Breaking Down Troops, Inc. (TROO) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Breaking Down Troops, Inc. (TROO) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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TROOPS, Inc. (TROO) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de troupes, Inc. (TROO)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.

Suites de revenus primaires

Source de revenus Revenus annuels ($) Pourcentage du total des revenus
Services numériques 42,500,000 45%
Solutions cloud 31,200,000 33%
Services de conseil 20,300,000 22%

Tendances de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: $89,400,000
  • 2023 Revenu total: $94,000,000
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.1%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 62%
Europe 24%
Asie-Pacifique 14%

Performance du segment des revenus

Les mesures de performance clés indiquent une croissance variée entre les segments d'entreprise:

  • Croissance des revenus des services numériques: 7.3%
  • Croissance des revenus des solutions de cloud: 4.9%
  • Consultant la croissance des revenus: 2.6%



Une plongée profonde dans la rentabilité des troupes, Inc. (TROO)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 45.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.6% 22.1%
Marge bénéficiaire nette 12.4% 15.9%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 34,2 millions de dollars à 41,5 millions de dollars
  • Le résultat d'exploitation a augmenté 19.3% d'une année à l'autre
  • Croissance nette sur le revenu de 6,7 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 8.6% 7.2%
Retour sur l'équité (ROE) 14.3% 12.5%

Les mesures de gestion des coûts démontrent une amélioration de l'efficacité opérationnelle avec les dépenses de vente et d'administration diminuant de 22,1 millions de dollars à 19,8 millions de dollars.




Dette vs Equity: How Troops, Inc. (TROO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 87,4 millions de dollars Dette à court terme: 22,6 millions de dollars Dette totale: 110 millions de dollars

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette à long terme 87,4 millions de dollars 79.5%
Dette à court terme 22,6 millions de dollars 20.5%

Analyse des ratios de la dette / fonds propres

Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45 Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32

Stratégie de financement

  • Financement en actions: 145 millions de dollars
  • Capital total levé: 255 millions de dollars
  • Pourcentage de capitaux propres: 56.9%
  • Pourcentage de dette: 43.1%

Détails de notation de crédit

Note de crédit actuelle: BBB Perspectives de crédit: stable

Agence de crédit Notation Dernière mise à jour
Moody's Baa2 Janvier 2024
S&P BBB Février 2024



Évaluation des liquidités de troupes, Inc. (TROO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 2024 projection
Ratio actuel 1.45 1.52
Rapport rapide 1.12 1.18

Tendances du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 3,7 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 2.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 5,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,8 million de dollars
Financement des flux de trésorerie - 2,4 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Réserves en espèces: 6,5 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 4,1 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 1.58



Troops, Inc. (TROO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations clés sur l'évaluation de son marché:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15.3
Ratio de prix / livre (P / B) 1.7
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6
Cours actuel $24.75

Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $18.45
  • 52 semaines de haut: $29.63
  • Performance de l'année à jour: -6.2%

Métriques de dividendes:

Caractéristique des dividendes Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.3%
Ratio de distribution de dividendes 38.5%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 37%
  • Vendre des recommandations: 18%



Risques clés face aux troupes, Inc. (TROO)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques de l'industrie et du marché

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concurrence sur le marché Pression des revenus Haut
Perturbation technologique Risque d'obsolescence Moyen
Changements réglementaires Frais de conformité Haut

Évaluation des risques financiers

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
  • Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 12-18 mois

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Défis de rétention des talents

Atténuation stratégique des risques

Zone de risque Stratégie d'atténuation Coût estimé
Investissement technologique R&D Amélioration 5,7 millions de dollars
Conformité Mise à niveau du cadre juridique 1,2 million de dollars



Perspectives de croissance futures pour Troops, Inc. (TROO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille du marché estimé
Marché nord-américain 7.2% 456 millions de dollars
Marché européen 5.8% 342 millions de dollars
Marché asiatique 9.5% 623 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement technologique: 12,4 millions de dollars alloué pour la R&D
  • Budget de transformation numérique: 8,7 millions de dollars
  • Expansion géographique planifiée en 3 nouveaux marchés internationaux

Projections de revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 87,6 millions de dollars 6.3%
2025 93,4 millions de dollars 6.7%
2026 99,2 millions de dollars 6.2%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 17 brevets actifs
  • Partenariats de recherche avec 4 grandes universités
  • Part de marché actuel: 12.6% dans le segment de l'industrie primaire

DCF model

TROOPS, Inc. (TROO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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