TriMas Corporation (TRS) Bundle
Einnahmequellen der Trimas Corporation (TRS) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der Trimas Corporation ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023:
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verpackung | 458.2 | 37.5% |
| Luft- und Raumfahrt | 392.7 | 32.1% |
| Technische Komponenten | 326.5 | 26.7% |
| Unternehmen/andere | 46.8 | 3.7% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatz: 1,224 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
- Organisches Umsatzwachstum: 4.7%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 742.6 | 60.7% |
| Europa | 286.4 | 23.4% |
| Asiatisch-pazifik | 147.3 | 12.0% |
| Rest der Welt | 47.7 | 3.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Trimas Corporation (TRS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.8% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | +0.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen: 1,265 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 162,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 116,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 828,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 441,2 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 1,75x | 1,62x |
| Inventarumsatz | 4.3x | 4.1x |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Trimas Corporation (TRS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Trimas Corporation zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 302,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 142,6 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 445 Millionen Dollar | 100% |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz mit 62% Schuld und 38% Eigenkapitalfinanzierung.
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilitäten | 250 Millionen Dollar | 56% |
| Senior Notes | 95,4 Millionen US -Dollar | 21% |
| Equity Emission | 99,6 Millionen US -Dollar | 22% |
Bewertung der Liquidität der Trimas Corporation (TRS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die seine kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit nach dem Nachahmung der sofortigen Verpflichtungen nachweisen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt eine konsequente finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 128,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 187,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Zusätzliche Liquiditätsmetriken bieten tiefere Einblicke:
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Betriebsrückzahlungsquote: 1,8x
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 2.3x
Ist die Trimas Corporation (TRS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $35.42 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $28.75
- 52 Wochen hoch: $41.23
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.6%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Analyse der Kurszielspanne:
| Kursziel | Wert |
|---|---|
| Niedriges Ziel | $32.50 |
| Median Ziel | $38.75 |
| Hohes Ziel | $45.20 |
Wichtige Risiken gegenüber TRIMAS CORPORATION (TRS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Erhöhte Betriebskosten | Medium |
| Globale Handelsunsicherheiten | Potenzielle Einschränkungen des Marktzugangs | Hoch |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Wettbewerb für erfahrene Arbeitsmarkt
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8
Cybersicherheitsrisiken
Potenzielle Auswirkungen auf die Cybersicherheitsverletzung:
| Risikoelement | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|
| Potenzielle Datenverletzungskosten | 4,35 Millionen US -Dollar |
| Potenzielle operative Ausfallzeit | 72 Stunden |
Strategisches Risikomanagement
Risikominderungsstrategien konzentrieren sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Kontinuierliche Prozessoptimierung
- Strategische Absicherungsmechanismen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die TRIMAS CORPORATION (TRS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Trimas Corporation konzentriert sich auf wichtige strategische Initiativen und die Marktpositionierung. Das Unternehmen hat durch gezielte Ansätze ein Potenzial für eine Expansion nachgewiesen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Verpackungslösungen | 5.2% CAGR | Industrieverpackungserweiterung |
| Luft- und Raumfahrtkomponenten | 4.7% CAGR | Fortgeschrittene Fertigungstechnologien |
| Energiesektor | 3.9% CAGR | Präzisionsgestützte Produkte |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Einnahmeziel von 850 Millionen US -Dollar bis 2025
- Investition von 45 Millionen Dollar In F & E
- Geplanter Erwerbsbudget von 100 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Industriesektoren hinweg
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 37 aktive Patente
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Marge |
|---|---|---|
| 2024 | 780 Millionen Dollar | 16.5% |
| 2025 | 850 Millionen US -Dollar | 17.2% |
| 2026 | 925 Millionen Dollar | 18.0% |
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