TROOPS, Inc. (TROO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de troupes, Inc. (TROO)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.
Suites de revenus primaires
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services numériques | 42,500,000 | 45% |
| Solutions cloud | 31,200,000 | 33% |
| Services de conseil | 20,300,000 | 22% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $89,400,000
- 2023 Revenu total: $94,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.1%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 62% |
| Europe | 24% |
| Asie-Pacifique | 14% |
Performance du segment des revenus
Les mesures de performance clés indiquent une croissance variée entre les segments d'entreprise:
- Croissance des revenus des services numériques: 7.3%
- Croissance des revenus des solutions de cloud: 4.9%
- Consultant la croissance des revenus: 2.6%
Une plongée profonde dans la rentabilité des troupes, Inc. (TROO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 22.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 15.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 34,2 millions de dollars à 41,5 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation a augmenté 19.3% d'une année à l'autre
- Croissance nette sur le revenu de 6,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.6% | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% | 12.5% |
Les mesures de gestion des coûts démontrent une amélioration de l'efficacité opérationnelle avec les dépenses de vente et d'administration diminuant de 22,1 millions de dollars à 19,8 millions de dollars.
Dette vs Equity: How Troops, Inc. (TROO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 87,4 millions de dollars Dette à court terme: 22,6 millions de dollars Dette totale: 110 millions de dollars
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 87,4 millions de dollars | 79.5% |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars | 20.5% |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45 Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Stratégie de financement
- Financement en actions: 145 millions de dollars
- Capital total levé: 255 millions de dollars
- Pourcentage de capitaux propres: 56.9%
- Pourcentage de dette: 43.1%
Détails de notation de crédit
Note de crédit actuelle: BBB Perspectives de crédit: stable
| Agence de crédit | Notation | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Janvier 2024 |
| S&P | BBB | Février 2024 |
Évaluation des liquidités de troupes, Inc. (TROO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.18 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,4 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 6,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,1 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.58
Troops, Inc. (TROO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations clés sur l'évaluation de son marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $24.75 |
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $18.45
- 52 semaines de haut: $29.63
- Performance de l'année à jour: -6.2%
Métriques de dividendes:
| Caractéristique des dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 37%
- Vendre des recommandations: 18%
Risques clés face aux troupes, Inc. (TROO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Risque d'obsolescence | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 12-18 mois
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de rétention des talents
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Investissement technologique | R&D Amélioration | 5,7 millions de dollars |
| Conformité | Mise à niveau du cadre juridique | 1,2 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Troops, Inc. (TROO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | 7.2% | 456 millions de dollars |
| Marché européen | 5.8% | 342 millions de dollars |
| Marché asiatique | 9.5% | 623 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement technologique: 12,4 millions de dollars alloué pour la R&D
- Budget de transformation numérique: 8,7 millions de dollars
- Expansion géographique planifiée en 3 nouveaux marchés internationaux
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 93,4 millions de dollars | 6.7% |
| 2026 | 99,2 millions de dollars | 6.2% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 17 brevets actifs
- Partenariats de recherche avec 4 grandes universités
- Part de marché actuel: 12.6% dans le segment de l'industrie primaire
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