenho do segmento de receita
As principais métricas de desempenho indicam crescimento variado entre segmentos de negócios:
- Crescimento da receita de serviços digitais: 7.3%
- Crescimento da receita de soluções em nuvem: 4.9%
- Crescimento da receita dos serviços de consultoria: 2.6%
Um mergulho profundo na Troops, Inc. (TROO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 22.1% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 15.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 34,2 milhões para US $ 41,5 milhões
- A renda operacional aumentou 19.3% ano a ano
- Crescimento do lucro líquido de US $ 6,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.6% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | 12.5% |
As métricas de gerenciamento de custos demonstram maior eficiência operacional com as despesas administrativas e de venda e despesas administrativas diminuindo de US $ 22,1 milhões para US $ 19,8 milhões.
Dívida vs. Equidade: Como Troops, Inc. (TROO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 87,4 milhões Dívida de curto prazo: US $ 22,6 milhões Dívida total: US $ 110 milhões
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 79.5% |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões | 20.5% |
Análise da razão de dívida-patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45 Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Estratégia de financiamento
- Financiamento de ações: US $ 145 milhões
- Capital total levantado: US $ 255 milhões
- Porcentagem de patrimônio: 56.9%
- Porcentagem de dívida: 43.1%
Detalhes da classificação de crédito
Classificação de crédito atual: BBB Perspectivas de crédito: estável
| Agência de crédito | Avaliação | Última atualização |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Janeiro de 2024 |
| S&P | BBB | Fevereiro de 2024 |
Avaliando Troops, Inc. (TROO) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.18 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,4 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 6,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,1 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.58
A Troops, Inc. (Troo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam as principais informações sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $24.75 |
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $18.45
- Alta de 52 semanas: $29.63
- Desempenho no ano: -6.2%
Métricas de dividendos:
| Característica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 37%
- Vender recomendações: 18%
Riscos -chave enfrentados por tropas, Inc. (Troo)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Risco de obsolescência | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
- Risco de depleção de reserva de caixa: 12-18 meses
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Aprimoramento de P&D | US $ 5,7 milhões |
| Conformidade | Atualização da estrutura legal | US $ 1,2 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para tropas, Inc. (Troo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 7.2% | US $ 456 milhões |
| Mercado europeu | 5.8% | US $ 342 milhões |
| Mercado asiático | 9.5% | US $ 623 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento em tecnologia: US $ 12,4 milhões alocado para P&D
- Orçamento de transformação digital: US $ 8,7 milhões
- Expansão geográfica planejada para 3 novos mercados internacionais
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,6 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 93,4 milhões | 6.7% |
| 2026 | US $ 99,2 milhões | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 17 patentes ativas
- Parcerias de pesquisa com 4 universidades líderes
- Participação de mercado atual: 12.6% No segmento da indústria primária
TROOPS, Inc. (TROO) DCF Excel Template
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