TriMas Corporation (TRS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Trimas Corporation (TRS)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات شركة Trimas Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي للسنة المالية 2023:
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التغليف | 458.2 | 37.5% |
| الفضاء | 392.7 | 32.1% |
| مكونات هندسية | 326.5 | 26.7% |
| الشركات/أخرى | 46.8 | 3.7% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.224 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.3%
- نمو الإيرادات العضوية: 4.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 742.6 | 60.7% |
| أوروبا | 286.4 | 23.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 147.3 | 12.0% |
| بقية العالم | 47.7 | 3.9% |
غوص عميق في ربحية شركة تريماس (TRS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.8% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | +0.7% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 1.265 مليار دولار
- دخل التشغيل: 162.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 116.4 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 828.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 441.2 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 14.6%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.75x | 1.62x |
| دوران المخزون | 4.3x | 4.1x |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Trimas Corporation (TRS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Trimas Corporation عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 302.4 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 142.6 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 445 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- التصنيف الائتماني: BBB-
استراتيجية التمويل
تحافظ الشركة على نهج متوازن مع 62% الديون و 38% تمويل الأسهم.
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمان مصرفية | 250 مليون دولار | 56% |
| ملاحظات كبار | 95.4 مليون دولار | 21% |
| إصدار الأسهم | 99.6 مليون دولار | 22% |
تقييم سيولة Trimas Corporation (TRS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة تُظهر صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية التزامات فورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة مرونة مالية ثابتة:
- رأس المال العامل: 128.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -89.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 187.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
مؤشرات السيولة الرئيسية
توفر مقاييس السيولة الإضافية رؤى أعمق:
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة التدفق النقدي التشغيلي: 1.8x
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.3x
هل شركة Trimas Corporation (TRS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x |
| سعر السهم الحالي | $35.42 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $28.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $41.23
- الأداء العام: +12.6%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
تحليل نطاق السعر المستهدف:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| هدف منخفض | $32.50 |
| هدف متوسط | $38.75 |
| هدف مرتفع | $45.20 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Trimas (TRS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف التشغيل | واسطة |
| أوجه عدم اليقين التجارية العالمية | قيود الوصول المحتملة في السوق | عالي |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- مسابقة سوق العمل الماهرة
- تحديات الامتثال التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8
مخاطر الأمن السيبراني
تأثير خرق الأمن السيبراني المحتمل:
| عنصر المخاطر | التعرض المالي المقدر |
|---|---|
| تكلفة خرق البيانات المحتملة | 4.35 مليون دولار |
| التوقف التشغيلي المحتمل | 72 ساعة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تركز استراتيجيات تخفيف المخاطر على:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- بروتوكولات الأمن السيبراني المحسنة
- تحسين العملية المستمرة
- آليات التحوط الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Trimas Corporation (TRS)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Trimas Corporation على المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وتحديد المواقع في السوق. لقد أظهرت الشركة إمكانية التوسع من خلال الأساليب المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| حلول التغليف | 5.2% CAGR | التوسع في التعبئة والتغليف الصناعي |
| مكونات الفضاء | 4.7% CAGR | تقنيات التصنيع المتقدمة |
| قطاع الطاقة | 3.9% CAGR | منتجات هندسية دقيقة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- هدف الإيرادات 850 مليون دولار بحلول عام 2025
- استثمار 45 مليون دولار في البحث والتطوير
- ميزانية الاستحواذ المخطط لها 100 مليون دولار
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات صناعية متعددة
- قدرات التصنيع المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 37 براءات الاختراع النشطة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|
| 2024 | 780 مليون دولار | 16.5% |
| 2025 | 850 مليون دولار | 17.2% |
| 2026 | 925 مليون دولار | 18.0% |
TriMas Corporation (TRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.